科士达002518现金流量表 |
5671 ℃ |
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当前股价：23.12，市值：135
亿，动态市盈率PE：35.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：159.7%。 其中，历史营业增长率：14.39%，净利增长率：15.71%； 未来三年预估净利增长率：33.62% （25E:53.37%, 26E:28.22%, 27E:21.32%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 398613.3 | 517529.23 | 414094.42 | 283972.63 | 249296.89 | 280423.37 | 248081.62 | 218223.28 | 164160.08 | 142983.27 |
| 收到的税费返还(万) | 12666.13 | 28422.48 | 20002.67 | 5951.56 | 6154.3 | 6835.3 | 9726.24 | 7650.45 | 2567.03 | 2448.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10065.63 | 11029.39 | 19107.31 | 8356.52 | 8691.52 | 9165.76 | 10076.97 | 13911.02 | 7694.22 | 7354.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 421345.06 | 556981.1 | 453204.4 | 298280.71 | 264142.71 | 296424.43 | 267884.84 | 239784.75 | 174421.32 | 152785.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 253207.44 | 385846.98 | 271619.53 | 176534.19 | 153270.71 | 126880.98 | 205537.46 | 136483.05 | 111586.85 | 88444.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 66124.17 | 59881.95 | 48843.51 | 40244.24 | 37258.41 | 32601.73 | 29407.71 | 26312.18 | 21055.31 | 17738.05 |
| 支付的各项税费(万) | 23898.62 | 31473.21 | 15767.08 | 11135.91 | 11576.68 | 13901.17 | 17711.04 | 12894.93 | 10885.49 | 7484.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28987.8 | 28238.52 | 31061.44 | 25322.38 | 24595.6 | 24665.43 | 24198.12 | 24145.92 | 19051.51 | 15510.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 372218.03 | 505440.66 | 367291.57 | 253236.72 | 226701.4 | 198049.31 | 276854.33 | 199836.09 | 162579.16 | 129177.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49127.02 | 51540.45 | 85912.83 | 45043.98 | 37441.31 | 98375.12 | -8969.49 | 39948.66 | 11842.16 | 23608.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 95956.68 | 35739.46 | 286280.19 | 257957.93 | 201980.01 | 162093.4 | 74300 | 151800 | 209140 | 221026 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1673.43 | 451.95 | 3646.63 | 2635.07 | 2773.21 | 1391.51 | 1134.64 | 1273.29 | 1554.66 | 2908.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.4 | 63.54 | 89.08 | 11.94 | 1374.89 | 58.97 | 24 | 24.31 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 97631.52 | 36254.96 | 290015.9 | 260604.94 | 206128.11 | 163543.89 | 75459.64 | 153097.6 | 210694.66 | 223934.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16708.19 | 18168.9 | 16660.37 | 19090.06 | 21436.85 | 18912.81 | 16418.61 | 17280.06 | 4024.34 | 3752.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 191122.14 | 104389.62 | 210793.2 | 284141.11 | 228325 | 217949 | 28909 | 159338.32 | 198867 | 236604 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 6700.26 | 140 | - | 3301.16 | - | - | 73.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 175.01 | - | 132.5 | - | 2513.83 | - | - | 414.42 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 207830.33 | 122733.53 | 227453.57 | 310063.93 | 249901.85 | 239375.64 | 48628.77 | 176618.38 | 203305.76 | 240430.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -110198.81 | -86478.57 | 62562.33 | -49458.99 | -43773.73 | -75831.75 | 26830.87 | -23520.78 | 7388.9 | -16495.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10671.27 | - | - | - | - | - | 7493.74 | - | 400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 取得借款收到的现金(万) | 27314.15 | 11240.27 | 6175.45 | 3484.78 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1091.02 | 59390.06 | 3410.16 | 989.94 | 7.9 | 39.17 | 358.83 | 4.52 | 10719.13 | 114.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28405.17 | 81301.61 | 9585.61 | 4474.71 | 3007.9 | 39.17 | 358.83 | 7498.25 | 10719.13 | 514.