国电南瑞600406现金流量表 |
5584 ℃ |
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当前股价：24.85，市值：1996
亿，动态市盈率PE：26.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.88%。 其中，历史营业增长率：26.36%，净利增长率：31.43%； 未来三年预估净利增长率：12.31% （24E:11.81%, 25E:12.59%, 26E:12.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5279423.72 | 4627687.8 | 4021944.74 | 3493541.87 | 3149783.05 | 2860532.41 | 2426676.31 | 1129382.85 | 885683.08 | 905770.94 |
| 收到的税费返还(万) | 51301.39 | 73606.42 | 40823.59 | 46408.8 | 40260.7 | 60831.44 | 50745.49 | 22191.06 | 24680.21 | 21499.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 92535.7 | 88372.64 | 77213.44 | 67838.94 | 92528.3 | 80850.23 | 52265.22 | 9157.23 | 8454.65 | 5236.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5423260.8 | 4789666.86 | 4139981.78 | 3607789.62 | 3282572.06 | 3002214.09 | 2529687.02 | 1160731.15 | 918817.95 | 932506.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3081134.4 | 2896881.54 | 2793902.83 | 2177283.47 | 1992585.29 | 1863318.95 | 1429040.24 | 691441.69 | 511175.77 | 472843.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 481169.62 | 439009.36 | 405433.61 | 344186.78 | 318128.77 | 291823.62 | 275603.36 | 111086.21 | 136915.15 | 120250.62 |
| 支付的各项税费(万) | 350324.92 | 306236.68 | 207636.71 | 247990.51 | 205202.7 | 242641.92 | 245051.02 | 93950.05 | 77937.05 | 95229.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 366222.68 | 271543.02 | 265931.26 | 274827.23 | 298225.03 | 283604.44 | 249910.13 | 81819.98 | 72536.53 | 74837.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4278851.61 | 3913670.6 | 3672904.42 | 3044287.99 | 2814141.8 | 2681388.93 | 2199604.75 | 978297.93 | 798564.48 | 763162.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1144409.19 | 875996.26 | 467077.36 | 563501.62 | 468430.26 | 320825.16 | 330082.27 | 182433.22 | 120253.46 | 169343.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 508703.44 | 504987.29 | 321900 | 607638.27 | 521969.96 | 283800 | 116032.09 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3608.15 | 3698.54 | 4521.6 | 8739.93 | 10417.74 | 9018.14 | 2709.92 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 199.29 | 168.32 | 720.17 | 178.17 | 437.24 | 105.37 | 777.7 | 25.26 | 43.38 | 12.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 466.09 | 118.1 | 139.91 | - | - | 10875.75 | 769.01 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 512976.97 | 508972.26 | 327281.68 | 616556.37 | 532824.94 | 303799.26 | 120288.71 | 25.26 | 43.38 | 12.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 195139.18 | 341519.32 | 201639.46 | 346401.52 | 292909.2 | 171395.71 | 119549.66 | 9302.76 | 17275.63 | 14847.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 892760 | 547288.39 | 310700 | 310542.05 | 507849.98 | 816091.75 | 157809.54 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 858.23 | 465.82 | 508.02 | 7175.77 | 494.7 | 667.77 | 30870 | 23040 | 7680 | 15360 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1088757.41 | 889273.52 | 512847.48 | 664119.34 | 801253.88 | 988155.22 | 308229.2 | 32342.76 | 24955.63 | 30207.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -575780.44 | -380301.27 | -185565.8 | -47562.97 | -268428.94 | -684355.96 | -187940.49 | -32317.5 | -24912.25 | -30194.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 77678.19 | 4900 | 5319.78 | 34913.51 | 602004.06 | 2004.16 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 6012.78 | 4900 | 5319.78 | - | - | 1911 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43595.78 | 25938.97 | 379120.75 | 496038.02 | 451183.56 | 216761.14 | 180412.41 | 8200 | 9800 | 49200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43595.78 | 103617.16 | 384020.75 | 501357.81 | 486097.07 | 818765.2 | 182416.57 | 8200 | 10040 | 49200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 122392.26 | 135034.31 | 386700 | 401200 | 451139.56 | 292200 | 149962.41 | 9800 | 49200 | 61550 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 274923.72 | 239535.84 | 215286.43 | 160899.3 | 231798.16 | 272187.14 | 251562.56 | 66325.55 | 41482.44 | 27441.