山煤国际600546核心经营数据 |
4358 ℃ |
当前股价:16.78,市值:333
亿,动态市盈率PE:5.97,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:170.29%。 其中,历史营业增长率:23.93%,净利增长率:34.78%; 未来三年预估净利增长率:-4.94% (23E:-24.67%, 24E:7.36%, 25E:6.21%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 198245.61 | 198245.61 | 198245.61 | 198245.61 | 198245.61 | 198245.61 | 198245.61 | 198245.61 | 198245.61 | 198245.61 |
净资产(万) | 1871831.49 | 1436066.8 | 1085892.16 | 1040100.65 | 996993.33 | 891815.92 | 743840.25 | 679455.77 | 926479.13 | 1082009.42 |
总资产(万) | 4527617.77 | 4597675.35 | 4011075.05 | 4324120.46 | 4833526.01 | 4589792.72 | 4486005.95 | 5048995.36 | 4779748.58 | 4604775.63 |
营业收入(万) | 4639051.05 | 4805363.63 | 3542206.41 | 3765716.08 | 3814277.02 | 4093701.6 | 4915975.95 | 3959489.43 | 6323767.06 | 8132856.26 |
营业收入增长率(%) | -3.46 | 35.66 | -5.94 | -1.27 | -6.83 | -16.73 | 24.16 | -37.39 | -22.24 | -14.76 |
营业成本(万) | 2559087.61 | 2986241.49 | 2835111.38 | 2936100.13 | 3050210.98 | 3502538.22 | 4540304.42 | 3722955.85 | 6009321.05 | 7719116.48 |
营业成本增长率(%) | -14.3 | 5.33 | -3.44 | -3.74 | -12.91 | -22.86 | 21.95 | -38.05 | -22.15 | -14.07 |
毛利率(%) | 44.84 | 37.86 | 19.96 | 22.03 | 20.03 | 14.44 | 7.64 | 5.97 | 4.97 | 5.09 |
三项费用(万) | 262747.17 | 296232.05 | 296976.81 | 354524.5 | 302675.28 | 280606.16 | 282154.29 | 321927.97 | 317609.94 | 267735.97 |
费用增长率(%) | -11.3 | -0.25 | -16.23 | 17.13 | 7.86 | -0.55 | -12.35 | 1.36 | 18.63 | -8.35 |
费用率(%) | 12.63 | 16.28 | 42 | 42.73 | 39.61 | 47.47 | 75.11 | 136.1 | 101.01 | 64.71 |
净利润(万) | 1099464.02 | 781515.27 | 93536.17 | 157986.2 | 141206.37 | 108804.04 | 65415.73 | -226407.52 | -159056.51 | 70852.52 |
净利润增长率(%) | 40.68 | 735.52 | -40.79 | 11.88 | 29.78 | 66.33 | -128.89 | 42.34 | -324.49 | -52.68 |
经营现金流(万) | 1349554.18 | 1623504.82 | 427718.77 | 322340.04 | 376103.46 | 545067.89 | 391056.58 | 58049.92 | 99195.79 | 115413.92 |
现金流增长率(%) | -16.87 | 279.57 | 32.69 | -14.29 | -31 | 39.38 | 573.66 | -41.48 | -14.05 | -280.45 |
净利润现金比(-) | 1.23 | 2.08 | 4.57 | 2.04 | 2.66 | 5.01 | 5.98 | -0.26 | -0.62 | 1.63 |
净资产收益率ROE(%) | 66.48 | 61.98 | 8.8 | 15.51 | 14.95 | 13.3 | 9.19 | -28.2 | -15.84 | 6.56 |
生产资本回报率(%) | 58.49 | 43.88 | 7.04 | 9.8 | 9.63 | 8.42 | 4.61 | -8.86 | -6.53 | 5.57 |
资本支出(万) | 164510.6 | 64043.69 | 66209.92 | 67960.33 | 47959.93 | 31071.46 | 36112.55 | 80699.47 | 115383.1 | 245228.21 |
折旧和摊销(万) | 176136 | 152789 | 127398 | 115113 | 99444 | 76172 | 75330 | 71893 | 92928 | 78710 |
归属股东权益(万) | 1501341.41 | 1182954.03 | 906537.72 | 843692.74 | 549794.23 | 492343.33 | 401971.25 | 374092.08 | 618393.15 | 797505.47 |
股东权益增长率(%) | 26.91 | 30.49 | 7.45 | 53.46 | 11.67 | 22.48 | 7.45 | -39.51 | -22.46 | -0.41 |
自由现金流(万) | 709732 | 582519 | 143839 | 164424 | 73495 | 83227 | 69985 | -246828 | -194889 | -142117 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -128.35 | 26.65 | 37.13 | -24.21 |
每股股东权益(元) | 7.57 | 5.97 | 4.57 | 4.26 | 2.77 | 2.48 | 2.03 | 1.89 | 3.12 | 4.02 |
每股股东收益(元) | 3.52 | 2.49 | 0.42 | 0.59 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | -1.2 | -0.87 | 0.12 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | AAAAA | BAAAA | CBABA | BBAAA | BBABA | CBABA | CCABB | CCCCB | CCCCB | CBABB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |