中煤能源601898核心经营数据 |
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当前股价：11.39，市值：1510
亿，动态市盈率PE：8.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：125.07%。 其中，历史营业增长率：13.34%，净利增长率：13.9%； 未来三年预估净利增长率：5.15% （24E:6.33%, 25E:4.46%, 26E:4.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1325866.3 | 1325866.3 | 1325866.3 | 1325866.3 | 1325866.3 | 1325866.3 | 1325866.3 | 1325866.3 | 1325866.3 | 1325866.3 |
| 净资产(万) | 18278214.1 | 16505852 | 14240276.8 | 12385370.2 | 11736907.9 | 11068192.9 | 10608454.8 | 10196048.5 | 10001720.3 | 10270496.4 |
| 总资产(万) | 34935991.9 | 34010926.2 | 32173849.7 | 28168637.7 | 27248316.9 | 26465846.9 | 24883894.6 | 24184878.5 | 25697952.6 | 24270630.2 |
| 营业收入(万) | 19296883.3 | 22057685.9 | 23112730.2 | 14096130.4 | 12929373.3 | 10414006.6 | 8112323.2 | 6063161.3 | 5927086.5 | 7066384 |
| 营业收入增长率(%) | -12.52 | -4.56 | 63.97 | 9.02 | 24.15 | 28.37 | 33.8 | 2.3 | -16.12 | -14.16 |
| 营业成本(万) | 14459533.6 | 16515843.9 | 18908471.2 | 10450636.8 | 9317607.9 | 7431405.7 | 5483145.1 | 4032095.9 | 4069555.5 | 4943438.6 |
| 营业成本增长率(%) | -12.45 | -12.65 | 80.93 | 12.16 | 25.38 | 35.53 | 35.99 | -0.92 | -17.68 | -11.95 |
| 毛利率(%) | 25.07 | 25.12 | 18.19 | 25.86 | 27.93 | 28.64 | 32.41 | 33.5 | 31.34 | 30.04 |
| 三项费用(万) | 949674.9 | 990318.9 | 924644.5 | 2092662.5 | 2196335 | 1829110.3 | 1693958.1 | 1602106 | 1996581.1 | 1868449.5 |
| 费用增长率(%) | -4.1 | 7.1 | -55.81 | -4.72 | 20.08 | 7.98 | 5.73 | -19.76 | 6.86 | -0.81 |
| 费用率(%) | 19.63 | 17.87 | 21.99 | 57.4 | 60.81 | 61.33 | 64.43 | 78.88 | 107.49 | 88.01 |
| 净利润(万) | 2574880 | 2537793.2 | 1900227.7 | 892574.7 | 859274.4 | 622758.6 | 444607.1 | 293170.6 | -206417.9 | 122205.1 |
| 净利润增长率(%) | 1.46 | 33.55 | 112.89 | 3.88 | 37.98 | 40.07 | 51.65 | -242.03 | -268.91 | -71.55 |
| 经营现金流(万) | 4296534 | 4363406.4 | 4810633.5 | 2263199.6 | 2198391.7 | 2041437.3 | 1780740.6 | 1206775.9 | 728464.2 | 508352.5 |
| 现金流增长率(%) | -1.53 | -9.3 | 112.56 | 2.95 | 7.69 | 14.64 | 47.56 | 65.66 | 43.3 | -46.44 |
| 净利润现金比(-) | 1.67 | 1.72 | 2.53 | 2.54 | 2.56 | 3.28 | 4.01 | 4.12 | -3.53 | 4.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.8 | 16.51 | 14.27 | 7.4 | 7.54 | 5.75 | 4.27 | 2.9 | -2.04 | 1.19 |
| 生产资本回报率(%) | 19.25 | 20.17 | 15.93 | 7.6 | 7.43 | 5.06 | 3.68 | 2.01 | -1.52 | 0.93 |
| 资本支出(万) | 1757491.6 | 975623.8 | 1042731.8 | 1030732.3 | 1094553.7 | 942803.6 | 850915.6 | 901611.6 | 1144094.7 | 1969518.5 |
| 折旧和摊销(万) | 1105115 | 1044495 | 1065685 | 986232 | 954865 | 741871 | 660086 | 630706 | 673952 | 513978 |
| 归属股东权益(万) | 14412101.5 | 13076450.1 | 11378625 | 10085744.6 | 9717299.4 | 9214174.2 | 8901174.7 | 8591958 | 8348430 | 8671750.6 |
| 股东权益增长率(%) | 10.21 | 14.92 | 12.82 | 3.79 | 5.46 | 3.52 | 3.6 | 2.92 | -3.73 | -0.81 |
| 自由现金流(万) | 1301028 | 1892925 | 1351144 | 545916 | 422955 | 142525 | 50613 | -68253 | -722152 | -1378872 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -90.55 | -47.63 | -19.05 |
| 每股股东权益(元) | 10.87 | 9.86 | 8.58 | 7.61 | 7.33 | 6.95 | 6.71 | 6.48 | 6.3 | 6.54 |
| 每股股东收益(元) | 1.47 | 1.38 | 1 | 0.45 | 0.42 | 0.26 | 0.18 | 0.15 | -0.19 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAAAA | CAABA | BBABA | BBABA | BBACB | BBACB | BCACB | BCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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