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10954.03 | 6440.25 | 3332.55 | 3306.18 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26928.23 | 20977.2 | 14801.9 | 11797.77 | 11909.05 | 11851.94 | 11665.58 | 9044.88 | 7528.97 | 4366.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 600 | 448.57 | - | - | - | 72 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37861.4 | 50107.59 | 14890.41 | 600.81 | 14.06 | 206.96 | 5971.21 | 275.62 | 254.02 | 206.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 75743.65 | 77525.04 | 33024.85 | 15704.76 | 11923.12 | 12058.9 | 17636.79 | 9320.5 | 7782.99 | 4572.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -47338.48 | 3776.57 | -23439.24 | -11230.05 | -8915.22 | -12019.73 | -17277.95 | -1822.25 | 2936.13 | -4058.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.81 | -263.27 | 262.15 | -222.87 | -1690.73 | -45.89 | 235.97 | 180.4 | 101 | 54.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -108408.46 | -31424.82 | 125298.07 | -15867.93 | -16938.38 | 10477.75 | 819.4 | 14786.03 | 22268.2 | 3107.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 130349.62 | 161774.44 | 36476.37 | 52344.29 | 69282.67 | 58804.92 | 57985.52 | 43199.49 | 20931.29 | 17823.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21941.16 | 130349.62 | 161774.44 | 36476.37 | 52344.29 | 69282.67 | 58804.92 | 57985.52 | 43199.49 | 20931.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39481.53 | 87118.17 | 68202.81 | 37237.14 | 30410.56 | 32169.52 | 23155.68 | 37146.3 | 30014.52 | 23052.01 |
| 资产减值准备(万) | 12013.41 | 8173.11 | 6112.66 | 264.55 | 5682.81 | 5707.41 | 11181.02 | 4420.34 | 2944.71 | 1675.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8800.83 | 8531.29 | 7958.28 | 6546.35 | 6095.02 | 6210.37 | 5147.57 | 3755.7 | 3398.07 | 3126.36 |
| 无形资产摊销(万) | 894.77 | 790.08 | 814.3 | 467.24 | 581.3 | 358.19 | 292.97 | 231.78 | 190.17 | 194.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 831.59 | 986.21 | 1054.09 | 714.92 | 383.04 | 180.53 | 96.65 | 174.07 | 152.96 | 114.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.6 | -9.51 | 80.05 | - | -292.36 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 48.71 | 64.65 | 333.33 | 41.98 | 121.15 | 83.72 | 76 | 31.3 | 54.55 | 20.3 |
| 公允价值变动损失(万) | -91.32 | -5 | -55.14 | -1086.82 | -352.17 | -346.68 | 620.74 | - | - | -57.67 |
| 财务费用(万) | 554.33 | 283.02 | 346.41 | 278.59 | 342.76 | 246.83 | 255.5 | -11.72 | 41.65 | - |
| 投资损失(万) | -934.96 | -46 | -2492.48 | -2603.87 | -2343.5 | -178.95 | -357.64 | -1238.01 | -1531.31 | -2867.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1198.99 | -1729.69 | -2247.82 | -776.85 | -1219.54 | -973.98 | -1472.39 | -2041.3 | -77.17 | -623.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.8 | -11.56 | -111.64 | 115.26 | 0.78 | 31.93 | 12.47 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3400.54 | -16936.07 | -30063.08 | -36601 | -1702.91 | 2902.21 | 6212.15 | -9698.92 | -4026.42 | -1647.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18877.81 | -18429.75 | -33757.6 | -9394.58 | 13897.47 | 16057.47 | -882.87 | -60352.71 | -13643.16 | -13837.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1271.33 | -17664.27 | 69257.15 | 49392.43 | -14163.1 | 35926.54 | -53307.35 | 67531.84 | -5676.41 | 14458.19 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49127.02 | 51540.45 | 85912.83 | 45043.98 | 37441.31 | 98375.12 | -8969.49 | 39948.66 | 11842.16 | 23608.51 |
| 现金的期末余额(万) | 21941.16 | 130349.62 | 161774.44 | 36476.37 | 52344.29 | 69282.67 | 58804.92 | 57985.52 | 43199.49 | 20931.29 |
| 现金的期初余额(万) | 130349.62 | 161774.44 | 36476.37 | 52344.29 | 69282.67 | 58804.92 | 57985.52 | 43199.49 | 20931.29 | 17823.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -108408.46 | -31424.82 | 125298.07 | -15867.93 | -16938.38 | 10477.75 | 819.4 | 14786.03 | 22268.2 | 3107.89 |