广汇能源600256现金流量表 |
4359 ℃ |
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当前股价：7.25，市值：476
亿，动态市盈率PE：16.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：500.84%。 其中，历史营业增长率：28.64%，净利增长率：27.58%； 未来三年预估净利增长率：18.92% （24E:29.17%, 25E:20.13%, 26E:8.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 6162290.77 | 2657888.11 | 1492958.56 | 1319886.28 | 1172380.29 | 671352.94 | 361927.81 | 374954.86 | 456980.37 |
| 收到的税费返还(万) | - | 49519.82 | 1151.42 | 996.76 | 1347.54 | 1295.92 | 1087.34 | 2641.84 | 4151.91 | 11.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 35621.62 | 29476.82 | 30306.74 | 30673.45 | 44812.22 | 24533.45 | 38955.88 | 57130.14 | 46990.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 6247432.2 | 2688516.35 | 1524262.06 | 1351907.26 | 1218488.43 | 696973.73 | 403525.53 | 436236.91 | 503983.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 4642457.59 | 1745068.81 | 857674.42 | 689446.77 | 529146.75 | 280684.85 | 134867.05 | 178086.14 | 256802.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 98333.51 | 77490.18 | 64723.44 | 68281.65 | 55453.14 | 46265.24 | 46080.52 | 55531.17 | 49366.58 |
| 支付的各项税费(万) | - | 457099.53 | 226894.21 | 111679.4 | 147247.82 | 178712.81 | 81498.47 | 43005.73 | 76412.75 | 71709.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 34907.27 | 34161.76 | 31412.1 | 39613.27 | 41129.16 | 42300.41 | 42061 | 57170.5 | 71718.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 5232797.9 | 2083614.96 | 1065489.37 | 944589.5 | 804441.86 | 450748.97 | 266014.3 | 367200.56 | 449596.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1014634.3 | 604901.39 | 458772.69 | 407317.76 | 414046.57 | 246224.75 | 137511.23 | 69036.35 | 54386.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1305.19 | 38876.77 | 2377.89 | 36710.52 | 49506.31 | 80300 | 15.27 | 320 | 1900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 139.5 | 690.43 | - | 157.07 | 748.24 | 188.06 | 800.99 | 800.07 | 694.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4057.93 | 439.79 | 327.15 | 1370.86 | 403.23 | 1036.43 | 769.54 | 82.99 | 1674.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 20129.23 | 169.73 | 425.53 | - | 4839.77 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 237958.81 | 4334.36 | 7857.43 | 7820.24 | 11289.86 | 5322.82 | 3669.67 | 3546.87 | 7212.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 263590.66 | 44511.09 | 10987.99 | 46058.69 | 66787.41 | 86847.32 | 5255.48 | 4749.93 | 11482.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 196249.8 | 340857.28 | 308815.66 | 310934.38 | 172664.88 | 105689.36 | 104756.87 | 216246.68 | 344697.64 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 18771.06 | 5718.18 | 18581.48 | 15669.56 | 190761 | 46729.52 | 11929.38 | 26018.59 | 20452.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 74203.45 | - | - | - | 182636.2 | - | 1530.37 | 10509.89 | 10747.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12619.07 | 18610.7 | 9130.32 | 34629.03 | 6339.64 | 2844.66 | 6478.14 | 5795.83 | 7327.34 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 301843.38 | 365186.16 | 336527.46 | 361232.97 | 552401.72 | 155263.54 | 124694.76 | 258570.99 | 383225.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -38252.72 | -320675.07 | -325539.47 | -315174.29 | -485614.31 | -68416.22 | -119439.28 | -253821.06 | -371742.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2472.04 | 1942.81 | 944 | 412367.91 | 24215 | 11287.75 | 1387.99 | 28570.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2472.04 | 1942.81 | 944 | 15660 | 24215 | 11287.75 | 1387.99 | 28570.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1383585.74 | 1385984.47 | 1223203.78 | 1015104.97 | 976131.59 | 1332652.71 | 1153300.43 | 1181735.01 | 1532356.01 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 388231.9 | 424030.19 | 561239.27 | 287154.1 | 184857.22 | 128190.7 | 68372.34 | 98049.69 | 9526.64 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1771817.64 | 1812486.7 | 1786385.87 | 1303203.07 | 1573356.71 | 1485058.41 | 1232960.52 | 1281172.68 | 1570453.