平高电气600312核心经营数据 |
4519 ℃ |
|
当前股价：19.07，市值：259
亿，动态市盈率PE：23.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.23%。 其中，历史营业增长率：14.26%，净利增长率：15.37%； 未来三年预估净利增长率：29.63% （24E:46.21%, 25E:25.65%, 26E:18.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 135692.13 | 135692.13 | 135692.13 | 135692.13 | 135692.13 | 135692.13 | 135692.13 | 135692.13 | 113748.56 | 113748.56 |
| 净资产(万) | 1048944.74 | 973918.26 | 949260.38 | 938317.95 | 934320.28 | 921426.89 | 917775.69 | 935301.69 | 636571.42 | 608888.89 |
| 总资产(万) | 2015925.73 | 1784679.41 | 1917529.07 | 2075074.57 | 2269591.53 | 2246899.99 | 1923191.25 | 1772455.58 | 1195137.93 | 991154.13 |
| 营业收入(万) | 1107700.01 | 927427.6 | 927331 | 978106.51 | 1115950.87 | 1081630.13 | 895975.53 | 886971.45 | 583059.62 | 460582.65 |
| 营业收入增长率(%) | 19.44 | 0.01 | -5.19 | -12.35 | 3.17 | 20.72 | 1.02 | 52.12 | 26.59 | 20.62 |
| 营业成本(万) | 870843.98 | 764298.38 | 800125.21 | 855920.19 | 982071.6 | 928662.79 | 711418.66 | 636411.74 | 409646.22 | 327607.69 |
| 营业成本增长率(%) | 13.94 | -4.48 | -6.52 | -12.85 | 5.75 | 30.54 | 11.79 | 55.36 | 25.04 | 15.51 |
| 毛利率(%) | 21.38 | 17.59 | 13.72 | 12.49 | 12 | 14.14 | 20.6 | 28.25 | 29.74 | 28.87 |
| 三项费用(万) | 77366.93 | 77341.92 | 61124.07 | 66038.72 | 81042.56 | 93092.52 | 94700.94 | 102206.55 | 61789.68 | 50118.13 |
| 费用增长率(%) | 0.03 | 26.53 | -7.44 | -18.51 | -12.94 | -1.7 | -7.34 | 65.41 | 23.29 | -1.23 |
| 费用率(%) | 32.66 | 47.41 | 48.05 | 54.05 | 60.53 | 60.86 | 51.31 | 40.79 | 35.63 | 37.69 |
| 净利润(万) | 92078.67 | 30040.34 | 12038.17 | 13687.2 | 22975.68 | 25829.62 | 64653.73 | 126505.63 | 85556.81 | 70339.46 |
| 净利润增长率(%) | 206.52 | 149.54 | -12.05 | -40.43 | -11.05 | -60.05 | -48.89 | 47.86 | 21.63 | 77.03 |
| 经营现金流(万) | 250394.92 | 139696.51 | 119778.39 | 133510 | 127370.86 | 76834.26 | -75730.07 | 151771.14 | 31781.43 | 27601.12 |
| 现金流增长率(%) | 79.24 | 16.63 | -10.29 | 4.82 | 65.77 | -201.46 | -149.9 | 377.55 | 15.15 | -238.17 |
| 净利润现金比(-) | 2.72 | 4.65 | 9.95 | 9.75 | 5.54 | 2.97 | -1.17 | 1.2 | 0.37 | 0.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.1 | 3.12 | 1.28 | 1.46 | 2.48 | 2.81 | 6.98 | 16.1 | 13.74 | 15.09 |
| 生产资本回报率(%) | 29.07 | 9.06 | 3.39 | 5.16 | 7.04 | 8.4 | 18.56 | 35.2 | 31.16 | 28.85 |
| 资本支出(万) | 11263.61 | 6941.89 | 9938.44 | 7209.51 | 12402.29 | 10712.36 | 12764.02 | 18312.99 | 29878.06 | 69248.21 |
| 折旧和摊销(万) | 38567 | 45995 | 48402 | 41584 | 40445 | 40207 | 36355 | 33959 | 22326 | 18436 |
| 归属股东权益(万) | 1002592.8 | 932000.3 | 913648.17 | 907785.27 | 905147.35 | 892567.73 | 885323.49 | 902351.49 | 612685.17 | 586883.82 |
| 股东权益增长率(%) | 7.57 | 2.01 | 0.65 | 0.29 | 1.41 | 0.82 | -1.89 | 47.28 | 4.4 | 81.82 |
| 自由现金流(万) | 108875 | 60263 | 45541 | 46984 | 50893 | 58128 | 86643 | 137636 | 75124 | 18510 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 83.21 | 305.86 | 151.94 |
| 每股股东权益(元) | 7.39 | 6.87 | 6.73 | 6.69 | 6.67 | 6.58 | 6.52 | 6.65 | 5.39 | 5.16 |
| 每股股东收益(元) | 0.6 | 0.16 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.46 | 0.9 | 0.73 | 0.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CBACA | CBACB | CBACB | CBACA | CBACA | BBCBA | BBAAA | BBBBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||