兰花科创600123现金流量表 |
3041 ℃ |
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当前股价：12.28，市值：140
亿，动态市盈率PE：4.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：339.25%。 其中，历史营业增长率：13.43%，净利增长率：11.24%； 未来三年预估净利增长率：20.42% （22E:49.36%, 23E:8.21%, 24E:8.04%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1033728.16 | 511299.73 | 613843.93 | 674324.84 | 603620.48 | 380855.37 | 374071.22 | 490188.67 | 475960.87 | 676758.69 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3112.21 | 1875.29 | 8546.28 | 34.7 | 610.43 | 7.21 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15268.02 | 23906.78 | 6876.98 | 15993.04 | 27220.51 | 25953.04 | 28764.7 | 20535.41 | 16459.98 | 48658.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1052403.71 | 538318.72 | 622596.2 | 698864.17 | 630875.69 | 407418.83 | 402843.13 | 510724.08 | 492420.85 | 725416.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 228810.3 | 144452 | 153036.1 | 133732.3 | 153390.5 | 131336.93 | 126760.32 | 204416.04 | 209992.93 | 247261.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 219152.66 | 171851.67 | 181520.07 | 185938.55 | 160808.43 | 149132.94 | 157699.17 | 167467.91 | 170181.18 | 143573.68 |
| 支付的各项税费(万) | 232377.34 | 119242.41 | 156949.06 | 134833.68 | 130326.6 | 63822.87 | 70603.42 | 83157.4 | 109346.71 | 150125.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 43376.04 | 34333.45 | 47875.07 | 24963.48 | 52350.92 | 55651.95 | 48004.49 | 47540.64 | 41781.7 | 82306.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 723716.34 | 469879.54 | 539380.3 | 479468.01 | 496876.45 | 399944.69 | 403067.39 | 502581.99 | 531302.51 | 623266.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 328687.37 | 68439.18 | 83215.9 | 219396.16 | 133999.24 | 7474.14 | -224.27 | 8142.1 | -38881.65 | 102149.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 857.38 | 684.59 | 1062.08 | - | 20 | 30.44 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0 | 17442.25 | - | 40180 | 45488.97 | 12520.9 | 36688.25 | 24094.56 | 116433.95 | 14.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.74 | 5.9 | 811.17 | 116.11 | 121.05 | 444.3 | 5.5 | 1321.38 | 279.6 | 186.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.39 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 958.82 | - | - | - | 11.48 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40.39 | 18305.53 | 1495.76 | 41358.19 | 45610.02 | 13944.02 | 36724.19 | 25415.95 | 116752.94 | 212.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 79023.16 | 73810.58 | 80096.44 | 111783.68 | 93677.36 | 83118.82 | 65282.31 | 128467.45 | 120084.79 | 114259.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 127.8 | 800 | 900 | 380.12 | - | - | 18718.37 | - | 32994.54 | 59764.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 4861.96 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2430.15 | 1747.02 | 6393.98 | 3075.49 | 1000.1 | 2000 | 671.06 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81581.11 | 76357.6 | 87390.42 | 115239.29 | 99539.42 | 85118.82 | 84671.75 | 128467.45 | 153079.33 | 174023.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -81540.72 | -58052.07 | -85894.66 | -73881.1 | -53929.4 | -71174.8 | -47947.56 | -103051.5 | -36326.39 | -173811.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6532.5 | - | 800 | - | - | - | - | - | 5500 | 24744.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6532.5 | - | 800 | - | - | - | - | - | 5500 | 24744.15 |
