凤竹纺织600493现金流量表 |
3617 ℃ |
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当前股价：5.81，市值：16
亿，动态市盈率PE：5.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：197.38%。 其中，历史营业增长率：8.83%，净利增长率：13.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94606.2 | 102925.31 | 138330.68 | 117452 | 109299.26 | 109792.49 | 80119.79 | 77254.74 | 66655.68 | 70009.6 |
| 收到的税费返还(万) | 3813.54 | 6661.75 | 8746.82 | 6840.52 | 4242.79 | 4468.77 | 1688.26 | 1130.43 | 157.31 | 1883.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22078.62 | 18551.68 | 9183.73 | 8735.89 | 11802.91 | 3368.77 | 1217.59 | 2225.94 | 726.61 | 1950.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120498.37 | 128138.74 | 156261.22 | 133028.41 | 125344.97 | 117630.04 | 83025.64 | 80611.12 | 67539.59 | 73843.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 87701.29 | 66451.97 | 102468.85 | 94711.24 | 100346.15 | 92553.86 | 59218.2 | 49228.75 | 42715.48 | 37313.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12550.39 | 13383.32 | 13490.49 | 10978.71 | 12434.07 | 11431.36 | 10356.82 | 9433.31 | 9300.86 | 8402.54 |
| 支付的各项税费(万) | 9478.79 | 2049.89 | 3610.94 | 1626.62 | 1336.55 | 1934.47 | 2708.44 | 1851.45 | 3452.76 | 4851.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12981.8 | 37957.99 | 29190.23 | 12769.01 | 9797.82 | 8605.51 | 6152.31 | 7809.73 | 3682.79 | 4638.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122712.27 | 119843.16 | 148760.52 | 120085.59 | 123914.58 | 114525.19 | 78435.78 | 68323.23 | 59151.89 | 55205.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2213.9 | 8295.58 | 7500.7 | 12942.82 | 1430.38 | 3104.85 | 4589.87 | 12287.89 | 8387.7 | 18638.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25607.36 | 11461.91 | 15609.7 | 4844.01 | 1394.5 | 130.75 | 20904.92 | 280.67 | 2100 | 2000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 912.48 | 178.43 | 498.2 | 105.91 | 226.8 | 251.4 | 1146.48 | 3297.33 | - | 255.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 46582.37 | 293.2 | 10827.47 | 54.76 | 154.1 | 664.45 | 597.82 | 22.5 | 27.6 | 2.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1495.68 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 73102.22 | 11933.55 | 26935.36 | 5004.68 | 1775.41 | 2046.6 | 22649.21 | 5096.18 | 2127.6 | 2257.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5058.51 | 5030.89 | 18171.94 | 11590.41 | 18794.47 | 5630.56 | 6246.59 | 1224.27 | 1078.14 | 843.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 27879.59 | 8200 | 7023.18 | 8439.91 | 4752.22 | - | 21200 | 2200 | 2000 | 2026.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5160 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32938.1 | 13230.89 | 25195.12 | 20030.32 | 23546.7 | 10790.56 | 27446.59 | 3424.27 | 3078.14 | 2870.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 40164.11 | -1297.34 | 1740.25 | -15025.64 | -21771.29 | -8743.96 | -4797.38 | 1671.9 | -950.54 | -612.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20200 | 48613.91 | 26841.2 | 18791.14 | 42203.2 | 10571.49 | 10250 | 14318.1 | 39603.28 | 37898.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20200 | 48613.91 | 26841.2 | 18791.14 | 42203.2 | 10571.49 | 10250 | 14318.1 | 39603.28 | 37898.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67345.72 | 46917.29 | 29959.27 | 13400 | 9650 | 630.3 | 7269.7 | 22607.56 | 45784.68 | 51472.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2123.89 | 4187.66 | 2368.29 | 2632.03 | 2476.14 | 2140.57 | 2436.89 | 1242.95 | 2492.12 | 2570.