科士达002518核心经营数据

5581 ℃
当前股价:21.75,市值:127 亿,动态市盈率PE:24.8, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:0.8%。
其中,历史营业增长率:17.3%,净利增长率:22.47%; 未来三年预估净利增长率:-2.53% (24E:-48.61%, 25E:49.02%, 26E:20.93%)。
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股本(万) - 58687.61 58244.54 58244.54 58244.54 58244.54 58244.54 58907.88 44532.14 29693.47
净资产(万) - 431010.74 361275.32 310288.98 281303.78 262540.32 242508.79 226902.16 199657.37 176629.7
总资产(万) - 688278.9 622021.41 495055.25 413422.72 405708.7 354173.6 381622.02 282175.5 252475
营业收入(万) - 543957.54 440068.95 280591.98 242254.88 261017.25 271461.95 272961.62 175044.48 152648.31
营业收入增长率(%) - 23.61 56.84 15.83 -7.19 -3.85 -0.55 55.94 14.67 9.99
营业成本(万) - 365028.6 300154.31 192746.33 152924.98 167393.79 190730 183310.42 110617.26 100758.48
营业成本增长率(%) - 21.61 55.73 26.04 -8.64 -12.24 4.05 65.72 9.78 4.36
毛利率(%) - 32.89 31.79 31.31 36.87 35.87 29.74 32.84 36.81 33.99
三项费用(万) - 49147.01 40953.03 33033.36 37153.29 38772.89 34103.24 44504.63 31083 27617.38
费用增长率(%) - 20.01 23.97 -11.09 -4.18 13.69 -23.37 43.18 12.55 12.71
费用率(%) - 27.47 29.27 37.6 41.59 41.41 42.24 49.64 48.25 53.22
净利润(万) - 87118.17 68202.81 37237.14 30410.56 32169.52 23155.68 37146.3 30014.52 23052.01
净利润增长率(%) - 27.73 83.16 22.45 -5.47 38.93 -37.66 23.76 30.2 52.29
经营现金流(万) - 51540.45 85912.83 45043.98 37441.31 98375.12 -8969.49 39948.66 11842.16 23608.51
现金流增长率(%) - -40.01 90.73 20.31 -61.94 -1196.77 -122.45 237.34 -49.84 71.91
净利润现金比(-) - 0.59 1.26 1.21 1.23 3.06 -0.39 1.08 0.39 1.02
净资产收益率ROE(%) - 21.99 20.31 12.59 11.18 12.74 9.87 17.42 15.95 13.79
生产资本回报率(%) - 68.77 58.51 31.42 32.59 40.96 31.69 68.32 70.92 57.32
资本支出(万) - 18168.9 16660.37 19090.06 21436.85 18912.81 16418.61 17280.06 4024.34 3752.86
折旧和摊销(万) - 10308 9827 7729 7059 6749 5537 4162 3741 3436
归属股东权益(万) - 422181.94 354667.63 306236.37 280561.08 261897.92 241895.12 226435.2 197027.23 174022.46
股东权益增长率(%) - 19.04 15.81 9.15 7.13 8.27 6.83 14.93 13.22 11.97
自由现金流(万) - 76688 58814 25959 15932 19906 12127 24026 29303 23025
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - 27.26 79.28
每股股东权益(元) - 7.19 6.09 5.26 4.82 4.5 4.15 3.84 4.42 5.86
每股股东收益(元) - 1.44 1.13 0.64 0.52 0.55 0.4 0.63 0.66 0.79
同业推荐: 海陆重工002255, 东方电气600875, 盛弘股份300693, 华光环能600475, 欧陆通300870, 麦格米特002851,
 
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经营画像 BABAA BAAAA BBABA BBABA BBABA BBCBA BBAAA BBBAA BBABA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ ++- +-- +-- +-- -+- +-- +++ +--
现金流分析 2024:
2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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