平高电气600312现金流量表 |
4235 ℃ |
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当前股价：14.98，市值：203
亿，动态市盈率PE：22.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：24.8%。 其中，历史营业增长率：14.26%，净利增长率：15.37%； 未来三年预估净利增长率：27.51% （24E:37.87%, 25E:24.67%, 26E:20.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1047594.79 | 950076.46 | 926473.8 | 921331.26 | 932526.06 | 792812.92 | 727751.71 | 909902.04 | 515328.99 | 384578.95 |
| 收到的税费返还(万) | 1037.9 | 2949.34 | 1713.35 | 2323.85 | 2146.61 | 7701.2 | 396.13 | 6201.97 | 145.44 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34603.55 | 37919.69 | 20577.01 | 32923.97 | 11638.38 | 19597.66 | 7870.75 | 23823.93 | 3044.94 | 2179.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1083236.24 | 990945.49 | 948764.16 | 956579.07 | 946311.05 | 820111.78 | 736018.59 | 939927.95 | 518519.36 | 386758.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 633703.22 | 683590.68 | 672221.01 | 683916.49 | 621960.91 | 573738.18 | 629257.95 | 588963.97 | 344760.87 | 259958.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 93717.84 | 81903.63 | 71596.48 | 67012.8 | 73031.51 | 73467.59 | 71452.77 | 72835.28 | 47731.83 | 37404.69 |
| 支付的各项税费(万) | 61469.77 | 46712.61 | 39571.92 | 35791.58 | 64614.13 | 50846.53 | 57600.15 | 76707.8 | 68987.91 | 46158.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 43950.49 | 39042.06 | 45596.36 | 36348.21 | 59333.63 | 45225.21 | 53437.79 | 49649.75 | 25257.32 | 15635.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 832841.32 | 851248.98 | 828985.77 | 823069.08 | 818940.19 | 743277.52 | 811748.66 | 788156.81 | 486737.94 | 359157.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 250394.92 | 139696.51 | 119778.39 | 133510 | 127370.86 | 76834.26 | -75730.07 | 151771.14 | 31781.43 | 27601.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4404.12 | 3283.39 | 11287.65 | 27657.09 | 30910.86 | 37974.65 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1408.37 | 1063.8 | 526.5 | 1017 | 965 | 782 | - | - | 2000 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 241.89 | 529.36 | 83.83 | 64.65 | 205.25 | 640.86 | 69.06 | 22.06 | 2712.23 | 17.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1543.81 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4646.01 | 5221.12 | 12435.28 | 28248.24 | 32133.11 | 41124.32 | 851.06 | 22.06 | 2712.23 | 2017.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11263.61 | 6941.89 | 9938.44 | 7209.51 | 12402.29 | 10712.36 | 12764.02 | 18312.99 | 29878.06 | 69248.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 37270.91 | 3472.68 | 2858.68 | 25867.06 | 30164.34 | 38683.79 | 12414.28 | 301340.43 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2153.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48534.52 | 10414.57 | 12797.13 | 33076.57 | 42566.63 | 49396.15 | 25178.3 | 319653.42 | 29878.06 | 71401.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43888.51 | -5193.46 | -361.85 | -4828.32 | -10433.52 | -8271.84 | -24327.25 | -319631.36 | -27165.83 | -69384.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 955 | 617.84 | 465 | - | - | - | 351218.38 | - | 133471.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 955 | 617.84 | 465 | - | - | - | 1100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3675.29 | 23165.96 | 130492.54 | 202671.13 | 242636.92 | 423212.65 | 323104.59 | 153661.81 | 305826.9 | 87565 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 99962.5 | 54818.5 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3675.29 | 24120.96 | 131110.38 | 203136.13 | 242636.92 | 433212.65 | 323104.59 | 604842.69 | 360645.4 | 221036.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18195.63 | 51878.85 | 186886.99 | 307422.54 | 354600.66 | 387942.16 | 167681.25 | 293694 | 279090.93 | 137412.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15223.83 | 8370.41 | 8917.48 | 15814.92 | 21979.2 | 31310.56 | 94166.03 | 67587.15 | 63742.93 | 10068.