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 453.43 | 1981.39 | 3386.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 69923.04 | 53086.34 | 35713.84 | 16032.03 | 12126.14 | 2770.87 | 9706.59 | 23850.51 | 48276.8 | 54043.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -49723.04 | -4472.43 | -8872.64 | 2759.11 | 30077.06 | 7800.62 | 543.41 | -9532.41 | -8673.52 | -16145.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -392.28 | 132.18 | 416.97 | -569.69 | 21.52 | 106.79 | -202.22 | 45.49 | 121.31 | 55.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12165.1 | 2657.99 | 785.27 | 106.6 | 9757.67 | 2268.29 | 133.68 | 4472.87 | -1115.04 | 1935.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26904.64 | 24246.65 | 23461.38 | 23354.78 | 13597.11 | 11328.82 | 11195.15 | 6722.28 | 7837.32 | 5901.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14739.54 | 26904.64 | 24246.65 | 23461.38 | 23354.78 | 13597.11 | 11328.82 | 11195.15 | 6722.28 | 7837.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27124.12 | 2607.27 | 7319.47 | 2962.77 | 2595.36 | 3060.33 | 2482.78 | 5642.09 | 1299.8 | 1001.53 |
| 资产减值准备(万) | 1521.05 | 1385.63 | 308.47 | 239.8 | 2942.27 | 3602.38 | 1869.73 | 2863.72 | 1889.44 | 866.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4686.17 | 5347.79 | 3962.31 | 2811.01 | 3341.44 | 3422.75 | 3864.58 | 4092.06 | 4656.32 | 4868.82 |
| 无形资产摊销(万) | 236.7 | 242.69 | 340.53 | 471.53 | 389.36 | 187.14 | 90.36 | 70.63 | 138.93 | 139.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -36126.6 | -249.32 | -606.38 | 2.75 | -56.54 | -49.59 | 145.91 | 645.18 | 44.12 | 8.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.28 | 4.63 | 0.3 | -0.56 | 14.53 | 337.72 | 202.51 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -593.87 | 1761.78 | -153.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1096.19 | 428.08 | 1160.91 | 2375.78 | 1411.89 | 1718.01 | 753.38 | 654 | 1288.2 | 2334.03 |
| 投资损失(万) | -216.03 | 137.79 | -645.89 | -281.2 | -318.32 | -251.4 | -1146.48 | -3268.57 | - | -228.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | -712.44 | -163.56 | 56.96 | -138.86 | -97.22 | -262.42 | 155.49 | -440.83 | -218.6 | 92.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -292.75 | 473.77 | 1474.18 | 565.67 | 274.03 | 698.97 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1340.6 | 6801.36 | -14880.29 | 2815.73 | -2167.41 | -3734.23 | -5249.72 | -1218.04 | -566.12 | 5848.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1831.57 | -3601.87 | 3298.05 | -12574.1 | 5787.71 | -13690.15 | -1169.64 | 134.96 | 5967.84 | 528.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10877.22 | -1785.94 | 14146.33 | 15934.19 | -18959.26 | 11540.63 | 359.28 | 6544.21 | -6757.88 | 3428.96 |
| 其他(万) | 11853.19 | -5010.24 | -8905.13 | -3016.78 | 6272.54 | -3475.27 | 2231.68 | -3431.52 | 645.65 | -250.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2213.9 | 8295.58 | 7500.7 | 12942.82 | 1430.38 | 3104.85 | 4589.87 | 12287.89 | 8387.7 | 18638.13 |
| 现金的期末余额(万) | 14739.54 | 26904.64 | 24246.65 | 23461.38 | 23354.78 | 13597.11 | 11328.82 | 11195.15 | 6722.28 | 7837.32 |
| 现金的期初余额(万) | 26904.64 | 24246.65 | 23461.38 | 23354.78 | 13597.11 | 11328.82 | 11195.15 | 6722.28 | 7837.32 | 5901.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12165.1 | 2657.99 | 785.27 | 106.6 | 9757.67 | 2268.29 | 133.68 | 4472.87 | -1115.04 | 1935.72 |