两面针600249现金流量表 |
3574 ℃ |
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当前股价：5.52，市值：30
亿，动态市盈率PE：44.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.01%。 其中，历史营业增长率：3.92%，净利增长率：-2.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 111761.08 | 70528.52 | 75864.62 | 76655 | 127789.17 | 130399.28 | 131880.53 | 126979.35 | 123880.22 | 116931.33 |
| 收到的税费返还(万) | 54.84 | 218.86 | 233.06 | 60.08 | 244.62 | 249.1 | 657.12 | 97.37 | 559.84 | 1292.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4812.45 | 6607.54 | 3383.8 | 2933.35 | 8548.11 | 1773.22 | 2142.01 | 2489.91 | 4706.22 | 2375.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116628.36 | 77354.93 | 79481.48 | 79648.43 | 136581.9 | 132421.6 | 134679.66 | 129566.63 | 129146.28 | 120599.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79714.1 | 48043.58 | 58147.26 | 50173.36 | 85697.99 | 89029.57 | 100327.25 | 80244.15 | 103871.34 | 90414.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15427.8 | 13724.59 | 14303.96 | 13472.41 | 22551.65 | 22509.33 | 25525.35 | 23785.93 | 23946.01 | 22589.18 |
| 支付的各项税费(万) | 3901.07 | 1847.72 | 3556.55 | 3919.73 | 7265.15 | 7115.16 | 9317.35 | 6960.75 | 10627.96 | 7841.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13748.56 | 10981.02 | 8883.43 | 10596.38 | 12187.07 | 11877.53 | 16614.49 | 17070.01 | 19049.51 | 16399.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112791.53 | 74596.91 | 84891.2 | 78161.88 | 127701.86 | 130531.59 | 151784.44 | 128060.84 | 157494.82 | 137243.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3836.83 | 2758.01 | -5409.72 | 1486.56 | 8880.05 | 1890.01 | -17104.78 | 1505.8 | -28348.54 | -16644.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1729.45 | - | 1273.2 | 7204.87 | 23385.65 | 3415.51 | 38461.28 | 1754.32 | 31224.13 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2109.9 | 1953.16 | 2006.29 | 1963.06 | 1414.56 | 1442.46 | 1835.76 | 3753.97 | 1619.91 | 1393.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36.37 | 19.03 | 51.66 | 108.28 | 1.35 | 210.78 | 31.33 | 3012.65 | - | 11.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3342.97 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3000 | 72106.22 | 14063.89 | 61020.42 | 16275 | 32800 | 45530 | 652.37 | 87.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2146.27 | 6701.64 | 74164.16 | 17408.42 | 69641.21 | 41313.89 | 41425.57 | 90757.9 | 4026.6 | 32716.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2655.17 | 2211.34 | 2620.04 | 2154.54 | 3206.97 | 4325.04 | 7901.06 | 8903.02 | 24462.17 | 18395.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2414.35 | 346.4 | 434.63 | 1309.53 | 17803.95 | 3147.09 | 20667.89 | 5741.89 | 1007.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3000 | 4401 | 10050 | 7000 | 15410 | 30665 | 39880 | 9700.91 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2655.17 | 7625.69 | 7367.44 | 12639.17 | 11516.5 | 37538.99 | 41713.15 | 69450.91 | 39904.97 | 19402.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -508.9 | -924.05 | 66796.72 | 4769.26 | 58124.71 | 3774.9 | -287.58 | 21306.99 | -35878.36 | 13313.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 45050 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8300 | 4300 | 7500 | 7300 | 9990 | 13090 | 42777.05 | 76712.65 | 67971.31 | 48262.51 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34860 | 34860 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 76.92 | 184.39 | - | - | - | - | 10200 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8300 | 4376.92 | 7684.39 | 7300 | 9990 | 13090 | 42777.05 | 86912.65 | 147881.31 | 83122.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4400 | 7500 | 7300 | 9000 | 11132 | 17184 | 33037.83 | 113638.95 | 100829.23 | 52421.