长城电工600192核心经营数据 |
3984 ℃ |
|
当前股价：6.41，市值：28
亿，动态市盈率PE：-15.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-164.15%。 其中，历史营业增长率：5.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44174.8 | 44174.8 | 44174.8 | 44174.8 | 44174.8 | 44174.8 | 44174.8 | 44174.8 | 44174.8 | 44174.8 |
| 净资产(万) | 145469.8 | 158353.56 | 172783.92 | 186073.03 | 208245.95 | 205909.28 | 207255.95 | 207918.17 | 195353 | 191869.31 |
| 总资产(万) | 493217.95 | 492521.61 | 468154.77 | 471098.47 | 459761.4 | 466188.82 | 468974.5 | 463993.66 | 466492.34 | 422448.49 |
| 营业收入(万) | 212057.64 | 216102.08 | 206602.06 | 206472.92 | 191748.16 | 178413.67 | 190434.9 | 181608.6 | 180515.15 | 205800.28 |
| 营业收入增长率(%) | -1.87 | 4.6 | 0.06 | 7.68 | 7.47 | -6.31 | 4.86 | 0.61 | -12.29 | 2.34 |
| 营业成本(万) | 179560.52 | 176920.73 | 188354.92 | 180597.37 | 150508.55 | 137773.23 | 142292.92 | 136069.85 | 133382.61 | 154793.51 |
| 营业成本增长率(%) | 1.49 | -6.07 | 4.3 | 19.99 | 9.24 | -3.18 | 4.57 | 2.01 | -13.83 | 4.04 |
| 毛利率(%) | 15.32 | 18.13 | 8.83 | 12.53 | 21.51 | 22.78 | 25.28 | 25.08 | 26.11 | 24.78 |
| 三项费用(万) | 34325.62 | 32310.53 | 32035.97 | 29655.25 | 33308.67 | 31125.68 | 43487.75 | 41657.54 | 43691.77 | 44978.04 |
| 费用增长率(%) | 6.24 | 0.86 | 8.03 | -10.97 | 7.01 | -28.43 | 4.39 | -4.66 | -2.86 | 3.15 |
| 费用率(%) | 105.63 | 82.46 | 175.57 | 114.61 | 80.77 | 76.59 | 90.33 | 91.48 | 92.7 | 88.18 |
| 净利润(万) | -11471.5 | -13287.1 | -14662.59 | -21439.09 | 1879.38 | 2011.11 | 2999.07 | 2732.92 | 4519.96 | 8228.7 |
| 净利润增长率(%) | -13.66 | -9.38 | -31.61 | -1240.75 | -6.55 | -32.94 | 9.74 | -39.54 | -45.07 | 5.22 |
| 经营现金流(万) | 1551.55 | -22108.74 | -1096.52 | -24683.46 | 12306.22 | 6828.55 | -9971.16 | 330.89 | 436.04 | 11887.88 |
| 现金流增长率(%) | -107.02 | 1916.26 | -95.56 | -300.58 | 80.22 | -168.48 | -3113.44 | -24.11 | -96.33 | -1167.68 |
| 净利润现金比(-) | -0.14 | 1.66 | 0.07 | 1.15 | 6.55 | 3.4 | -3.32 | 0.12 | 0.1 | 1.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.55 | -8.03 | -8.17 | -10.87 | 0.91 | 0.97 | 1.44 | 1.36 | 2.33 | 4.37 |
| 生产资本回报率(%) | -12.04 | -15.93 | -18.99 | -25.82 | 2.33 | 2.86 | 4.16 | 2.85 | 5.44 | 10.37 |
| 资本支出(万) | 7879.17 | 6146.78 | 1786.06 | 2362.78 | 1313 | 2993.04 | 4911.2 | 12680.98 | 9814.19 | 14496.6 |
| 折旧和摊销(万) | 5708 | 5633 | 5919 | 5807 | 5923 | 5800 | 6075 | 5944 | 5245 | 4550 |
| 归属股东权益(万) | 142362.43 | 156596 | 169694.89 | 181328.26 | 193943.9 | 193039.41 | 195233.39 | 192481.18 | 188711.09 | 185461.65 |
| 股东权益增长率(%) | -9.09 | -7.72 | -6.42 | -6.5 | 0.47 | -1.12 | 1.43 | 2 | 1.75 | 3.98 |
| 自由现金流(万) | -13167 | -12492 | -8674 | -16078 | 5783 | 3964 | 2822 | -4505 | -522 | -2176 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 763.22 | -76.01 | -68.64 |
| 每股股东权益(元) | 3.22 | 3.54 | 3.84 | 4.1 | 4.39 | 4.37 | 4.42 | 4.36 | 4.27 | 4.2 |
| 每股股东收益(元) | -0.25 | -0.27 | -0.29 | -0.44 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CCBCB | CCACB | BCACB | BCACB | BCCCB | BCBCB | BCBCB | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | -++ | --+ | --+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||