科威尔688551核心经营数据 |
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当前股价：27.47，市值：23
亿，动态市盈率PE：45.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：84.61%。 其中，历史营业增长率：25.27%，净利增长率：2.93%； 未来三年预估净利增长率：39.8% （25E:76.36%, 26E:52.60%, 27E:1.52%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8402.4 | 8373.54 | 8024.11 | 8000 | 8000 | 6000 | 1157.89 | 1000 | - | - |
| 净资产(万) | 130057.49 | 131056.27 | 103010.56 | 97094.15 | 92117.92 | 18779.29 | 13426.84 | 5378.79 | - | - |
| 总资产(万) | 171153.74 | 173331.02 | 135980.2 | 114782.14 | 101661.7 | 29156.58 | 20158.63 | 9570.88 | - | - |
| 营业收入(万) | 47827.2 | 52895.06 | 37514.17 | 24752.24 | 16248.09 | 16944.89 | 13999.83 | 9878.81 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -9.58 | 41 | 51.56 | 52.34 | -4.11 | 21.04 | 41.72 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 26303.65 | 24401.8 | 18823.37 | 12022.26 | 6491.39 | 5908.87 | 4382.81 | 3174.5 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 7.79 | 29.64 | 56.57 | 85.2 | 9.86 | 34.82 | 38.06 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 45 | 53.87 | 49.82 | 51.43 | 60.05 | 65.13 | 68.69 | 67.87 | - | - |
| 三项费用(万) | 11339.43 | 10779.48 | 8263.44 | 5117.13 | 3786.26 | 3399.17 | 5115.79 | 1332.54 | - | - |
| 费用增长率(%) | 5.19 | 30.45 | 61.49 | 35.15 | 11.39 | -33.56 | 283.91 | - | - | - |
| 费用率(%) | 52.68 | 37.83 | 44.21 | 40.2 | 38.81 | 30.8 | 53.2 | 19.88 | - | - |
| 净利润(万) | 4807.76 | 11597.66 | 6084.56 | 5675.62 | 5403.43 | 6162.98 | 3395.63 | 4006.7 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -58.55 | 90.61 | 7.21 | 5.04 | -12.32 | 81.5 | -15.25 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6912.88 | 8537.92 | -963.3 | 1197.94 | 4564.3 | 4942.52 | 1720.93 | 1354.6 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -19.03 | -986.32 | -180.41 | -73.75 | -7.65 | 187.2 | 27.04 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.44 | 0.74 | -0.16 | 0.21 | 0.84 | 0.8 | 0.51 | 0.34 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.68 | 9.91 | 6.08 | 6 | 9.74 | 38.27 | 36.11 | 148.98 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.48 | 55.58 | 38.61 | 60.8 | 95.2 | 1034.79 | 616.44 | 1892.76 | - | - |
| 资本支出(万) | 13009.67 | 8450.94 | 5927.99 | 4482.92 | 1867.61 | 2275.52 | 1406.46 | 122.94 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1568 | 1434 | 1086 | 621 | 285 | 169 | 167 | 139 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 130129.47 | 131031.22 | 102876.41 | 96822.11 | 92117.92 | 18779.29 | 13426.84 | 5378.79 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.69 | 27.37 | 6.25 | 5.11 | 390.53 | 39.86 | 149.63 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -6537 | 4690 | 1380 | 1830 | 3821 | 4056 | 2156 | 4023 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -5.79 | 88.13 | -46.41 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 15.49 | 15.65 | 12.82 | 12.1 | 11.51 | 3.13 | 11.6 | 5.38 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 1.4 | 0.78 | 0.71 | 0.68 | 1.03 | 2.93 | 4.01 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | ABCBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | AABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | -++ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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