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 193.09 | 203.59 | 278.19 | 322.69 | 1739.73 | 1995.77 | 2662.44 | 4760.49 | 5434.72 | 3647.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 226.49 | 92.09 | 152.09 | 15000 | 2995.6 | 3845.1 | 3875.45 | 268.44 | 1112.63 | 102.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4819.58 | 7795.68 | 7730.28 | 24322.69 | 15867.33 | 23024.87 | 39575.71 | 118667.88 | 107376.58 | 56171.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3480.42 | -3418.76 | -45.89 | -17022.69 | -5877.33 | -9934.87 | 3201.34 | -31755.23 | 40504.73 | 26950.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.73 | 5.22 | -41.61 | -133.64 | 21.61 | 9.52 | -17.86 | 37.04 | 57.84 | 1.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6810.09 | -1579.57 | 61299.51 | -10900.52 | 61149.05 | -4260.44 | -14208.89 | -8905.4 | -23664.33 | 23621.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 120972 | 122551.57 | 61252.05 | 72152.57 | 11003.53 | 15263.97 | 29472.86 | 38378.26 | 62042.59 | 38420.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 127782.08 | 120972 | 122551.57 | 61252.05 | 72152.57 | 11003.53 | 15263.97 | 29472.86 | 38378.26 | 62042.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2463.68 | -3864.34 | 926.71 | 5818.66 | -8189.41 | 789.27 | -16458.09 | -667.63 | -23079.04 | -3238.18 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 314.09 | 254.08 | 233.05 | 129.59 | 936.95 | 3488.59 | 5440.11 | 2165.17 | 1859.22 | 2160.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2295.08 | 2800.45 | 2764.35 | 2698.15 | 7631.29 | 7261.17 | 10003.96 | 10348.63 | 8755.82 | 8353.71 |
| 无形资产摊销(万) | 279.91 | 270.07 | 260.78 | 261.96 | 598.33 | 597.16 | 1096.5 | 1345.21 | 1340.21 | 1237.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 142.95 | 138.41 | 163.73 | 233.66 | 945.22 | 898.21 | 964.92 | 268.6 | 262.05 | 399.87 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -14.18 | -58.17 | 0.83 | -146.66 | -6.68 | -1226.21 | 3841.79 | 105.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 52.72 | 8.21 | 18.33 | 6.02 | 7.04 | 10.32 | 18.61 | - | - | 673.2 |
| 公允价值变动损失(万) | -463.26 | 4916.36 | 2614.53 | -3570.51 | -8046.33 | 6.75 | 0.59 | 1.66 | 5.62 | -125.18 |
| 财务费用(万) | 174.1 | 140.96 | 131.62 | 271.67 | 2387.96 | 2704.6 | 4542.4 | 4761.02 | 4731.29 | 4449 |
| 投资损失(万) | -2109.9 | -1955.74 | -2018.23 | -1998.72 | -1443.24 | -10416.11 | -2050.96 | -19570.65 | -3110.52 | -27195.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | -57.16 | -111.44 | -80.16 | -100.29 | 1850.91 | 182.66 | 62.05 | -515.87 | -1095 | -875.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | 184.04 | -1229.09 | -647.15 | 886.15 | 2010.98 | 0.05 | - | -0.02 | -19.34 | 19.37 |
| 存货的减少(万) | -6349.85 | -448.1 | -3830.42 | 2419.93 | -748.72 | -4411.92 | -11106.92 | 13041.4 | -11843 | -682.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1044.89 | -1351.23 | -5008.42 | -1234.32 | -2437.88 | -1409.13 | -14386.89 | 6728.11 | -3911.03 | -4142.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7864.29 | 2708.84 | -1219.96 | -5089.04 | 11892.77 | 2335.03 | 4775.63 | -15173.63 | -6086.61 | 2215.77 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3836.83 | 2758.01 | -5409.72 | 1486.56 | 8880.05 | 1890.01 | -17104.78 | 1505.8 | -28348.54 | -16644.36 |
| 现金的期末余额(万) | 127782.08 | 120972 | 122551.57 | 61252.05 | 72152.57 | 11003.53 | 15263.97 | 29472.86 | 38378.26 | 62042.59 |
| 现金的期初余额(万) | 120972 | 122551.57 | 61252.05 | 72152.57 | 11003.53 | 15263.97 | 29472.86 | 38378.26 | 62042.59 | 38420.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6810.09 | -1579.57 | 61299.51 | -10900.52 | 61149.05 | -4260.44 | -14208.89 | -8905.4 | -23664.33 | 23621.92 |