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6115 | 3362.29 | 410 | 280 | 250 | 100 | 2077.13 | 2186.77 | 966.72 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 286.21 | 305.82 | 547.44 | - | 10000 | 589.44 | 5 | 309.75 | - | 4701.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33705.67 | 60555.09 | 196351.91 | 323237.47 | 386579.86 | 419842.16 | 261852.28 | 361590.9 | 342833.86 | 152182.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30030.38 | -36434.13 | -65241.53 | -120101.34 | -143942.94 | 13370.5 | 61252.31 | 243251.79 | 17811.54 | 68854.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 115.44 | -51.59 | -117.76 | -41.58 | -83.93 | -239.78 | 98.31 | 82.53 | -51.51 | -440.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 176591.47 | 98017.33 | 54057.25 | 8538.75 | -27089.54 | 81693.14 | -38706.71 | 75474.1 | 22375.62 | 26631.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 315633.45 | 217616.12 | 163558.87 | 155020.12 | 182109.66 | 100416.51 | 139123.22 | 63649.11 | 35675.45 | 9044.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 492224.92 | 315633.45 | 217616.12 | 163558.87 | 155020.12 | 182109.66 | 100416.51 | 139123.22 | 58051.08 | 35675.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 92078.67 | 30040.34 | 12038.17 | 13687.2 | 22975.68 | 25829.62 | 64653.73 | 126505.63 | 85556.81 | 70339.46 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8852.28 | 12439.25 | 17924.99 | 16945.03 | 2081.15 | 8106.1 | 6317.88 | -8522.16 | 7301.53 | 4998.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23176.17 | 27674.46 | 28183.65 | 26359.8 | 27152.9 | 26671.52 | 24288.98 | 22630.03 | 16036.87 | 14172.35 |
| 无形资产摊销(万) | 15193.03 | 18143.59 | 20074.99 | 15117.91 | 13182.67 | 13530.14 | 12060.19 | 11323.03 | 6208.74 | 4028.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 197.4 | 177.32 | 143.74 | 105.97 | 109.21 | 5.3 | 6.13 | 6.18 | 80.79 | 234.83 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -61.56 | -42.17 | -2.23 | 7.7 | -32.72 | -81.41 | 84.46 | 519.7 | -1950.68 | 1490.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 604.31 | 559.69 | 141.93 | 206.79 | 73.31 | 246.46 | 45.66 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.4 | -0.77 | -0.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 219.54 | 3236.68 | 4804.61 | 8610.45 | 13333.99 | 14541.9 | 10556.25 | 9341.85 | 7637.42 | 2561.08 |
| 投资损失(万) | -1649.32 | -2154.03 | -2407.48 | -2363.98 | -2339.04 | -2502.03 | -2052.35 | -209.26 | - | -5019.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -139.92 | -3732.75 | -2626.68 | -361.56 | 604.14 | 1119.17 | 815.59 | 761.74 | -1527.18 | -1112.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | 146.31 | -379.32 | -336.33 | 813.33 | -65.68 | 123.36 | -278.97 | -295.48 | -6.22 | -6.95 |
| 存货的减少(万) | 4925.98 | 20654.36 | 8734.05 | 7153.66 | 22175.8 | 45204.17 | -3760.08 | -99113.43 | -5970.71 | -33947.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -86164.29 | 150735.09 | 147291.83 | 148129.37 | -71648.13 | -326095.12 | -164663.23 | 25496.81 | -138846.33 | -83259.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 161530.96 | -145427.57 | -127603.21 | -115792.63 | 123742.02 | 269160.63 | -15572.51 | 71914.04 | 57260.41 | 53121.06 |
| 其他(万) | 26107.76 | 25782.45 | 10487.7 | 14244.16 | -23974.45 | 974.45 | -8231.79 | -8587.54 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 250394.92 | 139696.51 | 119778.39 | 133510 | 127370.86 | 76834.26 | -75730.07 | 151771.14 | 31781.43 | 27601.12 |
| 现金的期末余额(万) | 492224.92 | 315633.45 | 217616.12 | 163558.87 | 155020.12 | 182109.66 | 100416.51 | 139123.22 | 58051.08 | 35675.45 |
| 现金的期初余额(万) | 315633.45 | 217616.12 | 163558.87 | 155020.12 | 182109.66 | 100416.51 | 139123.22 | 63649.11 | 35675.45 | 9044.35 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 176591.47 | 98017.33 | 54057.25 | 8538.75 | -27089.54 | 81693.14 | -38706.71 | 75474.1 | 22375.62 | 26631.1 |