兰花科创600123现金流量表 |
3926 ℃ |
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当前股价：11.58，市值：172
亿，动态市盈率PE：8.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：150.62%。 其中，历史营业增长率：14.6%，净利增长率：18.92%； 未来三年预估净利增长率：-3.76% （23E:-27.08%, 24E:11.49%, 25E:9.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1438974.04 | 1033728.16 | 511299.73 | 613843.93 | 674324.84 | 603620.48 | 380855.37 | 374071.22 | 490188.67 |
| 收到的税费返还(万) | - | 18181.92 | 3407.53 | 3112.21 | 1875.29 | 8546.28 | 34.7 | 610.43 | 7.21 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20551.48 | 15268.02 | 23906.78 | 6876.98 | 15993.04 | 27220.51 | 25953.04 | 28764.7 | 20535.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1477707.43 | 1052403.71 | 538318.72 | 622596.2 | 698864.17 | 630875.69 | 407418.83 | 402843.13 | 510724.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 297520.01 | 228810.3 | 144452 | 153036.1 | 133732.3 | 153390.5 | 131336.93 | 126760.32 | 204416.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 235403.71 | 219152.66 | 171851.67 | 181520.07 | 185938.55 | 160808.43 | 149132.94 | 157699.17 | 167467.91 |
| 支付的各项税费(万) | - | 343447.08 | 232377.34 | 119242.41 | 156949.06 | 134833.68 | 130326.6 | 63822.87 | 70603.42 | 83157.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 31408.38 | 43376.04 | 34333.45 | 47875.07 | 24963.48 | 52350.92 | 55651.95 | 48004.49 | 47540.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 907779.19 | 723716.34 | 469879.54 | 539380.3 | 479468.01 | 496876.45 | 399944.69 | 403067.39 | 502581.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 569928.24 | 328687.37 | 68439.18 | 83215.9 | 219396.16 | 133999.24 | 7474.14 | -224.27 | 8142.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 39.66 | 857.38 | 684.59 | 1062.08 | - | 20 | 30.44 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 17442.25 | - | 40180 | 45488.97 | 12520.9 | 36688.25 | 24094.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2224.13 | 0.74 | 5.9 | 811.17 | 116.11 | 121.05 | 444.3 | 5.5 | 1321.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 6106.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 958.82 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 8330.34 | 40.39 | 18305.53 | 1495.76 | 41358.19 | 45610.02 | 13944.02 | 36724.19 | 25415.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 50618.03 | 79023.16 | 73810.58 | 80096.44 | 111783.68 | 93677.36 | 83118.82 | 65282.31 | 128467.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1.5 | 127.8 | 800 | 900 | 380.12 | - | - | 18718.37 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 4861.96 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1350.88 | 2430.15 | 1747.02 | 6393.98 | 3075.49 | 1000.1 | 2000 | 671.06 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 51970.41 | 81581.11 | 76357.6 | 87390.42 | 115239.29 | 99539.42 | 85118.82 | 84671.75 | 128467.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -43640.07 | -81540.72 | -58052.07 | -85894.66 | -73881.1 | -53929.4 | -71174.8 | -47947.56 | -103051.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 6532.5 | - | 800 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 6532.5 | - | 800 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 635145 | 627360.23 | 750129 | 798851 | 581535.72 | 650815.15 | 413417.25 | 387348.13 | 218600 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8956.21 | 49960.84 | 37946.86 | 62690 | 57565.07 | 83000 | 36400 | 31768.08 | 48927.62 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 644101.21 | 683853.56 | 788075.86 | 862341 | 639100.79 | 733815.15 | 449817.25 | 419116.21 | 267527.