晋控煤业601001核心经营数据 |
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当前股价：11.25，市值：188
亿，动态市盈率PE：7.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：63.97%。 其中，历史营业增长率：10.01%，净利增长率：12.75%； 未来三年预估净利增长率：-1.83% （25E:-13.72%, 26E:7.32%, 27E:2.19%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 167370 | 167370 | 167370 | 167370 | 167370 | 167370 | 167370 | 167370 | 167370 | 167370 |
| 净资产(万) | 2670491.59 | 2437250.78 | 2118997.86 | 1781457.23 | 1261231.34 | 1127679.17 | 989061.03 | 1142355.29 | 1005924.61 | 967531.45 |
| 总资产(万) | 3755404.26 | 3767452.47 | 4221598.84 | 4034500.84 | 3200912.51 | 2748917.57 | 2536717.63 | 2694434.48 | 2627302.25 | 2644129.18 |
| 营业收入(万) | 1503254.42 | 1534161.95 | 1608169.16 | 1826512.8 | 1090504.95 | 1135804.92 | 1125856.88 | 916290.95 | 739144.35 | 712864.49 |
| 营业收入增长率(%) | -2.01 | -4.6 | -11.95 | 67.49 | -3.99 | 0.88 | 22.87 | 23.97 | 3.69 | -17.84 |
| 营业成本(万) | 762290.97 | 766352.01 | 803734.96 | 833499.9 | 703959.96 | 507807.24 | 545212.31 | 423811.18 | 377006.44 | 459015.14 |
| 营业成本增长率(%) | -0.53 | -4.65 | -3.57 | 18.4 | 38.63 | -6.86 | 28.65 | 12.41 | -17.87 | -15.32 |
| 毛利率(%) | 49.29 | 50.05 | 50.02 | 54.37 | 35.45 | 55.29 | 51.57 | 53.75 | 48.99 | 35.61 |
| 三项费用(万) | 79376.32 | 96499.58 | 85586.17 | 96674.26 | 94160.05 | 324609.18 | 307315.82 | 283026.25 | 321311.82 | 355581.47 |
| 费用增长率(%) | -17.74 | 12.75 | -11.47 | 2.67 | -70.99 | 5.63 | 8.58 | -11.92 | -9.64 | 9.52 |
| 费用率(%) | 10.71 | 12.57 | 10.64 | 9.74 | 24.36 | 51.69 | 52.93 | 57.47 | 88.73 | 140.08 |
| 净利润(万) | 391346.52 | 450363.22 | 441040.76 | 633654.53 | 133073.59 | 136694.62 | 117700.18 | 138061.53 | 45755.85 | -182883.33 |
| 净利润增长率(%) | -13.1 | 2.11 | -30.4 | 376.17 | -2.65 | 16.14 | -14.75 | 201.74 | -125.02 | -375.37 |
| 经营现金流(万) | 299411.39 | 616875.74 | 563801.94 | 781989.29 | 374928.19 | 269456.26 | 352842.97 | 298243.41 | 265937.15 | -158672.71 |
| 现金流增长率(%) | -51.46 | 9.41 | -27.9 | 108.57 | 39.14 | -23.63 | 18.31 | 12.15 | -267.6 | -507.21 |
| 净利润现金比(-) | 0.77 | 1.37 | 1.28 | 1.23 | 2.82 | 1.97 | 3 | 2.16 | 5.81 | 0.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.32 | 19.77 | 22.61 | 41.65 | 11.14 | 12.92 | 11.04 | 12.85 | 4.64 | -16.68 |
| 生产资本回报率(%) | 42.01 | 44.83 | 44.02 | 56.56 | 14.21 | 15.84 | 14.65 | 15.3 | 5.56 | -11.94 |
| 资本支出(万) | 91991.11 | 83885.97 | 59406.33 | 48144.08 | 79179.67 | 49261.54 | 126260.38 | 46622.27 | 95273.05 | 120639.54 |
| 折旧和摊销(万) | 132498 | 117958 | 120808 | 106485 | 100396 | 101317 | 80754 | 56999 | 74134 | 90275 |
| 归属股东权益(万) | 1849429.88 | 1689683.18 | 1452924.05 | 1190171.48 | 728438.13 | 640437.68 | 551070.15 | 558549.09 | 499121.5 | 486984.84 |
| 股东权益增长率(%) | 9.45 | 16.3 | 22.08 | 63.39 | 13.74 | 16.22 | -1.34 | 11.91 | 2.49 | -33.14 |
| 自由现金流(万) | 321313 | 364153 | 365781 | 524117 | 108787 | 141802 | 20465 | 70294 | -2568 | -210467 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -98.78 | 137.52 |
| 每股股东权益(元) | 11.05 | 10.1 | 8.68 | 7.11 | 4.35 | 3.83 | 3.29 | 3.34 | 2.98 | 2.91 |
| 每股股东收益(元) | 1.68 | 1.97 | 1.82 | 2.78 | 0.52 | 0.54 | 0.39 | 0.36 | 0.11 | -1.08 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | BAABA | ABABA | ABABA | ABABA | ACACB | BCBCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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