莲花控股600186现金流量表 |
3948 ℃ |
|
当前股价：4.6，市值：82
亿，动态市盈率PE：45.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.96%。 其中，历史营业增长率：1.31%，净利增长率：3.23%； 未来三年预估净利增长率：40.61% （24E:57.89%, 25E:34.18%, 26E:31.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 241107.46 | 187753.27 | 197241.48 | 179848.72 | 187112.78 | 204794.17 | 177058.82 | 184767.02 | 219887.93 | 212124.41 |
| 收到的税费返还(万) | 1319.28 | 2739.59 | 944.56 | 569.96 | 1033.42 | 908.37 | 611.56 | 679.11 | 1520.68 | 168.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3045.65 | 2482.88 | 2373.3 | 2137.48 | 1639.92 | 2879.83 | 20411.76 | 4998.13 | 1651.02 | 12081.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 245472.38 | 192975.75 | 200559.34 | 182556.16 | 189786.12 | 208582.37 | 198082.14 | 190444.26 | 223059.63 | 224374.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 208251.71 | 165907.69 | 170676.04 | 137267.75 | 152825.71 | 178383.16 | 147555.62 | 151979.33 | 187315.96 | 190044.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14551.64 | 14018.93 | 14879.6 | 87540.56 | 12825.37 | 12426.35 | 27635.23 | 18223.76 | 19312.1 | 20676.96 |
| 支付的各项税费(万) | 4374.44 | 3443.99 | 3545.36 | 2713.98 | 2399.99 | 1997.43 | 3247.86 | 2932.91 | 965.01 | 1748.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10892.53 | 4108.42 | 4453.46 | 34456.78 | 31326.11 | 18185.22 | 22771.55 | 20329.23 | 14951.39 | 15775.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 238070.32 | 187479.02 | 193554.46 | 261979.08 | 199377.19 | 210992.15 | 201210.26 | 193465.23 | 222544.46 | 228245.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7402.07 | 5496.72 | 7004.88 | -79422.92 | -9591.07 | -2409.78 | -3128.12 | -3020.97 | 515.17 | -3870.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 133 | 46.51 | 43830.5 | 4442.38 | 13590 | 6.37 | 382.35 | 5391 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 133 | 46.51 | 43830.5 | 4442.38 | 13590 | 6.37 | 382.35 | 5391 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11014.6 | 4156.95 | 10151.29 | 9018.23 | 121.64 | 510.96 | 1226.84 | 1294.08 | 1160.38 | 3384.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 2005 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15.87 | - | 3.17 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13019.6 | 4156.95 | 11067.16 | 9018.23 | 124.81 | 510.96 | 1226.84 | 1294.08 | 1160.38 | 3384.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13019.6 | -4156.95 | -10934.16 | -8971.72 | 43705.69 | 3931.42 | 12363.16 | -1287.71 | -778.03 | 2006.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2400 | - | 97619.82 | 45 | 54042.82 | - | - | - | - | 480 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2400 | - | 4 | 45 | - | - | - | - | - | 480 |
| 取得借款收到的现金(万) | 9187.96 | - | 7000 | 35000 | 2400 | 2600 | - | 3550 | 20500 | 7571 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1343.55 | 32000 | - | 1050 | 22053.81 | - | - | 27813.55 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12931.51 | 32000 | 104619.82 | 36095 | 78496.63 | 2600 | - | 31363.55 | 20500 | 8051 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 42000 | 2400 | 4067.51 | - | 4800 | 22185.91 | 20803 | 74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43.86 | 501.2 | 1982.63 | 2058.46 | 1976.71 | 985.22 | 1366.61 | 54.8 | 719.36 | 1954.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3217.89 | 34156.7 | 71.65 | 44143.74 | 4953.69 | 800 | 4620 | 4000 | - | 4500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3261.75 | 34657.9 | 44054.29 | 48602.2 | 10997.9 | 1785.22 | 10786.61 | 26240.71 | 21522.36 | 6528.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9669.76 | -2657.9 | 60565.53 | -12507.2 | 67498.73 | 814.78 | -10786.61 | 5122.84 | -1022.36 | 1522.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.21 | 90.28 | -41.7 | -30.09 | 0.03 | 0.1 | 0.12 | -1.2 | 5.56 | -25.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4058.43 | -1227.84 | 56594.56 | -100931.92 | 101613.38 | 2336.51 | -1551.45 | 812.96 | -1279.66 | -366.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59990.85 | 61218.7 | 4624.14 | 105556.06 | 3942.68 | 1606.16 | 3157.62 | 2344.66 | 3624.32 | 3990.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64049.29 | 59990.85 | 61218.7 | 4624.14 | 105556.06 | 3942.68 | 1606.16 | 3157.62 | 2344.66 | 3624.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13067.99 | 4697.66 | 4293.17 | 7694.25 | 2805.96 | -38413.93 | -14060.93 | 1782.77 | -54665.07 | 1650.96 |
| 资产减值准备(万) | 46.21 | 115.31 | 343.36 | 445.73 | 134.57 | 9758.89 | 2047.11 | 6964.4 | 56989.95 | 861.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1347.66 | 1359.29 | 747.01 | 760.89 | 1462.57 | 2465.33 | 3284.78 | 5217.78 | 6157.95 | 7411.07 |
| 无形资产摊销(万) | 360.98 | 390.02 | 387.3 | 380.95 | 1103.19 | 1429.41 | 1431.22 | 1474.08 | 1543.05 | 1564.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 59.24 | 13.73 | - | 5.45 | 1.11 | 0.09 | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 300.07 | -5.33 | -8855.5 | 1813.3 | -7447.63 | 45.46 | 637.18 | -3259.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 149.53 | 95.9 | - | - | - | - | - | - | 76.13 | 44.38 |
| 财务费用(万) | 47.51 | 661.01 | 2034 | 2210.35 | 4192.82 | 4687.37 | 5378.85 | 4959.78 | 5790.23 | 6040.24 |
| 投资损失(万) | -4.63 | 95.53 | 1.19 | - | -21733.53 | 5353.1 | 1934.2 | 1395.22 | 965.42 | -2301.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4003.75 | 1338.58 | 1075.16 | 2708.09 | 2280.71 | -556.49 | 362.17 | 327.42 | -32615.75 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 5.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6532.55 | 1722.7 | 3061.79 | -4244.23 | 3809.14 | -909.93 | 2598.59 | 636.84 | 679.96 | 6442.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13903.86 | -58.55 | 4107.36 | -24847.85 | 16617.52 | -2600.57 | -3582.62 | 4147.62 | 5471.19 | -12302.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19787.44 | -5444.75 | -8653.46 | -64123.18 | -14471.58 | 14558.29 | 4925.04 | -29972.43 | 9484.93 | 5548.91 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15571.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7402.07 | 5496.72 | 7004.88 | -79422.92 | -9591.07 | -2409.78 | -3128.12 | -3020.97 | 515.17 | -3870.89 |
| 现金的期末余额(万) | 64049.29 | 59990.85 | 61218.7 | 4624.14 | 105556.06 | 3942.68 | 1606.16 | 3157.62 | 2344.66 | 3624.32 |
| 现金的期初余额(万) | 59990.85 | 61218.7 | 4624.14 | 105556.06 | 3942.68 | 1606.16 | 3157.62 | 2344.66 | 3624.32 | 3990.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4058.43 | -1227.84 | 56594.56 | -100931.92 | 101613.38 | 2336.51 | -1551.45 | 812.96 | -1279.66 | -366.58 |