西藏药业600211现金流量表 |
4222 ℃ |
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当前股价：36.7，市值：118
亿，动态市盈率PE：14.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.85%。 其中，历史营业增长率：20.23%，净利增长率：20.18%； 未来三年预估净利增长率：23.62% （24E:32.05%, 25E:21.48%, 26E:17.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 329145.9 | 283326.52 | 208120.7 | 143372.81 | 148247.86 | 102817.39 | 73766.45 | 91556.33 | 154043.89 | 141208.58 |
| 收到的税费返还(万) | 1161.4 | 8556.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22743.04 | 3475.32 | 4031.96 | 8174.95 | 1721.18 | 6900.5 | 3754.53 | 4182.78 | 3481.68 | 1339.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 353050.34 | 295358.46 | 212152.66 | 151547.76 | 149969.04 | 109717.88 | 77520.98 | 95739.11 | 157525.57 | 142548.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19912.81 | 18607.73 | 23875.22 | 17051.28 | 18231.76 | 11953.57 | 17262.45 | 18643.49 | 99520.75 | 118634.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10200.96 | 10643.75 | 8146.52 | 5370.4 | 5189.89 | 5429.98 | 5327.09 | 4829.81 | 5236.44 | 5807.93 |
| 支付的各项税费(万) | 45484.53 | 35797.27 | 27483.66 | 18535.61 | 15869.2 | 15869.47 | 15085.77 | 9886.41 | 8635.27 | 7692.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 171109.86 | 146572.01 | 115994.11 | 67773.9 | 61718.95 | 47543.13 | 30699.96 | 37358.91 | 30740.07 | 24552.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 246708.16 | 211620.76 | 175499.52 | 108731.2 | 101009.79 | 80796.14 | 68375.27 | 70718.63 | 144132.54 | 156688.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 106342.18 | 83737.7 | 36653.14 | 42816.56 | 48959.25 | 28921.74 | 9145.71 | 25020.49 | 13393.03 | -14140.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 299199.49 | 155009.11 | 35002.62 | 140010 | 84000 | 69000 | 264010 | 10000 | 3000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1871.61 | 1229.67 | 288.04 | 761.43 | 839.67 | 890.9 | 3004.86 | 628.35 | 233.93 | 140 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 54.41 | 11.24 | 1678.08 | 1.45 | 1.73 | 22.34 | 0.12 | 8.31 | 2.11 | 120.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1215.05 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 8.9 | 282.5 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 301125.52 | 156250.03 | 36977.65 | 141055.38 | 84841.41 | 69913.25 | 267014.97 | 10636.66 | 4451.09 | 260.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2168.86 | 10196.32 | 42557.92 | 22129.06 | 4899.67 | 2336.6 | 60797.55 | 964.09 | 1066.37 | 2792.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 382145.03 | 202178.3 | 68500 | 112010 | 102000 | 69000 | 257010 | 24679.99 | 3000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 291.44 | - | - | 18000 | - | 177.78 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 384313.89 | 212374.62 | 111057.92 | 134139.06 | 107191.11 | 71336.6 | 317807.55 | 43644.09 | 4066.37 | 2970.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -83188.38 | -56124.59 | -74080.27 | 6916.32 | -22349.7 | -1423.35 | -50792.58 | -33007.42 | 384.71 | -2709.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 221 | - | - | - | - | - | 122942.19 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 69951.42 | 48573.45 | 57654.38 | 1040.29 | - | - | 62244.38 | 732.53 | 2000 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 600.04 | - | - | - | - | - | - | - | 804.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 70172.42 | 49173.49 | 57654.38 | 1040.29 | - | - | 185186.57 | 732.53 | 2000 | 4804.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 68573.45 | 53426.55 | 5268.12 | - | - | - | 71925.62 | - | 7000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 49601.43 | 9927.9 | 13579.17 | 18883.05 | 6751.46 | 6915.34 | 7944.55 | 2766.19 | 968.66 | 1150.