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1559885.56 | 1254270.7 | 1296974.04 | 965624.98 | 1139835.41 | 1509348.47 | 1053503.78 | 926915.57 | 1035649.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 365000.15 | 135649.8 | 109884.48 | 186545.92 | 166829.06 | 147349.92 | 140195.91 | 147102.35 | 102959.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3602.02 | 20631.73 | 153.48 | - | 9047.46 | 992 | 783.35 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 628473.16 | 718739.13 | 447119.04 | 307730.64 | 174761.08 | 63849.8 | 46229.83 | 50487.65 | 6223.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2553358.87 | 2108659.62 | 1853977.55 | 1459901.55 | 1481425.55 | 1720548.19 | 1239929.53 | 1124505.57 | 1144831.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -781541.23 | -296172.93 | -67591.69 | -156698.48 | 91931.16 | -235489.78 | -6969 | 156667.11 | 425621.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1550.95 | -1879.38 | -1002.04 | 617.32 | 268.28 | -551.71 | 68.57 | 771.74 | -324.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 193289.4 | -13825.99 | 64639.5 | -63937.69 | 20631.71 | -58232.95 | 11171.52 | -27345.86 | 107941.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 193645.25 | 207471.24 | 142831.74 | 206769.43 | 186137.72 | 243073.78 | 231902.26 | 259248.11 | 151307.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 386934.66 | 193645.25 | 207471.24 | 142831.74 | 206769.43 | 184840.82 | 243073.78 | 231902.26 | 259248.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1115634.23 | 484552.29 | 111018.32 | 145409.99 | 162644.01 | 49054.87 | 14457.3 | 22998.15 | 168387.7 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1731.58 | 22336.82 | 950.18 | 24871.7 | 38320.53 | 17664.6 | 5332.21 | 392.38 | 6210.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 169096.05 | 170502.68 | 144134.27 | 133532.88 | 119622.13 | 113294.61 | 94430.78 | 98999.48 | 81088.57 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4896.52 | 5877.93 | 6595.5 | 4512.52 | 5227.95 | 2517.83 | 1820.64 | 2188.07 | 1143.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 116.22 | 189.32 | 84 | 127.55 | 354.66 | 172.16 | 70.38 | 158.98 | 192.11 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1737.54 | -372.77 | 3.34 | -1131.97 | -2095.05 | 4086.82 | 262.46 | -387.08 | -1151.01 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2572.16 | 7645.83 | 2769.45 | 2599.99 | 1704.53 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 876.62 | 3924.71 | 21255.15 | 7652.84 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 113524.34 | 143624.07 | 102306.59 | 109213.23 | 102305.04 | 78061.69 | 59839.35 | 64628.81 | 49377.18 |
| 投资损失(万) | - | -27205.45 | 5509.11 | 11710.75 | 3083.96 | 1739.15 | 1657.24 | -320.8 | -580.33 | -62761.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -14455.98 | -4107.84 | -3772.37 | -2458.54 | 438.98 | -220.82 | -167.53 | -301.49 | 2794.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2657.95 | -3284.03 | -2378.98 | -1886.76 | -2564.74 | -2490.58 | -2299.68 | 1425.74 | -1426.21 |
| 存货的减少(万) | - | 10953.2 | -71401.89 | -34758.55 | -4298.19 | -17412.45 | -16321.32 | 9490.32 | 3107.52 | 6399.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -251164.54 | -107363 | 2826.98 | -24821.07 | 5502.21 | -49269 | 40539.08 | 35813.1 | -91213.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -165009.08 | -57435.67 | 85567.88 | 5432.6 | -1740.35 | 48016.64 | -85943.27 | -159406.98 | -104654.37 |
| 其他(万) | - | 10906.74 | - | 6469.86 | 5477.03 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1014634.3 | 604901.39 | 458772.69 | 407317.76 | 414046.57 | 246224.75 | 137511.23 | 69036.35 | 54386.6 |
| 现金的期末余额(万) | - | 386934.66 | 193645.25 | 207471.24 | 142831.74 | 206769.43 | 184840.82 | 243073.78 | 231902.26 | 259248.11 |
| 现金的期初余额(万) | - | 193645.25 | 207471.24 | 142831.74 | 206769.43 | 186137.72 | 243073.78 | 231902.26 | 259248.11 | 151307.04 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 193289.4 | -13825.99 | 64639.5 | -63937.69 | 20631.71 | -58232.95 | 11171.52 | -27345.86 | 107941.08 |