海陆重工002255核心经营数据 |
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当前股价：5.84，市值：49
亿，动态市盈率PE：13.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：70.01%。 其中，历史营业增长率：11.41%，净利增长率：15.62%； 未来三年预估净利增长率：12.61% （24E:7.55%, 25E:16.67%, 26E:13.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 84227.11 | 84227.11 | 84227.11 | 84227.11 | 84227.11 | 84227.11 | 71814.42 | 62063.45 | 62063.45 | 25820 |
| 净资产(万) | 375257.88 | 340338.99 | 333841.08 | 287663.34 | 180241.18 | 399451.86 | 343501.61 | 243900.39 | 234956.53 | 167006.88 |
| 总资产(万) | 643471.25 | 600509.46 | 572387.15 | 503184.96 | 490897.25 | 758052.3 | 668944.93 | 369033.75 | 366239.67 | 323530.5 |
| 营业收入(万) | 279521.59 | 236480.78 | 253279.1 | 202510.99 | 205967.87 | 227728.67 | 117155.36 | 106550.86 | 149881.38 | 140415.32 |
| 营业收入增长率(%) | 18.2 | -6.63 | 25.07 | -1.68 | -9.56 | 94.38 | 9.95 | -28.91 | 6.74 | -5.19 |
| 营业成本(万) | 208263.36 | 176712.9 | 189801.76 | 143090.19 | 177808.05 | 178029.15 | 88847.16 | 77465.07 | 121079.36 | 112663.16 |
| 营业成本增长率(%) | 17.85 | -6.9 | 32.64 | -19.53 | -0.12 | 100.38 | 14.69 | -36.02 | 7.47 | -2.02 |
| 毛利率(%) | 25.49 | 25.27 | 25.06 | 29.34 | 13.67 | 21.82 | 24.16 | 27.3 | 19.22 | 19.76 |
| 三项费用(万) | 14048.79 | 12427.94 | 12386.04 | 14747.62 | 20750.55 | 17583.82 | 16385.63 | 15107.52 | 15983.51 | 18910.17 |
| 费用增长率(%) | 13.04 | 0.34 | -16.01 | -28.93 | 18.01 | 7.31 | 8.46 | -5.48 | -15.48 | -5.04 |
| 费用率(%) | 19.72 | 20.79 | 19.51 | 24.82 | 73.69 | 35.38 | 57.88 | 51.94 | 55.49 | 68.14 |
| 净利润(万) | 34853.62 | 34942.86 | 45649.58 | 79444.81 | -209725.93 | -14796.89 | 10217.91 | 8287.54 | 10458.54 | 6565.21 |
| 净利润增长率(%) | -0.26 | -23.45 | -42.54 | -137.88 | 1317.36 | -244.81 | 23.29 | -20.76 | 59.3 | -36.47 |
| 经营现金流(万) | 32277.26 | 49800.91 | 15582.4 | 37997.43 | -16964.34 | 22761.84 | 25132.28 | 5308.4 | 9824.64 | -500.93 |
| 现金流增长率(%) | -35.19 | 219.6 | -58.99 | -323.98 | -174.53 | -9.43 | 373.44 | -45.97 | -2061.28 | -25.13 |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | 1.43 | 0.34 | 0.48 | 0.08 | -1.54 | 2.46 | 0.64 | 0.94 | -0.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.74 | 10.37 | 14.69 | 33.96 | -72.36 | -3.98 | 3.48 | 3.46 | 5.2 | 3.99 |
| 生产资本回报率(%) | 30.96 | 26.7 | 32.93 | 57.32 | -142.75 | -0.7 | 15.18 | 12.92 | 14.04 | 9.77 |
| 资本支出(万) | 3411.49 | 4821.25 | 3350.5 | 3362.39 | 2101.01 | 16850.37 | 9373.77 | 6747.75 | 3675.44 | 9841.69 |
| 折旧和摊销(万) | 10184 | 10957 | 11093 | 10853 | 10679 | 7456 | 6782 | 6670 | 5951 | 5839 |
| 归属股东权益(万) | 368563 | 335132.68 | 329930.02 | 285105.61 | 189198.83 | 375044.12 | 316935.64 | 231262 | 225446.59 | 154833.66 |
| 股东权益增长率(%) | 9.98 | 1.58 | 15.72 | 50.69 | -49.55 | 18.33 | 37.05 | 2.58 | 45.61 | 3.33 |
| 自由现金流(万) | 40802 | 39794 | 51976 | 86489 | -175870 | -25717 | 7119 | 7458 | 10756 | 2348 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -30.66 | 358.09 | -76.09 |
| 每股股东权益(元) | 4.38 | 3.98 | 3.92 | 3.38 | 2.25 | 4.45 | 4.41 | 3.73 | 3.63 | 6 |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 0.4 | 0.53 | 0.94 | -2.19 | -0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BAABA | BABBA | BABAA | CCBCB | BBCCB | BBACA | BBBCA | CBBCA | CBCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | -+- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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