国电南自600268现金流量表 |
4088 ℃ |
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当前股价：6.9，市值：70
亿，动态市盈率PE：25.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.72%。 其中，历史营业增长率：13.8%，净利增长率：9.14%； 未来三年预估净利增长率：20.71% （24E:34.44%, 25E:15.08%, 26E:13.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 813785.13 | 706846.39 | 635937.76 | 535902.44 | 504330.47 | 469070.67 | 689460.13 | 557132.58 | 481530.51 | 441415.28 |
| 收到的税费返还(万) | 14305.86 | 12347.34 | 8090.6 | 8438.12 | 8708.37 | 10003.5 | 11730.41 | 11078.43 | 12227.14 | 12242.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8797.7 | 8085.1 | 6516.73 | 6335.85 | 6411.23 | 6653.68 | 32448.07 | 6901.58 | 6070.95 | 6943.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 836888.69 | 727278.83 | 650545.09 | 550676.41 | 519450.06 | 485727.85 | 733638.6 | 575112.59 | 499828.6 | 460600.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 547094.52 | 493593.24 | 409515.53 | 335349.61 | 292123.29 | 269015.57 | 571980.61 | 353921.03 | 276683.36 | 250236.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 109090.89 | 100106.67 | 92002.51 | 76290.76 | 78025.84 | 77229.54 | 74977.36 | 80762.6 | 80543.45 | 71647.78 |
| 支付的各项税费(万) | 39851.25 | 39934.79 | 34612.75 | 32403.06 | 35848.59 | 39667.03 | 45248.9 | 41951.23 | 39855.84 | 44560.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53556.96 | 47992.1 | 39423.64 | 34103.84 | 44451.95 | 43444.78 | 40209.9 | 51883.86 | 52921.64 | 58486.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 749593.61 | 681626.81 | 575554.43 | 478147.26 | 450449.67 | 429356.91 | 732416.77 | 528518.72 | 450004.3 | 424931.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 87295.08 | 45652.02 | 74990.66 | 72529.14 | 69000.39 | 56370.93 | 1221.84 | 46593.87 | 49824.3 | 35669.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1237.05 | - | - | 25321.25 | 345.09 | 1041.12 | 1782.31 | 3232.99 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1006.89 | 280.27 | 83.59 | 526.16 | 959.55 | 687 | 407.59 | 711.35 | 541.74 | 414.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 630.59 | 603.22 | 33.32 | 36.81 | 8649.93 | 55.41 | 7683.1 | 8641.6 | 4035.27 | 1150.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 111.88 | -493.78 | 273.7 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.14 | - | - | - | 30620 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1637.48 | 2120.68 | 116.91 | 562.97 | 34930.73 | 31819.38 | 8638.03 | 11408.96 | 7810 | 1564.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6087.55 | 5219.28 | 4128.81 | 5882.73 | 2562.58 | 4056.22 | 1523.22 | 5618.25 | 12520.4 | 24040.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | 6000 | - | 10599.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.52 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6087.55 | 5219.28 | 4128.81 | 5882.73 | 2562.58 | 4056.22 | 1723.22 | 11618.25 | 12581.92 | 34640.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4450.07 | -3098.6 | -4011.9 | -5319.75 | 32368.16 | 27763.16 | 6914.81 | -209.29 | -4771.91 | -33075.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5417.04 | - | - | - | - | 38412 | - | 1300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 74749.96 | 98600 | 162000 | 156975 | 160500 | 257800 | 333310 | 317567.12 | 621680 | 410958 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3189 | 13010 | 32600 | 45000 | 19000 | 49200 | 112596.16 | 16600 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74749.96 | 107206.04 | 175010 | 189575 | 205500 | 276800 | 420922 | 430163.29 | 639580 | 410958 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 78100 | 161800 | 158190 | 199600 | 213700 | 283240 | 342537.12 | 300660 | 600720 | 397323.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24611.19 | 30840.19 | 18900.72 | 20607.62 | 25205.82 | 26889.19 | 29042.95 | 34673.96 | 37674.46 | 33542.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 17229.13 | 19184.9 | 11654.37 | 11714.66 | 12674.27 | 12843.49 | 13165.45 | 13062.81 | 11036.35 | 10485.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 293.96 | 13000 | 22020.56 | 31600 | 46588 | 27700 | 75791 | 105301 | 38000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 103005.15 | 205640.19 | 199111.27 | 251807.62 | 285493.82 | 337829.19 | 447371.07 | 440634.96 | 676394.46 | 430865.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28255.19 | -98434.15 | -24101.27 | -62232.62 | -79993.82 | -61029.19 | -26449.07 | -10471.68 | -36814.46 | -19907.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -217.24 | -63.25 | -65.63 | 55.64 | -24.39 | -41.58 | -25.3 | -40.69 | -122.5 | -7.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 54372.59 | -55943.98 | 46811.85 | 5032.41 | 21350.34 | 23063.32 | -18337.73 | 35872.22 | 8115.42 | -17322.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 120724.84 | 176668.82 | 129856.96 | 124824.55 | 103474.21 | 80410.89 | 98748.62 | 62876.4 | 54760.98 | 72083.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 175097.43 | 120724.84 | 176668.82 | 129856.96 | 124824.55 | 103474.21 | 80410.89 | 98748.62 | 62876.4 | 54760.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40972.81 | 35491.76 | 43762.85 | 23800.63 | 21472.04 | 19710.43 | 15696.49 | 15467.55 | 15369.42 | -27718.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2631.47 | 1881.48 | 3702.21 | 2630.93 | 15958.48 | 22852.83 | 23771.09 | 19081.88 | 12755.27 | 26627.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8564.68 | 8153.13 | 8025.25 | 8757.9 | 8689.26 | 8552.02 | 9233.04 | 11068.35 | 10974.45 | 9389.66 |
| 无形资产摊销(万) | 10752.18 | 7787.03 | 6939.96 | 6385.74 | 7103.33 | 7733.09 | 7669.28 | 8016.16 | 7419.42 | 6026.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 38.94 | 28.06 | 28.06 | 5.91 | - | - | - | - | - | 6.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -58.38 | -570.42 | 81.11 | 2.63 | -2376.43 | -5 | -4832.95 | -8548.73 | -12.97 | -1089.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.04 | 14.08 | 15.42 | 14.08 | 6.61 | - | 6.15 | 132.04 | 93.4 | 272.47 |
| 财务费用(万) | 3347.42 | 3366.18 | 4027.14 | 5421.09 | 9359.23 | 11982.67 | 15550.32 | 16538.64 | 21095.01 | 19509.48 |
| 投资损失(万) | -375.51 | 325.25 | -18782.71 | -613.79 | -624.08 | -12696.32 | -2885.62 | -508.68 | 764.61 | 483.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1281.24 | 1581.66 | -38.97 | -626.22 | 263.56 | 789.23 | -1158.66 | 409.36 | -1206.27 | -4245.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -15.19 | - | -17.24 | -72.45 | -83.16 |
| 存货的减少(万) | -4906.15 | -19560.85 | -14627.47 | -10260.37 | -12660.59 | 20349.1 | 3255.08 | 21947.11 | -4897.67 | 3776.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8992.11 | -36455.74 | 19546.27 | 11806.9 | 11286.65 | 1333.04 | 59253.91 | -23196.18 | -64750.6 | -17114.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26316.15 | 33850.03 | 17622.38 | 16913.9 | 10522.34 | -24214.97 | -124336.3 | -13796.4 | 52292.67 | 19829.2 |
| 其他(万) | 1255.86 | 729.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 87295.08 | 45652.02 | 74990.66 | 72529.14 | 69000.39 | 56370.93 | 1221.84 | 46593.87 | 49824.3 | 35669.39 |
| 现金的期末余额(万) | 175097.43 | 120724.84 | 176668.82 | 129856.96 | 124824.55 | 103474.21 | 80410.89 | 98748.62 | 62876.4 | 54760.98 |
| 现金的期初余额(万) | 120724.84 | 176668.82 | 129856.96 | 124824.55 | 103474.21 | 80410.89 | 98748.62 | 62876.4 | 54760.98 | 72083.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 54372.59 | -55943.98 | 46811.85 | 5032.41 | 21350.34 | 23063.32 | -18337.73 | 35872.22 | 8115.42 | -17322.19 |