华资实业600191现金流量表 |
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当前股价：7.19，市值：35
亿，动态市盈率PE：100.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.95%。 其中，历史营业增长率：2.21%，净利增长率：-2.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69038.61 | 88316.85 | 42139.41 | 15474.76 | 12081.33 | 12576.87 | 7450.5 | 19318.89 | 4194.71 | 4297.38 |
| 收到的税费返还(万) | 8.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3722.38 | 1491.07 | 2196.02 | 81.46 | 1648.52 | 5011.9 | 709.66 | 2272.67 | 21396.46 | 5950.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72769.96 | 89807.92 | 44335.42 | 15556.22 | 13729.85 | 17588.76 | 8160.15 | 21591.56 | 25591.17 | 10248.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49931.05 | 70431.88 | 60630.06 | 14167.66 | 11308.79 | 11433.72 | 6848.79 | 17687.38 | 3937.34 | 3818.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3327.27 | 2687.77 | 2197.8 | 1655.81 | 1470.38 | 1716.9 | 1883.84 | 1781.14 | 1997.07 | 2043.03 |
| 支付的各项税费(万) | 3180.29 | 3953.63 | 981.89 | 230.09 | 204.64 | 220.38 | 323.25 | 265.33 | 231.39 | 218.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2383.44 | 1722.01 | 3000.43 | 1274.04 | 1536.76 | 5320.69 | 3409.44 | 5269.34 | 17334.22 | 9179.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58822.04 | 78795.29 | 66810.18 | 17327.6 | 14520.57 | 18691.69 | 12465.32 | 25003.2 | 23500.02 | 15259.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13947.92 | 11012.63 | -22474.75 | -1771.38 | -790.73 | -1102.92 | -4305.17 | -3411.65 | 2091.16 | -5011.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30154.85 | 2022.36 | - | 4621.49 | 903.73 | 10058.93 | - | 10603.81 | 6000 | 74000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10.6 | 11804.91 | 2078.84 | 1953.49 | 2215.39 | 2425.51 | 5149.97 | 1718.74 | 6843.67 | 7302.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 87.93 | 254.38 | - | - | 10.55 | 1.49 | - | 13.5 | - | 5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30253.38 | 14081.66 | 2078.84 | 6574.98 | 3129.67 | 12485.92 | 5149.97 | 12336.05 | 12843.67 | 81307.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35220.38 | 17432.65 | 1582.79 | 29.23 | 4.75 | 46.91 | - | 87.34 | 3204.58 | 1498.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1.18 | 0.3 | - | - | - | - | 12000 | 16286.15 | 28260.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9.76 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35220.38 | 17433.83 | 1583.1 | 29.23 | 4.75 | 46.91 | 9.76 | 12087.34 | 19490.73 | 29758.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4967 | -3352.17 | 495.74 | 6545.74 | 3124.92 | 12439.02 | 5140.22 | 248.71 | -6647.07 | 51549.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4460 | 7000 | 19000 | - | - | - | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7536.75 | - | - | - | - | 2515 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11996.75 | 7000 | 19000 | - | - | 2515 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17794.39 | 7876.77 | 2078.84 | - | - | 13750 | 13750 | 13750 | 20450 | 42850 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 304.29 | 973.84 | 1073.32 | - | 727.4 | 662.8 | 1179.52 | 1249.22 | 5719.59 | 3552.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3436.15 | 1674.7 | 830.75 | - | 715 | 1800 | - | - | - | 1087.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21534.83 | 10525.31 | 3982.91 | - | 1442.4 | 16212.8 | 14929.52 | 14999.22 | 26169.59 | 47490.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9538.08 | -3525.31 | 15017.09 | - | -1442.4 | -13697.8 | -1179.52 | -1249.22 | -12419.59 | -33740.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.32 | 22.18 | - | - | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -555.84 | 4157.32 | -6961.92 | 4774.36 | 891.77 | -2361.72 | -344.49 | -4412.18 | -16975.51 | 12797.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4711.83 | 554.51 | 7516.43 | 2742.07 | 1850.3 | 4212.02 | 4556.51 | 8968.69 | 25944.2 | 13146.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4155.99 | 4711.83 | 554.51 | 7516.43 | 2742.07 | 1850.3 | 4212.02 | 4556.51 | 8968.69 | 25944.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2544.51 | 1887.5 | -16507.8 | 996.7 | -12530.24 | 2386.29 | -11660 | 1191.71 | 990.71 | 14758.93 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 107.57 | 35.98 | - | 11.24 | -64.76 | 35.97 | 11.56 | 5261.68 | 692.42 | 2479.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1199.31 | 1088.14 | 951.51 | 901.53 | 890.48 | 918.25 | 933.18 | 1002.5 | 975.59 | 987.77 |
| 无形资产摊销(万) | 144.1 | 143.97 | 140.07 | 138.08 | 138.08 | 138.08 | 138.08 | 798.08 | 358.35 | 220.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 219.51 | 62.32 | - | - | - | - | - | - | 145.94 | 792.31 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -66.74 | 45.11 | - | -10.16 | - | -1.04 | -10.07 | - | 42.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 87.95 | 32.16 | - | - | 3.98 | 277.39 | - | 1.02 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 0.05 | - | - | -0.06 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 981 | 1539.2 | 844.62 | - | 1.38 | 634.04 | 734.51 | 764.29 | 870.27 | 3077.45 |
| 投资损失(万) | -2095.21 | -3114.65 | 13132.99 | -5255.71 | -2912.88 | -10006.83 | 6375.27 | -9740.59 | -7934.75 | -27391.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | 717.51 | 303.25 | -3336.03 | 8.21 | 193.55 | 2578.97 | 76.61 | -1113.36 | -124.72 | 1221.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5120.27 | -1963.01 | 2547.54 | - | - | - | - | - | - | 1628.76 |
| 存货的减少(万) | 9488.99 | 4788.12 | -17769.05 | -16.96 | 234.3 | 299.27 | 142.2 | 651.36 | 464.65 | -72.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 38994.21 | 590.24 | -9896.21 | 146.49 | 975.37 | 2219.99 | 505.48 | 391.07 | 1719.64 | -354.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31549.06 | 4856.24 | 4997.35 | 250.97 | -58.84 | -584.27 | -1561.01 | -2609.33 | 3933.05 | -2403.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13947.92 | 11012.63 | -22474.75 | -1771.38 | -790.73 | -1102.92 | -4305.17 | -3411.65 | 2091.16 | -5011.58 |
| 现金的期末余额(万) | 4155.99 | 4711.83 | 554.51 | 7516.43 | 2742.07 | 1071.08 | 4212.02 | 4556.51 | 8968.69 | 25944.2 |
| 现金的期初余额(万) | 4711.83 | 554.51 | 7516.43 | 2742.07 | 1071.08 | 4212.02 | 4556.51 | 8968.69 | 25944.2 | 13146.71 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 779.22 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 779.22 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -555.84 | 4157.32 | -6961.92 | 4774.36 | 891.77 | -2361.72 | -344.49 | -4412.18 | -16975.51 | 12797.49 |