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 705800 | 688280 | 691051 | 649995.14 | 657731.53 | 787853.64 | 312680.4 | 306510.72 | 101193.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 136917.79 | 66644.39 | 67488.29 | 78638.66 | 72532.19 | 50712.81 | 57836.53 | 42335.92 | 66823.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 11452.46 | 6456.55 | 2025 | 114 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 48377.39 | 93138.59 | 65946.87 | 58425.46 | 47463.63 | 32602.88 | 38986.02 | 68424.41 | 16786.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 891095.18 | 848062.98 | 824486.16 | 787059.26 | 777727.35 | 871169.33 | 409502.96 | 417271.05 | 184804.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -246993.97 | -164209.42 | -36410.3 | 75281.74 | -138626.56 | -137354.18 | 40314.3 | 1845.16 | 82723.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 279294.2 | 82937.24 | -26023.19 | 72602.98 | 6888.49 | -57284.34 | -23386.37 | -46326.67 | -12185.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 222158.42 | 139221.19 | 165244.38 | 92641.4 | 85752.9 | 143037.24 | 166423.61 | 204710.32 | 216896.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 501452.62 | 222158.42 | 139221.19 | 165244.38 | 92641.4 | 85752.9 | 143037.24 | 158383.66 | 204710.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 329610.94 | 200342.18 | 25143.86 | 52933.9 | 92202.99 | 61920.29 | -86979.92 | -11983.31 | -1693.91 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1186.46 | 61472.71 | 1414.3 | 18813.3 | 25428.84 | 18207.39 | 39637.3 | 4387.58 | 28990.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 116229.63 | 102252.78 | 83120.46 | 91286.1 | 86482.86 | 74300.71 | 54794.35 | 48274.35 | 47778.07 |
| 无形资产摊销(万) | - | 13837.47 | 12039.75 | 11435.99 | 10807.31 | 10327.04 | 9996.13 | 9124.62 | 1819.43 | 3224.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1289.09 | 1595.39 | 4388.97 | 4315.57 | 3967.17 | 3964.38 | 4119.71 | 950.62 | 781.44 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -176.06 | 0.5 | -99.79 | -746.61 | -33.87 | -32.51 | 1239.68 | -122.95 | -3131.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 35842.49 | 6345.14 | 109.97 | 293.47 | 9811.89 | 2771.17 | - | 131.34 | 39.55 |
| 财务费用(万) | - | 37907.22 | 54535.43 | 35952.16 | 37940.92 | 40570.23 | 38124.07 | 35838.3 | 29443.82 | 18463.54 |
| 投资损失(万) | - | -47519.13 | -27958.95 | -19207.93 | -43059.19 | -30830.87 | -38223.59 | -17991.06 | -13601.95 | -13054.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -222.95 | 5753.93 | -6874.25 | -10514.89 | -9079.57 | -384.52 | 2224.46 | 247.32 | 192.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 3185.76 | 1782.21 | 1315.53 | 1335.49 | 1079.39 | 243.33 | -58.45 | -236.59 | 17.96 |
| 存货的减少(万) | - | 9688.31 | -15181.44 | 6830.03 | -8611.57 | 1059.04 | -9923.29 | -7721.54 | 2171.87 | 11507.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 23098.57 | -240520.66 | -28399.66 | -30589.18 | 32158.57 | 17824.3 | -4642.84 | 21595.36 | -41660.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 29819.69 | 167209.53 | -45192.33 | -62303.58 | -43747.56 | -44788.63 | -22110.48 | -83301.17 | -43313.58 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 569928.24 | 328687.37 | 68439.18 | 83215.9 | 219396.16 | 133999.24 | 7474.14 | -224.27 | 8142.1 |
| 现金的期末余额(万) | - | 501452.62 | 222158.42 | 139221.19 | 165244.38 | 92641.4 | 85752.9 | 143037.24 | 158383.66 | 204710.32 |
| 现金的期初余额(万) | - | 222158.42 | 139221.19 | 165244.38 | 92641.4 | 85752.9 | 143037.24 | 166423.61 | 204710.32 | 216896.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 279294.2 | 82937.24 | -26023.19 | 72602.98 | 6888.49 | -57284.34 | -23386.37 | -46326.67 | -12185.81 |