动力源600405现金流量表 |
4076 ℃ |
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当前股价：5.71，市值：35
亿，动态市盈率PE：-10.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-276.89%。 其中，历史营业增长率：6.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94283.57 | 115596.17 | 109636.89 | 98427.46 | 94883.36 | 92951.04 | 116902.53 | 124616.4 | 85421.42 | 85126.03 |
| 收到的税费返还(万) | 1909.96 | 2501.55 | 1971.75 | 1954.3 | 3077.56 | 2768.97 | 3108.14 | 2893.65 | 916.57 | 429.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4088.07 | 2955.55 | 2088.97 | 2277.77 | 2500.93 | 4126.29 | 2692.56 | 3792.01 | 4455.72 | 3267.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 100281.61 | 121053.27 | 113697.61 | 102659.53 | 100461.84 | 99846.3 | 122703.23 | 131302.05 | 90793.71 | 88823.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46172.49 | 66154.33 | 73574.09 | 48321.39 | 47174.7 | 65485.76 | 88821.48 | 69525.88 | 54070.03 | 51544.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27589.19 | 25915.55 | 24049.89 | 23213.87 | 24908.93 | 24892.79 | 25143.9 | 22835.36 | 20755.07 | 18336.6 |
| 支付的各项税费(万) | 5286.09 | 4621.09 | 3247.21 | 4674.32 | 3324.84 | 4408.55 | 5560.79 | 5440.58 | 3591.87 | 3832.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14519.2 | 12171.71 | 11466.25 | 12624.46 | 11562.63 | 11443.66 | 10558.41 | 11284.43 | 11037.7 | 10829.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 93566.97 | 108862.68 | 112337.44 | 88834.04 | 86971.1 | 106230.74 | 130084.58 | 109086.25 | 89454.68 | 84543.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6714.64 | 12190.59 | 1360.17 | 13825.5 | 13490.74 | -6384.44 | -7381.35 | 22215.8 | 1339.03 | 4280.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 51.52 | 13.3 | 12.95 | 10.66 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.73 | 18.36 | 5.18 | 1507.96 | 2066.73 | 890.99 | 2.44 | 6.44 | 4.57 | 11.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 108.14 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 22.32 | - | 34.21 | - | 11.65 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69.25 | 31.66 | 40.45 | 2026.76 | 2100.94 | 890.99 | 14.09 | 6.44 | 4.57 | 11.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6058.35 | 7387.21 | 7843.43 | 6721.39 | 9588.62 | 15439.55 | 13679.69 | 7770.67 | 13366.66 | 11482.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 453.43 | 400 | - | - | 16700 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 8.23 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6058.35 | 7387.21 | 7843.43 | 7174.82 | 9996.85 | 15439.55 | 13679.69 | 24470.67 | 13366.66 | 11482.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5989.1 | -7355.55 | -7802.97 | -5148.05 | -7895.91 | -14548.56 | -13665.59 | -24464.23 | -13362.1 | -11470.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 70 | - | 1615.63 | 1760.22 | - | 47933.06 | 496.65 | 6477.05 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 59100 | 81153.67 | 39246 | 46830 | 39867.5 | 70072.2 | 35400 | 73671.8 | 68274.25 | 60577.41 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 16796 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 33466.56 | 8722.4 | 17071.75 | 7576.32 | 12128.41 | 9253.82 | 2756.08 | 3272.76 | 2658.26 | 725.98 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 92566.56 | 89946.07 | 56317.75 | 56021.95 | 53756.13 | 79326.02 | 102885.14 | 77441.21 | 77409.56 | 61303.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67520.33 | 78154.6 | 41504.67 | 50021.76 | 50652.56 | 65593.18 | 61004.97 | 62253.64 | 57924.46 | 53326.