海澜之家600398现金流量表 |
6265 ℃ |
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当前股价：9.11，市值：438
亿，动态市盈率PE：14.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.19%。 其中，历史营业增长率：36.49%，净利增长率：38.73%； 未来三年预估净利增长率：10.53% （24E:13.50%, 25E:14.71%, 26E:3.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2361326.3 | 1965426.32 | 2279969.57 | 1977080.44 | 2445489.47 | 2191535.38 | 2208086.04 | 1988111.88 | 1819071.09 | 1429236.78 |
| 收到的税费返还(万) | 14239.98 | 3001.79 | 284.99 | 871.55 | 424.6 | 385.15 | 18.02 | 14.82 | 76.7 | 97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 71158.42 | 64176.8 | 59503.02 | 37616.02 | 94284.15 | 185746.35 | 35369.32 | 50399.66 | 56825.65 | 76791.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2446724.7 | 2032604.9 | 2339757.58 | 2015568.02 | 2540198.21 | 2377666.89 | 2243473.39 | 2038526.36 | 1875973.44 | 1506125.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1169936.47 | 1030018.73 | 1292357.39 | 1119105.9 | 1488097.87 | 1512314.84 | 1371489.27 | 1164258.71 | 1173773.73 | 955797.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 246705.56 | 236766.49 | 187411.27 | 164911.58 | 183214.78 | 142735.81 | 125577.02 | 114883.29 | 101942.46 | 87017.01 |
| 支付的各项税费(万) | 221421.12 | 196500.7 | 159826.87 | 166305.54 | 233059.46 | 241474.71 | 246848.79 | 239902.83 | 137252.65 | 137764.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 285613.88 | 255573.66 | 264037.15 | 282219.6 | 289592.07 | 239198.74 | 211601.64 | 226703.45 | 184288.41 | 133205.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1923677.02 | 1718859.58 | 1903632.68 | 1732542.63 | 2193964.18 | 2135724.1 | 1955516.73 | 1745748.28 | 1597257.25 | 1313784.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 523047.68 | 313745.32 | 436124.89 | 283025.38 | 346234.04 | 241942.79 | 287956.66 | 292778.07 | 278716.19 | 192341.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3000 | - | 323703.13 | 69842.41 | 51501.06 | 55666.21 | 306116.92 | 56500.52 | 3000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 3491.38 | 644.36 | 18104.7 | 15824.61 | 401.27 | 4025.46 | 240.41 | 132.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 101.62 | - | 215.93 | 2262.95 | 1200.16 | 16.34 | -74.63 | 1011.72 | 1859.04 | 5397.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 30250.81 | 183.24 | 2300 | 382.5 | 1921.61 | - | - | - | - | 0.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 65.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 142527.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33418.34 | 183.24 | 329710.44 | 73132.22 | 72727.53 | 71507.17 | 306443.56 | 61537.7 | 5099.45 | 148057.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 62996.18 | 39090.97 | 51067.22 | 23888.89 | 63232.43 | 89423.76 | 53734.83 | 67631.94 | 52306.13 | 88725.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 46188.78 | 15312.5 | 329438.21 | 93289.63 | 1108 | 33823.64 | 473515.17 | 51998.97 | 300 | 8000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 38.09 | 16816.61 | - | 35485.16 | 30486.41 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1883.75 | 74.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 111068.71 | 54515.76 | 397322.04 | 117178.51 | 99825.59 | 153733.81 | 527250.01 | 119630.9 | 52606.13 | 96725.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -77650.37 | -54332.52 | -67611.6 | -44046.29 | -27098.06 | -82226.64 | -220806.45 | -58093.2 | -47506.68 | 51332.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 300000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 70200 | - | - | - | 483 | - | 824.71 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 70212.5 | - | - | - | 483 | 300000 | 50824.71 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 55141.95 | 300 | 50 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 189577.8 | 223174.07 | 112941.45 | 122988.8 | 172197.71 | 227651.99 | 212994.37 | 148261.01 | 170724.8 | 85351.