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 10001.23 | 6028.27 | 14903.26 | 21015.42 | 14059.44 | 23825.71 | 360.46 | 411.76 | 430.43 | 363.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19579.96 | 10688.5 | 6659.8 | 184.1 | 194.17 | - | - | - | 14.91 | 1279.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 416895.94 | 385258.64 | 608646.23 | 562283.4 | 683131.89 | 564387.14 | 401524.97 | 76125.55 | 90697.35 | 90271.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -373300.16 | -281641.48 | -224625.47 | -60925.6 | -197034.82 | 254378.06 | -219108.4 | -67925.55 | -80657.35 | -41071.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2949.09 | 11261.12 | -3709.54 | -9250.97 | 1290.63 | 3635.58 | -4918.82 | 6.06 | -15.69 | 1.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 198277.67 | 225314.63 | 53176.54 | 445762.09 | 4257.13 | -105517.17 | -81885.45 | 82196.22 | 14668.17 | 98079.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1463142.17 | 1237827.53 | 1184650.99 | 738888.9 | 734631.78 | 840148.95 | 922034.39 | 366560.32 | 350702.3 | 252623.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1661419.84 | 1463142.17 | 1237827.53 | 1184650.99 | 738888.9 | 734631.78 | 840148.95 | 448756.54 | 365370.47 | 350702.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 765003.56 | 690473.64 | 604280.54 | 521165.34 | 466029.33 | 444988.41 | 370280.75 | 145124.98 | 132528.23 | 130135.75 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6227.25 | 15393.37 | 9320.12 | 24525.6 | 29975.35 | 5835.79 | 8269.85 | 3470.36 | 7884.32 | 15842.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 148883.32 | 122597.23 | 116106.22 | 101103.7 | 68251.77 | 46881.18 | 46282.05 | 6584.3 | 6683.39 | 5986.71 |
| 无形资产摊销(万) | 15466.89 | 13415.44 | 11323.55 | 11300.52 | 9626.66 | 7985.17 | 7069.63 | 4191.17 | 3547.52 | 2643.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2398.82 | 1857.91 | 1794.93 | 1116.9 | 943.85 | 948.86 | 1303.11 | 404.89 | 499.67 | 532.01 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 104.07 | -765.05 | -209.14 | -8.73 | 30.64 | -12.96 | -353.81 | -7.82 | 14 | -8.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 84.98 | 103.69 | 251.61 | 95.91 | 55.25 | 260.93 | -297.8 | - | 0.03 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1914.04 | -199.82 | -1504.84 | -5002.19 | -4679.66 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 875.41 | -6596.71 | 11141 | 16182.38 | 6241.91 | -1381.26 | 15436.23 | 321.88 | 832.37 | 2749.39 |
| 投资损失(万) | 164.63 | -1897.57 | -1655.39 | -4995.21 | -4743.94 | -11015.64 | -3259.92 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1693.41 | -7822.47 | -10494.2 | -959.36 | -26244.02 | -15824.18 | 879.27 | -1925.39 | 460.62 | -2312.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1915.4 | -281.24 | 2846.71 | 942.96 | 4001.48 | 499.74 | -195.3 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -142028.35 | -47221.66 | 1501.75 | -217002.55 | -8208.34 | -28900.28 | -2594.52 | 10090.81 | -5177.65 | -4408.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -312850.45 | -124496.23 | -561208.96 | -448664.15 | -198027.29 | -368674.61 | -89409.25 | -44292.25 | -113131.05 | -24161.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 640443.76 | 195317.14 | 265421.53 | 516430.73 | 114768.68 | 239234.02 | -23328.03 | 58470.31 | 86112.01 | 42345.57 |
| 其他(万) | 17305.42 | 17807.96 | 7934.52 | 12321.7 | 10377.93 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1144409.19 | 875996.26 | 467077.36 | 563501.62 | 468430.26 | 320825.16 | 330082.27 | 182433.22 | 120253.46 | 169343.94 |
| 现金的期末余额(万) | 1661419.84 | 1463142.17 | 1237827.53 | 1184650.99 | 738888.9 | 734631.78 | 840148.95 | 448756.54 | 365370.47 | 350702.3 |
| 现金的期初余额(万) | 1463142.17 | 1237827.53 | 1184650.99 | 738888.9 | 734631.78 | 840148.95 | 922034.39 | 366560.32 | 350702.3 | 252623.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 198277.67 | 225314.63 | 53176.54 | 445762.09 | 4257.13 | -105517.17 | -81885.45 | 82196.22 | 14668.17 | 98079.25 |