航天动力600343现金流量表 |
3929 ℃ |
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当前股价：11.21，市值：72
亿，动态市盈率PE：-32.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-146.85%。 其中，历史营业增长率：12.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68864.36 | 117017.58 | 114578.41 | 170457.86 | 202479.37 | 180682.4 | 140887.51 | 204752.76 | 142505.59 | 132739.16 |
| 收到的税费返还(万) | 31.58 | 258.09 | 44.66 | 451.69 | 4.47 | 66.84 | 42.32 | 372.87 | 228.55 | 276.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3164.51 | 6487.64 | 3951.57 | 4665.6 | 4374.87 | 3202.98 | 3197.4 | 5281.98 | 4685.98 | 7688.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72060.45 | 123763.3 | 118574.65 | 175575.15 | 206858.7 | 183952.21 | 144127.24 | 210407.61 | 147420.12 | 140703.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51525.91 | 79382.27 | 62802.59 | 141741.83 | 182604.48 | 136567.18 | 125119.97 | 190638.56 | 117342.59 | 97632.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20424.82 | 27868.08 | 23719.45 | 20577.28 | 22376.02 | 20599.37 | 19458.64 | 18346.15 | 17177.37 | 16797.88 |
| 支付的各项税费(万) | 4271.61 | 4762.63 | 4544.99 | 5156.23 | 5958.57 | 4403.03 | 4636.3 | 4867.04 | 6376.76 | 5641.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7581.39 | 9686.09 | 8278.95 | 7374.66 | 9641.17 | 7775.4 | 5493.2 | 7715.82 | 6108.32 | 5308.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 83803.73 | 121699.07 | 99345.97 | 174850 | 220580.24 | 169344.97 | 154708.11 | 221567.57 | 147005.04 | 125380.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11743.28 | 2064.24 | 19228.67 | 725.15 | -13721.54 | 14607.24 | -10580.87 | -11159.97 | 415.08 | 15323.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 295.6 | - | - | 21.32 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 33.49 | 330.05 | 93.58 | - | - | - | - | 24 | 36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1718.83 | 174.8 | 2252.65 | 29.7 | 16.19 | 6.99 | 206.7 | 23.8 | 4.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 180.03 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 22716.38 | 27000 | 28500 | - | - | 28373.26 | 11126.74 | 500 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 24468.7 | 27504.85 | 30846.23 | 505.33 | 16.19 | 28380.25 | 11354.75 | 547.8 | 40.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10663.4 | 6897.13 | 3385.1 | 2766.44 | 7009.9 | 14200.59 | 6874.61 | 5362.71 | 4660.75 | 4426.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 4535.41 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1661.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 37562.18 | 34716.57 | 18500 | 10000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12324.84 | 44459.31 | 38101.67 | 25801.84 | 17009.9 | 14200.59 | 6874.61 | 5362.71 | 4660.75 | 4426.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12324.84 | -19990.61 | -10596.83 | 5044.38 | -16504.57 | -14184.41 | 21505.64 | 5992.05 | -4112.96 | -4385.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49750 | 24800 | 40500 | 34300 | 100100 | 103800 | 106400 | 119000 | 69370 | 62740 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1035 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49750 | 33800 | 40500 | 34300 | 100100 | 103800 | 106400 | 120035 | 69370 | 62740 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 41450 | 26600 | 46900 | 26400 | 117000 | 101600 | 113000 | 107370 | 74370 | 47240 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1058 | 1996.56 | 930.34 | 1693.86 | 4469.05 | 1689.01 | 1961.61 | 8282.67 | 2017.8 | 5040.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 208.86 | 98 | 116.55 | 116.55 | - | 193.9 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 380.37 | - | 5969.03 | - | - | - | - | 1035 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42508 | 28976.93 | 47830.34 | 34062.89 | 121469.05 | 103289.01 | 114961.61 | 115652.67 | 77422.8 | 52280.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7242 | 4823.07 | -7330.34 | 237.11 | -21369.05 | 510.99 | -8561.61 | 4382.33 | -8052.8 | 10459.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16826.12 | -13103.3 | 1301.51 | 6006.65 | -51595.16 | 933.82 | 2363.16 | -785.59 | -11750.68 | 21397.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49218.43 | 62321.73 | 61020.22 | 55013.57 | 106608.73 | 105674.91 | 103311.75 | 104097.35 | 115848.03 | 94450.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32392.32 | 49218.43 | 62321.73 | 61020.22 | 55013.57 | 106608.73 | 105674.91 | 103311.75 | 104097.35 | 115848.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21204.18 | -3373.02 | -27995.81 | 3050.73 | -7782.37 | 3385 | 2259.56 | 3622.92 | 5616.99 | 7545.91 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7672.58 | 393.71 | 4052.8 | 779.67 | 10029.22 | 2553.34 | 951.26 | 865.9 | 1008.4 | 313.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5222.43 | 7300.12 | 5975.96 | 5622.84 | 5474.85 | 5712.65 | 5725.41 | 5316.38 | 5206.22 | 5153.92 |
| 无形资产摊销(万) | 1182.41 | 1385.22 | 1293.58 | 1635.66 | 1596.05 | 1540.43 | 1229.92 | 1103.09 | 1014.23 | 888.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 262.2 | 388.29 | 541 | 593 | 682.53 | 773.27 | 799.27 | 930.86 | 767.11 | 689.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -288.48 | -1056.74 | -125.52 | -1359.82 | 5.74 | 37.88 | -33.98 | -9.04 | 8.25 | -8.7 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.13 | 2.7 | 120.26 | 0.05 | 23.39 | 3.36 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 815.82 | 799.79 | 879.35 | 1293.85 | 1098.4 | 1572.46 | 1827.8 | 1779.84 | 1729.53 | 2046.14 |
| 投资损失(万) | 2135.47 | 1729.22 | -330.05 | -93.58 | -455.46 | - | - | - | -24 | -46.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1042.4 | 794.17 | -1538.82 | -22.75 | -1671.29 | -327.62 | -127.88 | -355.35 | -244.01 | -158.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -53.67 | -20.48 | -20.48 | -20.48 | -20.48 | -20.48 |
| 存货的减少(万) | -1863.71 | 18234.87 | 4934.3 | 12923.88 | -4584.12 | -9424.91 | -9714.64 | -13655.55 | -7860.47 | -8043.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11868.61 | 10132.24 | 16877.82 | 46312.33 | -51815 | 3032.25 | -12254.15 | -28696.71 | -11255.32 | 8314.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7005.76 | -35552.08 | 7925.85 | -69848.29 | 33730.18 | 5630.78 | -1860.22 | 17059.98 | 4468.63 | -1350.11 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 138.81 | 637.25 | 898.2 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11743.28 | 2064.24 | 19228.67 | 725.15 | -13721.54 | 14607.24 | -10580.87 | -11159.97 | 415.08 | 15323.78 |
| 现金的期末余额(万) | 32392.32 | 49218.43 | 62321.73 | 61020.22 | 55013.57 | 106608.73 | 105674.91 | 103311.75 | 104097.35 | 115848.03 |
| 现金的期初余额(万) | 49218.43 | 62321.73 | 61020.22 | 55013.57 | 106608.73 | 105674.91 | 103311.75 | 104097.35 | 115848.03 | 94450.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16826.12 | -13103.3 | 1301.51 | 6006.65 | -51595.16 | 933.82 | 2363.16 | -785.59 | -11750.68 | 21397.48 |