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 154 | 110 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 366.06 | 355.73 | 1140.13 | - | 8500.54 | - | 70485.9 | 212.97 | 2600.44 | 257.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 118540.95 | 63710.18 | 19987.42 | 18883.05 | 15252 | 6915.34 | 150356.07 | 2979.16 | 10569.1 | 3408.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -48368.53 | -14536.68 | 37666.96 | -17842.75 | -15252 | -6915.34 | 34830.5 | -2246.63 | -8569.1 | 1396.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 704.09 | 4010.74 | -1441.65 | -2786.71 | 448.89 | 809.73 | -482.48 | 155.82 | 0.25 | -0.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24510.63 | 17087.16 | -1201.82 | 29103.41 | 11806.43 | 21392.77 | -7298.85 | -10077.74 | 5208.89 | -15454.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92728.59 | 75641.43 | 76843.24 | 47739.83 | 35933.4 | 14540.63 | 21839.48 | 31917.22 | 26708.33 | 42162.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68217.96 | 92728.59 | 75641.43 | 76843.24 | 47739.83 | 35933.4 | 14540.63 | 21839.48 | 31917.22 | 26708.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 81024.48 | 37527.75 | 21302.71 | 42066.25 | 31737 | 21808.74 | 23429.09 | 19939.71 | 9073.73 | 2020.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 19412 | 27612.08 | 45928.48 | 124.08 | 227.79 | 8662.53 | 576.73 | 105.32 | -34.6 | 805.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3837.9 | 4087.19 | 2223.23 | 1439.63 | 1354.51 | 1251.14 | 1193.15 | 1290.57 | 1193.87 | 1029.57 |
| 无形资产摊销(万) | 2966.7 | 2836.97 | 5921.6 | 6323.04 | 6323.91 | 6401.8 | 6526.42 | 4270.12 | 54.63 | 606.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 101.12 | 155.03 | 68.21 | 32.19 | 9.37 | 1.47 | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -53.39 | -0.77 | 3.58 | 0.02 | 2.83 | 13.35 | 7.09 | 26.32 | 10.59 | -55.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.48 | 23.27 | 13.52 | 2.75 | 0.6 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 21053.32 | 1416.66 | -15325.37 | -254.91 | 24.22 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1870.59 | 1844.66 | 922.34 | 42.19 | -647.23 | -772.29 | 4331.91 | 835.5 | 728.64 | 878.24 |
| 投资损失(万) | -4044.22 | -702.35 | 678.07 | 160.03 | 270.11 | 153.12 | -312.06 | -232.91 | -2995.61 | -156.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4413.88 | -389.66 | -4372.22 | -268.69 | 451.73 | -1233.72 | -790.98 | 124.66 | 149.85 | -75.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1172.93 | -184.29 | 1395.5 | 11.29 | 14.19 | -37.54 | 20.64 | 28.3 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1655.87 | -1886.8 | -6719.51 | 332.35 | -1307.87 | 2438.14 | 758.97 | -4646.88 | 7211.38 | -4138.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23788.92 | 2281.72 | -31709.7 | -2169.63 | 5857.54 | -9483.14 | -30624.91 | -4230.5 | 2735.52 | -1400.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14740.19 | 3873.17 | 16484.91 | 2800.5 | 4501.88 | -977.59 | 8237.67 | 7510.27 | -4734.98 | -13653.89 |
| 其他(万) | 186.77 | 5243.08 | -162.2 | -7824.53 | 138.65 | 695.73 | -4208.01 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 106342.18 | 83737.7 | 36653.14 | 42816.56 | 48959.25 | 28921.74 | 9145.71 | 25020.49 | 13393.03 | -14140.33 |
| 现金的期末余额(万) | 68217.96 | 92728.59 | 75641.43 | 76843.24 | 47739.83 | 35933.4 | 14540.63 | 21839.48 | 31917.22 | 26708.33 |
| 现金的期初余额(万) | 92728.59 | 75641.43 | 76843.24 | 47739.83 | 35933.4 | 14540.63 | 21839.48 | 31917.22 | 26708.33 | 42162.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24510.63 | 17087.16 | -1201.82 | 29103.41 | 11806.43 | 21392.77 | -7298.85 | -10077.74 | 5208.89 | -15454.18 |