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2189.03 | 2886.62 | 2258.43 | 4191.42 | 3695.8 | 3720.41 | 3458.73 | 5504.78 | 3216.15 | 4390.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29957.61 | 7761.37 | 7820.56 | 7052.25 | 6730.73 | 7765.37 | 2277.07 | 9586.18 | 4067.31 | 6324.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99666.97 | 88802.59 | 51583.66 | 61265.43 | 61079.09 | 77078.97 | 66740.77 | 77344.6 | 65207.93 | 64041.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7100.41 | 1143.49 | 4734.09 | -5243.49 | -7322.96 | 2247.06 | 36144.37 | 96.61 | 12201.63 | -2738 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 223.22 | 103.63 | -184.92 | -451.35 | 16 | 3.05 | -148.13 | 53.85 | 63.84 | 8.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6151.65 | 6082.16 | -1893.63 | 2982.6 | -1712.12 | -18682.9 | 14949.3 | -2097.97 | 242.4 | -9920.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12666.42 | 6584.26 | 8477.89 | 5495.29 | 7207.41 | 25890.3 | 10941 | 13038.97 | 12796.57 | 22716.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6514.76 | 12666.42 | 6584.26 | 8477.89 | 5495.29 | 7207.41 | 25890.3 | 10941 | 13038.97 | 12796.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -28149.39 | -1409.81 | -14731.1 | -4672.82 | 1047.92 | -27807.53 | 2074.63 | 2734.63 | 5020.23 | 4600.19 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8288.79 | 1529.23 | 1775.18 | 1201.84 | 731.19 | 7881.15 | 2641.98 | 3550.91 | 2331.8 | 1626.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9715.89 | 8995.88 | 10910.65 | 9056.06 | 10622.5 | 11594.92 | 7893.59 | 7290.35 | 5458.79 | 4415.13 |
| 无形资产摊销(万) | 4143.07 | 3538.14 | 2912.95 | 2535.71 | 2262.66 | 1341.39 | 698.97 | 598.02 | 443.53 | 313.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 213.08 | 173.28 | 154.54 | 118.74 | 90.39 | 47.78 | 26.92 | 23.6 | 52.67 | 119.4 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.11 | 2.23 | -3.79 | -119.27 | -13.89 | -30.03 | - | 157.32 | 427.4 | 7.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.03 | 3.76 | 198.75 | 439.87 | - | 7031.08 | 257.64 | - | - | 4.33 |
| 公允价值变动损失(万) | 20.72 | 56.29 | 95.6 | 100.55 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4237.64 | 4183.67 | 5050.21 | 4032.51 | 4362.27 | 5583.52 | 4688.47 | 4311.96 | 2766.31 | 2743.49 |
| 投资损失(万) | 16.08 | -5.97 | -4.25 | -129.33 | 3.78 | 7.8 | -0.7 | -57.37 | -2 | 67.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -168.41 | 108.45 | 56.5 | -56.48 | 54.3 | 68.05 | -450 | -533.32 | -440.39 | -164.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4947.17 | 3133.49 | -14526.95 | -6445.48 | 7851.29 | -6229.89 | 2194.92 | 68.73 | -6923.65 | 1659 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 22630.94 | -10025.94 | 44015.64 | -4718.94 | -10653.96 | 11580.07 | 19201.38 | 9408.14 | -37334.05 | -8356.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -20576.84 | 1287.6 | -35156.01 | 8927.1 | -2917.16 | -17985.92 | -44510.97 | -7699.39 | 29083.29 | -2754.84 |
| 其他(万) | -25.05 | 78.65 | - | 1710.5 | 49.43 | 533.18 | -2098.17 | 2362.22 | 455.1 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6714.64 | 12190.59 | 1360.17 | 13825.5 | 13490.74 | -6384.44 | -7381.35 | 22215.8 | 1339.03 | 4280.16 |
| 现金的期末余额(万) | 6514.76 | 12666.42 | 6584.26 | 8477.89 | 5495.29 | 7207.41 | 25890.3 | 10941 | 13038.97 | 12796.57 |
| 现金的期初余额(万) | 12666.42 | 6584.26 | 8477.89 | 5495.29 | 7207.41 | 25890.3 | 10941 | 13038.97 | 12796.57 | 22716.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6151.65 | 6082.16 | -1893.63 | 2982.6 | -1712.12 | -18682.9 | 14949.3 | -2097.97 | 242.4 | -9920.33 |