潞安环能601699核心经营数据 |
8301 ℃ |
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当前股价：15，市值：449
亿，动态市盈率PE：38.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：783.26%。 其中，历史营业增长率：11.28%，净利增长率：6.82%； 未来三年预估净利增长率：57.7% （26E:206.56%, 27E:14.60%, 28E:11.63%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 299140.92 | 299140.92 | 299140.92 | 299140.92 | 299140.92 | 299140.92 | 299140.92 | 299140.92 | 299140.92 |
| 净资产(万) | - | 4797583.91 | 4941914.72 | 4921123.35 | 3343681.37 | 2569402.44 | 2348097.98 | 2247282.16 | 2033725.95 | 1797936.34 |
| 总资产(万) | - | 8028492.96 | 8676233.05 | 9478912.48 | 9486699.68 | 7740384.52 | 7426103.36 | 6526556.18 | 6647387.99 | 5782358.23 |
| 营业收入(万) | - | 3585027.98 | 4313702.97 | 5429707.41 | 4514743.65 | 2597243.73 | 2679115.9 | 2513957.55 | 2354355.6 | 1422936.83 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -16.89 | -20.55 | 20.27 | 73.83 | -3.06 | 6.57 | 6.78 | 65.46 | 27.56 |
| 营业成本(万) | - | 2260854.66 | 2255491.99 | 2395600.24 | 2316825.38 | 1723948.53 | 1641262.54 | 1504637.54 | 1393726.19 | 895826.44 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 0.24 | -5.85 | 3.4 | 34.39 | 5.04 | 9.08 | 7.96 | 55.58 | 20.27 |
| 毛利率(%) | - | 36.94 | 47.71 | 55.88 | 48.68 | 33.62 | 38.74 | 40.15 | 40.8 | 37.04 |
| 三项费用(万) | - | 403791.89 | 376410.66 | 414372.84 | 430050.3 | 344945.66 | 389618.71 | 329765.1 | 393768.06 | 267236.13 |
| 费用增长率(%) | -100 | 7.27 | -9.16 | -3.65 | 24.67 | -11.47 | 18.15 | -16.25 | 47.35 | 1.05 |
| 费用率(%) | - | 30.49 | 18.29 | 13.66 | 19.57 | 39.5 | 37.54 | 32.67 | 40.99 | 50.7 |
| 净利润(万) | - | 286738.02 | 927515.87 | 1564400 | 684269.78 | 188349.17 | 229736.69 | 194137.19 | 246595.27 | 71000.03 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -69.09 | -40.71 | 128.62 | 263.3 | -18.02 | 18.34 | -21.27 | 247.32 | -1806.76 |
| 经营现金流(万) | - | 496425.61 | 885224.03 | 3376867.48 | 804935.11 | 228183.24 | 445996.86 | 934034.16 | 237318.76 | 113357.95 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -43.92 | -73.79 | 319.52 | 252.76 | -48.84 | -52.25 | 293.58 | 109.35 | 250.19 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.73 | 0.95 | 2.16 | 1.18 | 1.21 | 1.94 | 4.81 | 0.96 | 1.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.89 | 18.81 | 37.86 | 23.14 | 7.66 | 10 | 9.07 | 12.87 | 3.99 |
| 生产资本回报率(%) | - | 7.76 | 27.52 | 44.62 | 19.54 | 5.92 | 6.99 | 8.96 | 10.44 | 3.9 |
| 资本支出(万) | - | 1299570.19 | 67838.23 | 75071.96 | 215107.77 | 115918.85 | 146027.15 | 121357.69 | 43814.53 | 86916.23 |
| 折旧和摊销(万) | - | 264595 | 344953 | 340659 | 271080 | 203882 | 194999 | 129842 | 133133 | 103209 |
| 归属股东权益(万) | - | 4620364.99 | 4806045.71 | 4873538.52 | 3461756.77 | 2713817.37 | 2496294.15 | 2390093.23 | 2111424.1 | 1832029.09 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -3.86 | -1.38 | 40.78 | 27.56 | 8.71 | 4.44 | 13.2 | 15.25 | 3.14 |
| 自由现金流(万) | - | -790023 | 1069275 | 1682413 | 726807 | 281088 | 286843 | 274780 | 367542 | 102007 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -212.87 |
| 每股股东权益(元) | - | 15.45 | 16.07 | 16.29 | 11.57 | 9.07 | 8.34 | 7.99 | 7.06 | 6.12 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.82 | 2.65 | 4.74 | 2.24 | 0.65 | 0.8 | 0.89 | 0.93 | 0.29 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | AABAA | AAAAA | AAAAA | BBABB | BBABA | ABABA | ABBBA | BBACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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