广汇能源600256核心经营数据 |
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当前股价：6.83，市值：448
亿，动态市盈率PE：19.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：124.78%。 其中，历史营业增长率：27.57%，净利增长率：22.64%； 未来三年预估净利增长率：10.65% （24E:-12.16%, 25E:32.43%, 26E:16.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 656575.51 | 656575.51 | 656575.51 | 675403.28 | 679397.5 | 679397.5 | 522142.47 | 522142.47 | 522142.47 | 522142.47 |
| 净资产(万) | 2837103.02 | 2861092.35 | 2078005.86 | 1724275.9 | 1662415.38 | 1728664.19 | 1431161.71 | 1300451.79 | 1269931.46 | 1258710.27 |
| 总资产(万) | 5856349.37 | 6157543.72 | 5970865.61 | 5412047.85 | 4862014.74 | 4833902.16 | 4480576.48 | 4333266.99 | 4087085.86 | 3763626.43 |
| 营业收入(万) | 6147513.12 | 5940872.55 | 2486495.12 | 1513362.79 | 1404159.84 | 1290456.41 | 813745.64 | 419434.64 | 482524.45 | 671726.88 |
| 营业收入增长率(%) | 3.48 | 138.93 | 64.3 | 7.78 | 8.81 | 58.58 | 94.01 | -13.07 | -28.17 | 39.79 |
| 营业成本(万) | 5142697.05 | 4239786.68 | 1531495.39 | 1087067.74 | 958781.57 | 821988.35 | 506257.42 | 289591.17 | 345036.32 | 447469.67 |
| 营业成本增长率(%) | 21.3 | 176.84 | 40.88 | 13.38 | 16.64 | 62.37 | 74.82 | -16.07 | -22.89 | 45.7 |
| 毛利率(%) | 16.35 | 28.63 | 38.41 | 28.17 | 31.72 | 36.3 | 37.79 | 30.96 | 28.49 | 33.39 |
| 三项费用(万) | 176410.94 | 196345.97 | 223209.48 | 186582.79 | 184172.42 | 172664.68 | 166185.44 | 111922 | 118786.71 | 95723.26 |
| 费用增长率(%) | -10.15 | -12.04 | 19.63 | 1.31 | 6.66 | 3.9 | 48.48 | -5.78 | 24.09 | 15.83 |
| 费用率(%) | 17.56 | 11.54 | 23.37 | 43.77 | 41.35 | 36.86 | 54.05 | 86.2 | 86.4 | 42.68 |
| 净利润(万) | 492371.54 | 1115634.23 | 484552.29 | 111018.32 | 145409.99 | 162644.01 | 49054.87 | 14457.3 | 22998.15 | 168387.7 |
| 净利润增长率(%) | -55.87 | 130.24 | 336.46 | -23.65 | -10.6 | 231.56 | 239.31 | -37.14 | -86.34 | 123.48 |
| 经营现金流(万) | 659770.1 | 1014634.3 | 604901.39 | 458772.69 | 407317.76 | 414046.57 | 246224.75 | 137511.23 | 69036.35 | 54386.6 |
| 现金流增长率(%) | -34.97 | 67.74 | 31.85 | 12.63 | -1.63 | 68.16 | 79.06 | 99.19 | 26.94 | -332.95 |
| 净利润现金比(-) | 1.34 | 0.91 | 1.25 | 4.13 | 2.8 | 2.55 | 5.02 | 9.51 | 3 | 0.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.28 | 45.18 | 25.49 | 6.56 | 8.58 | 10.29 | 3.59 | 1.12 | 1.82 | 14.8 |
| 生产资本回报率(%) | 17.26 | 37.87 | 14.11 | 4.29 | 5.14 | 6.16 | 2.59 | 0.72 | 0.98 | 6.82 |
| 资本支出(万) | 209294.08 | 196249.8 | 340857.28 | 308815.66 | 310934.38 | 172664.88 | 105689.36 | 104756.87 | 216246.68 | 344697.64 |
| 折旧和摊销(万) | 200173 | 174109 | 176570 | 150814 | 138173 | 125205 | 115985 | 96322 | 101347 | 82424 |
| 归属股东权益(万) | 2896530.16 | 2886901.79 | 2093221.12 | 1679717.32 | 1595294.5 | 1516127.9 | 1162645.98 | 1113262.74 | 1087592.24 | 1080132.18 |
| 股东权益增长率(%) | 0.33 | 37.92 | 24.62 | 5.29 | 5.22 | 30.4 | 4.44 | 2.36 | 0.69 | 15.91 |
| 自由现金流(万) | 508209 | 1111625 | 336024 | -24370 | -12545 | 126921 | 75834 | 12125 | -90061 | -98470 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -113.46 | -8.54 | -46.84 |
| 每股股东权益(元) | 4.41 | 4.4 | 3.19 | 2.49 | 2.35 | 2.23 | 2.23 | 2.13 | 2.08 | 2.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.79 | 1.73 | 0.76 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | BABAA | BAAAA | BBABB | BBABB | BBABA | BBACB | BCACB | BCACB | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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