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 1866.18 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 200463.46 | 74765.84 | 54760.04 | 44643.55 | 93480.1 | 5922.09 | 3975.85 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 390041.26 | 297939.91 | 167701.49 | 167632.35 | 320819.76 | 233874.08 | 217020.23 | 148261.01 | 170724.8 | 85351.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -319828.76 | -297939.91 | -167701.49 | -167632.35 | -320336.76 | 66125.92 | -166195.52 | -148261.01 | -170724.8 | -85351.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -598.25 | 579.25 | -432.07 | -910.8 | 409.93 | -76.64 | -295.99 | 242.16 | 74.13 | 31.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 124970.3 | -37947.86 | 200379.74 | 70435.94 | -790.86 | 225765.43 | -99341.29 | 86666.02 | 60558.85 | 158352.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1047759.79 | 1085707.65 | 885327.91 | 814891.98 | 815682.83 | 589917.41 | 689258.7 | 602592.68 | 542033.83 | 383681.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1172730.1 | 1047759.79 | 1085707.65 | 885327.91 | 814891.98 | 815682.83 | 589917.41 | 689258.7 | 602592.68 | 542033.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 291843.53 | 206202.52 | 240067.98 | 171754.87 | 316756.82 | 345592.69 | 332932.88 | 312313.45 | 295407.21 | 237896.93 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 45244.89 | 52104.95 | 56774.03 | 60438.61 | 42509.64 | 38330.9 | 12651.58 | 18796.07 | 13721.56 | 5042.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 113305.92 | 101069.65 | 87016.15 | 32284.98 | 32612.56 | 25004.38 | 23739.29 | 21320.03 | 20107.49 | 18371.72 |
| 无形资产摊销(万) | 9917.43 | 10912.88 | 9779.52 | 8145.19 | 5639.45 | 2733.64 | 2295.77 | 2099.24 | 1649.29 | 1348.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 24411.98 | 24070.03 | 39088.1 | 24374.2 | 19888.62 | 9915.75 | 7101.34 | 5488.5 | 3490.24 | 2165.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -146.16 | -112.54 | -975.6 | 661.16 | -19.47 | -9.92 | -70.96 | -117.76 | 265.7 | 5740.51 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.66 | 4.38 | 5.28 | 13.31 | 0.53 | -0.02 | 3.19 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 290.24 | 1943.94 | -1041.06 | -829.02 | - | 891.57 | 333.92 | -10.78 | - | - |
| 财务费用(万) | 22742.43 | 25174.28 | 21381.44 | 13419.31 | 15723.27 | 9047.78 | 634.68 | 7.69 | 169.33 | -31.01 |
| 投资损失(万) | -18595.91 | 0.7 | -4657.13 | -934.7 | -7065.1 | -16099.49 | -1283.95 | -4025.46 | -240.41 | -133.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3475.91 | 2286.5 | -3742.78 | -7404.46 | -4628.89 | -13804.21 | -2043.02 | -7791.78 | -8736.6 | -7959.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3429.54 | -5540.95 | -4749.32 | -4067.31 | -6178.49 | -1686.94 | -151.95 | -146.06 | -150.24 | -125.2 |
| 存货的减少(万) | 41173.67 | -127563.37 | -83878.09 | 129489.82 | 34806.65 | -122430.79 | 17271.3 | 88040.97 | -360912.15 | -102582.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -63052.94 | -94290.74 | -106833.12 | -52308.1 | -63961.55 | 13630.76 | -17500.81 | -52559.61 | -32455.71 | -66449.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 62383.9 | 117483.09 | 187889.49 | -92012.48 | -39850.01 | -49173.31 | -87956.6 | -90636.42 | 346400.49 | 112366.93 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13309.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 523047.68 | 313745.32 | 436124.89 | 283025.38 | 346234.04 | 241942.79 | 287956.66 | 292778.07 | 278716.19 | 192341.17 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 8.96 | 12.23 | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 84690.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1172730.1 | 1047759.79 | 1085707.65 | 885327.91 | 814891.98 | 815682.83 | 589917.41 | 689258.7 | 602592.68 | 542033.83 |
| 现金的期初余额(万) | 1047759.79 | 1085707.65 | 885327.91 | 814891.98 | 815682.83 | 589917.41 | 689258.7 | 602592.68 | 542033.83 | 383681.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 124970.3 | -37947.86 | 200379.74 | 70435.94 | -790.86 | 225765.43 | -99341.29 | 86666.02 | 60558.85 | 158352.79 |