| 取得借款收到的现金(万) | 627360.23 | 750129 | 798851 | 581535.72 | 650815.15 | 413417.25 | 387348.13 | 218600 | 252474.48 | 303945.23 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297150 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 37946.86 | 62690 | 57565.07 | 83000 | 36400 | 31768.08 | 48927.62 | 28872 | 11833 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 683853.56 | 788075.86 | 862341 | 639100.79 | 733815.15 | 449817.25 | 419116.21 | 267527.62 | 286846.48 | 637672.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 688280 | 691051 | 649995.14 | 657731.53 | 787853.64 | 312680.4 | 306510.72 | 101193.73 | 210699.01 | 399157.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 66644.39 | 67488.29 | 78638.66 | 72532.19 | 50712.81 | 57836.53 | 42335.92 | 66823.86 | 97559.85 | 52293.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6456.55 | 2025 | 114 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 93138.59 | 65946.87 | 58425.46 | 47463.63 | 32602.88 | 38986.02 | 68424.41 | 16786.45 | 7338.09 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 848062.98 | 824486.16 | 787059.26 | 777727.35 | 871169.33 | 409502.96 | 417271.05 | 184804.03 | 315596.95 | 451451.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -164209.42 | -36410.3 | 75281.74 | -138626.56 | -137354.18 | 40314.3 | 1845.16 | 82723.59 | -28750.47 | 186220.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 82937.24 | -26023.19 | 72602.98 | 6888.49 | -57284.34 | -23386.37 | -46326.67 | -12185.81 | -103958.51 | 114559.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 139221.19 | 165244.38 | 92641.4 | 85752.9 | 143037.24 | 166423.61 | 204710.32 | 216896.13 | 320854.64 | 206295.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 222158.42 | 139221.19 | 165244.38 | 92641.4 | 85752.9 | 143037.24 | 158383.66 | 204710.32 | 216896.13 | 320854.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 200342.18 | 25143.86 | 52933.9 | 92202.99 | 61920.29 | -86979.92 | -11983.31 | -1693.91 | 87633.32 | 167760.44 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 61472.71 | 1414.3 | 18813.3 | 25428.84 | 18207.39 | 39637.3 | 4387.58 | 28990.93 | 4179.97 | 2008.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 102252.78 | 83120.46 | 91286.1 | 86482.86 | 74300.71 | 54794.35 | 48274.35 | 47778.07 | 51330.63 | 52608.15 |
| 无形资产摊销(万) | 12039.75 | 11435.99 | 10807.31 | 10327.04 | 9996.13 | 9124.62 | 1819.43 | 3224.59 | 3657.79 | 2339.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1595.39 | 4388.97 | 4315.57 | 3967.17 | 3964.38 | 4119.71 | 950.62 | 781.44 | 1247.78 | 1164.52 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.5 | -99.79 | -746.61 | -33.87 | -32.51 | 1239.68 | -122.95 | -3131.22 | -245.4 | 85.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 6345.14 | 109.97 | 293.47 | 9811.89 | 2771.17 | - | 131.34 | 39.55 | 1314.83 | 865.46 |
| 财务费用(万) | 54535.43 | 35952.16 | 37940.92 | 40570.23 | 38124.07 | 35838.3 | 29443.82 | 18463.54 | 16511.67 | 21772.89 |
| 投资损失(万) | -27958.95 | -19207.93 | -43059.19 | -30830.87 | -38223.59 | -17991.06 | -13601.95 | -13054.65 | -38238.27 | -54657.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5753.93 | -6874.25 | -10514.89 | -9079.57 | -384.52 | 2224.46 | 247.32 | 192.93 | -619.99 | -141.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1782.21 | 1315.53 | 1335.49 | 1079.39 | 243.33 | -58.45 | -236.59 | 17.96 | -218.02 | 579.08 |
| 存货的减少(万) | -15181.44 | 6830.03 | -8611.57 | 1059.04 | -9923.29 | -7721.54 | 2171.87 | 11507.07 | 10798.02 | 23335.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -240520.66 | -28399.66 | -30589.18 | 32158.57 | 17824.3 | -4642.84 | 21595.36 | -41660.62 | -100041.77 | -58360.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 167209.53 | -45192.33 | -62303.58 | -43747.56 | -44788.63 | -22110.48 | -83301.17 | -43313.58 | -76192.21 | -57140.85 |
| 其他(万) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 328687.37 | 68439.18 | 83215.9 | 219396.16 | 133999.24 | 7474.14 | -224.27 | 8142.1 | -38881.65 | 102219.84 |
| 现金的期末余额(万) | 222158.42 | 139221.19 | 165244.38 | 92641.4 | 85752.9 | 143037.24 | 158383.66 | 204710.32 | 216896.13 | 320854.64 |
| 现金的期初余额(万) | 139221.19 | 165244.38 | 92641.4 | 85752.9 | 143037.24 | 166423.61 | 204710.32 | 216896.13 | 320854.64 | 206295.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 82937.24 | -26023.19 | 72602.98 | 6888.49 | -57284.34 | -23386.37 | -46326.67 | -12185.81 | -103958.51 | 114559.2 |