陕西煤业601225核心经营数据 |
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当前股价：19.23，市值：1864
亿，动态市盈率PE：8.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.76%。 其中，历史营业增长率：20%，净利增长率：24.64%； 未来三年预估净利增长率：-1.81% （25E:-14.41%, 26E:4.48%, 27E:5.85%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 969500 | 969500 | 969500 | 969500 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 净资产(万) | 12864690.78 | 12408704.58 | 13791713.31 | 11461698.39 | 8966944.68 | 7616986.61 | 6638889.07 | 5857001.12 | 4456869.81 | 3927313.58 |
| 总资产(万) | 22855286.11 | 19390183.4 | 21525983.35 | 18540732.85 | 14891234.58 | 12668352.19 | 12052963.45 | 10540720.89 | 9368910.49 | 9047438.84 |
| 营业收入(万) | 18414484.51 | 17087249.07 | 16684772.6 | 15226642.32 | 9486027.23 | 7340344.31 | 5722372.6 | 5092700.2 | 3313174.64 | 3251120.09 |
| 营业收入增长率(%) | 7.77 | 2.41 | 9.58 | 60.52 | 29.23 | 28.27 | 12.36 | 53.71 | 1.91 | -20.99 |
| 营业成本(万) | 12395081.83 | 10618807.71 | 9178427.47 | 9768821.13 | 6881237.31 | 4335664.81 | 2936104.71 | 2271191.79 | 1875628.05 | 2204138.97 |
| 营业成本增长率(%) | 16.73 | 15.69 | -6.04 | 41.96 | 58.71 | 47.67 | 29.28 | 21.09 | -14.9 | -18.18 |
| 毛利率(%) | 32.69 | 37.86 | 44.99 | 35.84 | 27.46 | 40.93 | 48.69 | 55.4 | 43.39 | 32.2 |
| 三项费用(万) | 821440.64 | 868349.86 | 794992.68 | 804691.21 | 658431.51 | 894416.49 | 743673.92 | 816333.16 | 811966.69 | 1064647.8 |
| 费用增长率(%) | -5.4 | 9.23 | -1.21 | 22.21 | -26.38 | 20.27 | -8.9 | 0.54 | -23.73 | 5.64 |
| 费用率(%) | 13.65 | 13.42 | 10.59 | 14.74 | 25.28 | 29.77 | 26.69 | 28.93 | 56.48 | 101.69 |
| 净利润(万) | 3655725.41 | 3588741.74 | 5308946.88 | 3374354.56 | 1975705.21 | 1663243.2 | 1592915.75 | 1572567.3 | 437971 | -235006.19 |
| 净利润增长率(%) | 1.87 | -32.4 | 57.33 | 70.79 | 18.79 | 4.42 | 1.29 | 259.06 | -286.37 | -183.57 |
| 经营现金流(万) | 4235023.94 | 3859815.64 | 5613922.34 | 5112089.48 | 2113992.72 | 1920035.03 | 1975826.88 | 1693086.46 | 826653.79 | -88858.76 |
| 现金流增长率(%) | 9.72 | -31.25 | 9.82 | 141.82 | 10.1 | -2.82 | 16.7 | 104.81 | -1030.3 | -831.85 |
| 净利润现金比(-) | 1.16 | 1.08 | 1.06 | 1.51 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.08 | 1.89 | 0.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | 28.93 | 27.39 | 42.05 | 33.04 | 23.83 | 23.33 | 25.5 | 30.49 | 10.45 | -5.69 |
| 生产资本回报率(%) | 31.76 | 36.41 | 60.06 | 47.76 | 29.52 | 25.03 | 24.96 | 26.32 | 7.81 | -2.36 |
| 资本支出(万) | 1389318.84 | 1089964.27 | 1017411.02 | 796835.48 | 830174.49 | 483656.84 | 442223 | 501209.12 | 200873.78 | 244513.78 |
| 折旧和摊销(万) | 1346639 | 1147052 | 1062826 | 835437 | 650632 | 584849 | 478767 | 388099 | 338517 | 336868 |
| 归属股东权益(万) | 9058627.36 | 8928625.33 | 10268317.92 | 8538517.89 | 7023256.77 | 5825379.65 | 5066441.26 | 4422437.9 | 3436727.35 | 3117930.23 |
| 股东权益增长率(%) | 1.46 | -13.05 | 20.26 | 21.57 | 20.56 | 14.98 | 14.56 | 28.68 | 10.22 | -9.62 |
| 自由现金流(万) | 2193299 | 2180989 | 3557709 | 2152570 | 1308722 | 1265532 | 1135827 | 931830 | 413132 | -206500 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -300.06 | -176.1 |
| 每股股东权益(元) | 9.34 | 9.21 | 10.59 | 8.81 | 7.02 | 5.83 | 5.07 | 4.42 | 3.44 | 3.12 |
| 每股股东收益(元) | 2.31 | 2.19 | 3.62 | 2.18 | 1.49 | 1.16 | 1.1 | 1.04 | 0.28 | -0.3 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | AAAAA | BAAAA | BAAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | ABABA | BCBCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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