动力源600405核心经营数据 |
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当前股价：5.71，市值：35
亿，动态市盈率PE：-10.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-276.89%。 其中，历史营业增长率：6.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55327.54 | 55327.54 | 55714.39 | 55714.39 | 55994.29 | 56204.04 | 56204.04 | 43876.78 | 43794.28 | 42389.28 |
| 净资产(万) | 61310.06 | 89495.06 | 90774 | 105517.96 | 106935.54 | 107627.24 | 138926.22 | 86108.13 | 80159.38 | 74681.68 |
| 总资产(万) | 212134.88 | 259698.74 | 255597.27 | 256174.78 | 258681.24 | 258251.17 | 289541.97 | 268430.95 | 228102.54 | 178284.67 |
| 营业收入(万) | 85026.55 | 135617.23 | 104193.33 | 121570.97 | 124474 | 90955.71 | 122187.75 | 127785.76 | 111739.19 | 93932.67 |
| 营业收入增长率(%) | -37.3 | 30.16 | -14.29 | -2.33 | 36.85 | -25.56 | -4.38 | 14.36 | 18.96 | 18.41 |
| 营业成本(万) | 60893.07 | 97663.79 | 73952.5 | 84515.53 | 84062.14 | 62924.51 | 83108.18 | 85780.65 | 75635.06 | 62195.44 |
| 营业成本增长率(%) | -37.65 | 32.06 | -12.5 | 0.54 | 33.59 | -24.29 | -3.12 | 13.41 | 21.61 | 18.53 |
| 毛利率(%) | 28.38 | 27.99 | 29.02 | 30.48 | 32.47 | 30.82 | 31.98 | 32.87 | 32.31 | 33.79 |
| 三项费用(万) | 31267.53 | 27691.51 | 32837.03 | 31727.88 | 30843.36 | 34580.21 | 36362.72 | 38229.28 | 29861.34 | 27272.46 |
| 费用增长率(%) | 12.91 | -15.67 | 3.5 | 2.87 | -10.81 | -4.9 | -4.88 | 28.02 | 9.49 | 19.21 |
| 费用率(%) | 129.56 | 72.96 | 108.59 | 85.62 | 76.32 | 123.36 | 93.05 | 91.01 | 82.71 | 85.93 |
| 净利润(万) | -28149.39 | -1409.81 | -14731.1 | -4672.82 | 1047.92 | -27807.53 | 2074.63 | 2734.63 | 5020.23 | 4600.19 |
| 净利润增长率(%) | 1896.68 | -90.43 | 215.25 | -545.91 | -103.77 | -1440.36 | -24.13 | -45.53 | 9.13 | 46.69 |
| 经营现金流(万) | 6714.64 | 12190.59 | 1360.17 | 13825.5 | 13490.74 | -6384.44 | -7381.35 | 22215.8 | 1339.03 | 4280.16 |
| 现金流增长率(%) | -44.92 | 796.25 | -90.16 | 2.48 | -311.31 | -13.51 | -133.23 | 1559.1 | -68.72 | 1367.57 |
| 净利润现金比(-) | -0.24 | -8.65 | -0.09 | -2.96 | 12.87 | 0.23 | -3.56 | 8.12 | 0.27 | 0.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | -37.33 | -1.56 | -15.01 | -4.4 | 0.98 | -22.56 | 1.84 | 3.29 | 6.48 | 6.29 |
| 生产资本回报率(%) | -33.44 | -0.52 | -15.45 | -4.56 | 1.49 | -26.19 | 1.89 | 3.48 | 6.92 | 8.95 |
| 资本支出(万) | 6058.35 | 7387.21 | 7843.43 | 6721.39 | 9588.62 | 15439.55 | 13679.69 | 7770.67 | 13366.66 | 11482.79 |
| 折旧和摊销(万) | 14072 | 12707 | 13978 | 11711 | 12976 | 12984 | 8619 | 7912 | 5955 | 4848 |
| 归属股东权益(万) | 60331.37 | 87945.62 | 89500.13 | 103751.44 | 104687.77 | 107240.34 | 138753.91 | 85933.92 | 80003.49 | 74555.48 |
| 股东权益增长率(%) | -31.4 | -1.74 | -13.74 | -0.89 | -2.38 | -22.71 | 61.47 | 7.41 | 7.31 | 4.42 |
| 自由现金流(万) | -19567 | 3704 | -8104 | 798 | 4494 | -30478 | -3061 | 2858 | -2421 | -2066 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -218.05 | 17.18 | -58.49 |
| 每股股东权益(元) | 1.09 | 1.59 | 1.61 | 1.86 | 1.87 | 1.91 | 2.47 | 1.96 | 1.83 | 1.76 |
| 每股股东收益(元) | -0.5 | -0.03 | -0.26 | -0.08 | 0.02 | -0.5 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCACB | BCBCB | BCCCB | BCACB | BCBBA | BCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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