长城电工600192现金流量表 |
3990 ℃ |
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当前股价：6.41，市值：28
亿，动态市盈率PE：-15.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-164.15%。 其中，历史营业增长率：5.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 154344.37 | 151244.87 | 156085.36 | 125825.08 | 122428.85 | 116904.96 | 132425.41 | 114721.65 | 115174.28 | 127253.62 |
| 收到的税费返还(万) | 584.57 | 480.2 | 172.38 | 121.23 | 212.16 | 98.88 | 1358.51 | 1602.64 | 1997.41 | 1284.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34630.47 | 18084.33 | 11845.26 | 11819.55 | 34055.59 | 32696.58 | 11515.23 | 8124.35 | 22437.06 | 13707.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 189559.4 | 169809.4 | 168103 | 137765.86 | 156696.59 | 149700.42 | 145299.16 | 124448.64 | 139608.76 | 142245.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111460.09 | 112964.01 | 101496.51 | 110868.17 | 83331.11 | 74374.85 | 87639.53 | 60886.47 | 78803.62 | 69371.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36902.96 | 34875.21 | 32467.39 | 28747.66 | 29305.26 | 29664.02 | 29446.66 | 28561.4 | 25264.24 | 22630.27 |
| 支付的各项税费(万) | 7504.13 | 5997.66 | 5830.45 | 5315.92 | 6720.02 | 7836.72 | 9167.83 | 8744.15 | 12833.09 | 13328.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32140.67 | 38081.27 | 29405.17 | 17517.57 | 25033.99 | 30996.27 | 29016.3 | 25925.72 | 22271.77 | 25027.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 188007.85 | 191918.14 | 169199.52 | 162449.32 | 144390.38 | 142871.86 | 155270.32 | 124117.75 | 139172.71 | 130357.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1551.55 | -22108.74 | -1096.52 | -24683.46 | 12306.22 | 6828.55 | -9971.16 | 330.89 | 436.04 | 11887.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 48.3 | 48.3 | - | - | - | - | 54.64 | 80.7 | 150 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 291.77 | 18643.89 | 24.88 | 30.23 | 21.05 | 8.1 | 200.27 | 123.56 | 16.55 | 62.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6.06 | 156.76 | - | - | - | - | -3793.81 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | 8500 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 365.73 | 18848.95 | 24.88 | 30.23 | 21.05 | 8.1 | 461.1 | 204.25 | 8666.55 | 62.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7879.17 | 6146.78 | 1786.06 | 2362.78 | 1313 | 2993.04 | 4911.2 | 12680.98 | 9814.19 | 14496.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 7896.05 | - | - | - | 800 | - | - | 1412.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 63.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7879.17 | 6146.78 | 9745.27 | 2362.78 | 1313 | 2993.04 | 5711.2 | 16680.98 | 9814.19 | 15909.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7513.44 | 12702.18 | -9720.39 | -2332.56 | -1291.95 | -2984.94 | -5250.11 | -16476.73 | -1147.64 | -15847.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 126 | 934 | - | - | 6640.94 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 126 | 934 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 157612.59 | 132000 | 140500 | 142997 | 103980 | 167254.84 | 145674.57 | 135768.1 | 116300 | 95060 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1688.61 | 8639.98 | 11163.4 | 7653.5 | 3900 | 2000 | 11767.88 | - | 2500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 159301.2 | 140639.98 | 151663.4 | 150776.5 | 108814 | 169254.84 | 157442.45 | 142409.04 | 118800 | 95060 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 150976 | 125520 | 133825.76 | 133238 | 111600.64 | 166828.57 | 135008.46 | 130520.36 | 96150 | 82450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5440.48 | 5488.89 | 5939.42 | 5401.52 | 5693.51 | 5764.35 | 5944.51 | 5778.19 | 7208.73 | 7559.