科华数据002335核心经营数据 |
3381 ℃ |
当前股价:28.91,市值:133
亿,动态市盈率PE:32.93,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:33.11%。 其中,历史营业增长率:22.58%,净利增长率:25.89%; 未来三年预估净利增长率:68.11% (23E:162.12%, 24E:39.72%, 25E:29.71%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 46156.74 | 46156.74 | 46156.74 | 27151.02 | 27151.02 | 27943.21 | 27097.48 | 22448.94 | 22419.55 | 22247.75 |
净资产(万) | 391546.62 | 371897.87 | 349081.07 | 344110.69 | 354661.12 | 368868.93 | 325728.83 | 153012.08 | 123578.83 | 104593.17 |
总资产(万) | 997776.33 | 957129.23 | 832923.01 | 783178.99 | 754215.26 | 623427.13 | 506260.6 | 318645.59 | 211429.72 | 154296.38 |
营业收入(万) | 564849.79 | 486570.63 | 416758.76 | 386930.82 | 343692.77 | 241234.47 | 176999.64 | 166972.81 | 148566.47 | 101361.54 |
营业收入增长率(%) | 16.09 | 16.75 | 7.71 | 12.58 | 42.47 | 36.29 | 6.01 | 12.39 | 46.57 | 8.59 |
营业成本(万) | 398403.98 | 344456.89 | 284044.7 | 266918.85 | 240709.63 | 159891.94 | 111688.83 | 109241.58 | 100734.63 | 65743.79 |
营业成本增长率(%) | 15.66 | 21.27 | 6.42 | 10.89 | 50.55 | 43.16 | 2.24 | 8.44 | 53.22 | 4.27 |
毛利率(%) | 29.47 | 29.21 | 31.84 | 31.02 | 29.96 | 33.72 | 36.9 | 34.58 | 32.2 | 35.14 |
三项费用(万) | 82265.63 | 75143.86 | 63680.5 | 64374.18 | 58885.98 | 58764.01 | 45777.45 | 39185.34 | 32398.06 | 22438.72 |
费用增长率(%) | 9.48 | 18 | -1.08 | 9.32 | 0.21 | 28.37 | 16.82 | 20.95 | 44.38 | 16.96 |
费用率(%) | 49.42 | 52.88 | 47.98 | 53.64 | 57.18 | 72.24 | 70.09 | 67.88 | 67.73 | 63 |
净利润(万) | 26477.05 | 44853.56 | 39064.24 | 21630.59 | 9099.99 | 44040.51 | 18020.01 | 15763.7 | 13726.59 | 11396.72 |
净利润增长率(%) | -40.97 | 14.82 | 80.6 | 137.7 | -79.34 | 144.4 | 14.31 | 14.84 | 20.44 | 20.38 |
经营现金流(万) | 159482.63 | 81761.48 | 57229.23 | 76820.21 | 32808.22 | 16756.72 | 28776.8 | 19954.33 | 5265.08 | 5322.94 |
现金流增长率(%) | 95.06 | 42.87 | -25.5 | 134.15 | 95.79 | -41.77 | 44.21 | 278.99 | -1.09 | -66.18 |
净利润现金比(-) | 6.02 | 1.82 | 1.47 | 3.55 | 3.61 | 0.38 | 1.6 | 1.27 | 0.38 | 0.47 |
净资产收益率ROE(%) | 6.94 | 12.44 | 11.27 | 6.19 | 2.52 | 12.68 | 7.53 | 11.4 | 12.03 | 11.28 |
生产资本回报率(%) | 8 | 12.34 | 11.84 | 6.87 | 4.23 | 23.12 | 11.22 | 15.99 | 30.82 | 36.26 |
资本支出(万) | 59064.68 | 57032.8 | 60248.33 | 74390.63 | 66389.11 | 58199.15 | 84266.48 | 59617.54 | 15387.21 | 13194.23 |
折旧和摊销(万) | 44192 | 38147 | 32411 | 21167 | 17459 | 12703 | 9026 | 5991 | 4345 | 3103 |
归属股东权益(万) | 370958.51 | 352786.93 | 323460.41 | 319632.67 | 330047.44 | 347615.76 | 305225.13 | 128560.44 | 113094.87 | 104393.21 |
股东权益增长率(%) | 5.15 | 9.07 | 1.2 | -3.16 | -5.05 | 13.89 | 137.42 | 13.67 | 8.34 | 7.19 |
自由现金流(万) | 9964 | 24983 | 10352 | -32507 | -41454 | -2875 | -58084 | -39034 | 1654 | 1306 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 48.8 | -2459.98 | 26.65 | -51.5 |
每股股东权益(元) | 8.04 | 7.64 | 7.01 | 11.77 | 12.16 | 12.44 | 11.26 | 5.73 | 5.04 | 4.69 |
每股股东收益(元) | 0.54 | 0.95 | 0.83 | 0.76 | 0.28 | 1.53 | 0.63 | 0.65 | 0.57 | 0.51 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBACB | BCBBA | BCABA | BBABA | BBBBA | BBBBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |