通合科技300491核心经营数据 |
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当前股价：18.14，市值：32
亿，动态市盈率PE：55.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61%。 其中，历史营业增长率：23.12%，净利增长率：12.55%； 未来三年预估净利增长率：45.15% （24E:22.54%, 25E:56.49%, 26E:59.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17404.12 | 17345.32 | 17345.32 | 16076.15 | 16076.15 | 14515.38 | 14577.3 | 8103 | 8000 | 6000 |
| 净资产(万) | 111666.02 | 101191.75 | 96905.31 | 69508.97 | 67655.22 | 41375.6 | 43117.6 | 41443.84 | 39557.24 | 18076.12 |
| 总资产(万) | 198253.36 | 155648.08 | 127877.61 | 92974.41 | 86012.97 | 51601.51 | 60228.74 | 56546.32 | 52629.3 | 25070.74 |
| 营业收入(万) | 100857.16 | 63915.69 | 42106.84 | 32058.63 | 27671.67 | 16198.74 | 21687.87 | 22264.54 | 18547.15 | 14999.48 |
| 营业收入增长率(%) | 57.8 | 51.79 | 31.34 | 15.85 | 70.83 | -25.31 | -2.59 | 20.04 | 23.65 | 11.61 |
| 营业成本(万) | 67421.36 | 44215.47 | 26402.6 | 18121.98 | 15494.38 | 10334.76 | 14000.75 | 13280.1 | 9225.21 | 7406.75 |
| 营业成本增长率(%) | 52.48 | 67.47 | 45.69 | 16.96 | 49.92 | -26.18 | 5.43 | 43.95 | 24.55 | 16.44 |
| 毛利率(%) | 33.15 | 30.82 | 37.3 | 43.47 | 44.01 | 36.2 | 35.44 | 40.35 | 50.26 | 50.62 |
| 三项费用(万) | 12859.58 | 10185.55 | 8334.58 | 6778.94 | 5807.01 | 4149.04 | 7249.03 | 6079.1 | 5668.2 | 4215.85 |
| 费用增长率(%) | 26.25 | 22.21 | 22.95 | 16.74 | 39.96 | -42.76 | 19.25 | 7.25 | 34.45 | 14.24 |
| 费用率(%) | 38.46 | 51.7 | 53.07 | 48.64 | 47.69 | 70.75 | 94.3 | 67.66 | 60.8 | 55.52 |
| 净利润(万) | 10257.1 | 4392.73 | 3236.43 | 4149.73 | 3000.92 | -1416.52 | 1071.75 | 4103.8 | 4273.7 | 3725.1 |
| 净利润增长率(%) | 133.5 | 35.73 | -22.01 | 38.28 | -311.85 | -232.17 | -73.88 | -3.98 | 14.73 | 2.44 |
| 经营现金流(万) | 1470.41 | -563.3 | 194.31 | -502.42 | -986.16 | -3450.99 | 1555.65 | 1548.06 | 2860.59 | 2744.53 |
| 现金流增长率(%) | -361.03 | -389.9 | -138.67 | -49.05 | -71.42 | -321.84 | 0.49 | -45.88 | 4.23 | 5.11 |
| 净利润现金比(-) | 0.14 | -0.13 | 0.06 | -0.12 | -0.33 | 2.44 | 1.45 | 0.38 | 0.67 | 0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.64 | 4.43 | 3.89 | 6.05 | 5.5 | -3.35 | 2.53 | 10.13 | 14.83 | 22.46 |
| 生产资本回报率(%) | 24.51 | 19.08 | 16.51 | 27.03 | 18.97 | -10.58 | 6.08 | 23.4 | 35 | 44.7 |
| 资本支出(万) | 18668.81 | 6115.27 | 2063.26 | 382.13 | 666.99 | 452.46 | 655.6 | 4731.3 | 4118.69 | 4328.37 |
| 折旧和摊销(万) | 2092 | 1925 | 2102 | 1996 | 1889 | 1566 | 1386 | 819 | 358 | 272 |
| 归属股东权益(万) | 111666.02 | 101099.29 | 96785.33 | 69508.97 | 67655.22 | 41375.6 | 43117.6 | 41443.84 | 39557.24 | 18076.12 |
| 股东权益增长率(%) | 10.45 | 4.46 | 39.24 | 2.74 | 63.51 | -4.04 | 4.04 | 4.77 | 118.84 | 19.7 |
| 自由现金流(万) | -6320 | 243 | 3290 | 5764 | 4223 | -303 | 1802 | 192 | 513 | -331 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -62.57 | -254.98 | -123.97 |
| 每股股东权益(元) | 6.42 | 5.83 | 5.58 | 4.32 | 4.21 | 2.85 | 2.96 | 5.11 | 4.94 | 3.01 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | -0.1 | 0.07 | 0.51 | 0.53 | 0.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBCCA | BBBCA | ABCBA | ABCCA | BCACB | BCACA | ABBBA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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