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 21.7 | - | 48.08 | 450.2 | 147.31 | 202.72 | 208.12 | 211.59 | 164.34 | 323.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 517.46 | 671.76 | 708.46 | 6479.39 | 3336.75 | 606.16 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 156933.95 | 131680.65 | 140473.64 | 145118.91 | 120630.9 | 173199.09 | 140952.97 | 136298.55 | 103358.73 | 90009.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2367.26 | 8959.33 | 11189.76 | 5657.59 | -11816.9 | -3944.25 | 16489.48 | 6110.49 | 15441.27 | 5050.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.04 | -0.74 | -0.58 | - | - | -1.16 | 1.31 | 0.4 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3594.64 | -447.19 | 372.11 | -21359.01 | -802.64 | -100.64 | 1267.05 | -10034.04 | 14730.07 | 1090.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17270.93 | 17718.12 | 17346.01 | 38705.02 | 39507.65 | 39608.29 | 38341.24 | 48375.28 | 33645.22 | 32554.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13676.29 | 17270.93 | 17718.12 | 17346.01 | 38705.02 | 39507.65 | 39608.29 | 38341.24 | 48375.28 | 33645.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11471.5 | -13287.1 | -14662.59 | -21439.09 | 1879.38 | 2011.11 | 2999.07 | 2732.92 | 4519.96 | 8228.7 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 277.12 | 2156.39 | -901.3 | 5706.91 | 2831.32 | 2726.85 | 2998.79 | 1714.9 | 1219.18 | 2088.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5094.84 | 5017.33 | 5306.2 | 5232.68 | 5092.6 | 4944.45 | 5243.23 | 5236.8 | 4473.58 | 3935.4 |
| 无形资产摊销(万) | 377.55 | 398.64 | 460.14 | 518.91 | 749.18 | 755.49 | 797.76 | 571.48 | 681.43 | 530.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 235.32 | 217.19 | 152.17 | 55.35 | 81.06 | 100.54 | 34.05 | 135.31 | 90.26 | 83.56 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -191.72 | -916.4 | -11020.11 | -24.54 | - | - | -24.35 | -5.17 | -17.51 | -149.97 |
| 固定资产报废损失(万) | -13.29 | -0.04 | -12.02 | -4.05 | 97.58 | -57.36 | - | -83.81 | -1.57 | 1 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5625.01 | 5286.08 | 5968.96 | 5274.34 | 5558.4 | 5389.86 | 5382.99 | 5570 | 5966.59 | 5358.52 |
| 投资损失(万) | -374.68 | 1168.33 | 1544.2 | 1102.71 | -339.7 | -417.25 | -1411.17 | -97.33 | 175.68 | -215.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | -127.07 | -899.78 | -1087.06 | -2382.43 | -221.67 | 116.66 | 5.69 | -1323.44 | 248.33 | -168.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -37.07 | -25.19 | -5.39 | 335.63 | -41.68 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4082.44 | -14412.84 | 7478.57 | -14107.71 | -11710.13 | -12051.81 | 25629.57 | -15664.61 | -10265.19 | -4817.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7246.37 | -16425.81 | 4224.25 | -14001.58 | 12705.52 | 10196.92 | -34406.21 | 12037.51 | -10563.81 | -24051.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1341.16 | 9237.73 | -3518.14 | 5147.51 | -4375.63 | -6886.91 | -17220.59 | -10493.68 | 3909.11 | 21063.84 |
| 其他(万) | 2298.04 | -10522.26 | -865.26 | -708.35 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1551.55 | -22108.74 | -1096.52 | -24683.46 | 12306.22 | 6828.55 | -9971.16 | 330.89 | 436.04 | 11887.88 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 13676.29 | 17270.93 | 17718.12 | 17346.01 | 38705.02 | 39507.65 | 39608.29 | 38341.24 | 48375.28 | 33645.22 |
| 现金的期初余额(万) | 17270.93 | 17718.12 | 17346.01 | 38705.02 | 39507.65 | 39608.29 | 38341.24 | 48375.28 | 33645.22 | 32554.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3594.64 | -447.19 | 372.11 | -21359.01 | -802.64 | -100.64 | 1267.05 | -10034.04 | 14730.07 | 1090.62 |