兰花科创600123核心经营数据 |
3921 ℃ |
当前股价:11.62,市值:173
亿,动态市盈率PE:8.23,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:149.76%。 其中,历史营业增长率:14.6%,净利增长率:18.92%; 未来三年预估净利增长率:-3.76% (23E:-27.08%, 24E:11.49%, 25E:9.63%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | - | 114240 | 114240 | 114240 | 114240 | 114240 | 114240 | 114240 | 114240 | 114240 |
净资产(万) | - | 1529999.76 | 1289780.19 | 1092775.66 | 1086415.9 | 1062368.56 | 1004615 | 941866.16 | 1018146.48 | 1021375.11 |
总资产(万) | - | 3034218.85 | 2872581.37 | 2632333.09 | 2555992.96 | 2330734.03 | 2356267.82 | 2410112.59 | 2212067.47 | 2183310.97 |
营业收入(万) | - | 1415561.12 | 1285956.43 | 662637.22 | 794689.87 | 852910.21 | 756633.02 | 435761.38 | 456451.71 | 521590.03 |
营业收入增长率(%) | - | 10.08 | 94.07 | -16.62 | -6.83 | 12.72 | 73.63 | -4.53 | -12.49 | -20.7 |
营业成本(万) | - | 644059.94 | 675527.71 | 434966.91 | 505079.52 | 490770.45 | 484051.62 | 333266.71 | 333861.51 | 363544.16 |
营业成本增长率(%) | - | -4.66 | 55.31 | -13.88 | 2.92 | 1.39 | 45.24 | -0.18 | -8.16 | -14.6 |
毛利率(%) | - | 54.5 | 47.47 | 34.36 | 36.44 | 42.46 | 36.03 | 23.52 | 26.86 | 30.3 |
三项费用(万) | - | 198347.45 | 194403.58 | 160322.93 | 161249.32 | 183348.61 | 155057.26 | 129460.27 | 107388.63 | 121668.01 |
费用增长率(%) | - | 2.03 | 21.26 | -0.57 | -12.05 | 18.25 | 19.77 | 20.55 | -11.74 | -8.6 |
费用率(%) | - | 25.71 | 31.85 | 70.42 | 55.68 | 50.63 | 56.88 | 126.31 | 87.6 | 76.98 |
净利润(万) | - | 329610.94 | 200342.18 | 25143.86 | 52933.9 | 92202.99 | 61920.29 | -86979.92 | -11983.31 | -1693.91 |
净利润增长率(%) | - | 64.52 | 696.78 | -52.5 | -42.59 | 48.91 | -171.19 | 625.84 | 607.43 | -101.93 |
经营现金流(万) | - | 569928.24 | 328687.37 | 68439.18 | 83215.9 | 219396.16 | 133999.24 | 7474.14 | -224.27 | 8142.1 |
现金流增长率(%) | - | 73.4 | 380.26 | -17.76 | -62.07 | 63.73 | 1692.84 | -3432.65 | -102.75 | -120.94 |
净利润现金比(-) | - | 1.73 | 1.64 | 2.72 | 1.57 | 2.38 | 2.16 | -0.09 | 0.02 | -4.81 |
净资产收益率ROE(%) | - | 23.38 | 16.82 | 2.31 | 4.93 | 8.92 | 6.36 | -8.88 | -1.18 | -0.16 |
生产资本回报率(%) | - | 23.31 | 14.94 | 2.46 | 4.36 | 10.32 | 5.09 | -4.47 | -0.12 | 0.71 |
资本支出(万) | - | 50618.03 | 79023.16 | 73810.58 | 80096.44 | 111783.68 | 93677.36 | 83118.82 | 65282.31 | 128467.45 |
折旧和摊销(万) | - | 131356 | 115888 | 98945 | 106409 | 100777 | 88261 | 68039 | 51044 | 51784 |
归属股东权益(万) | - | 1549635.1 | 1306407.94 | 1071316.55 | 1049790.79 | 1020486.56 | 938731.12 | 859995.26 | 962644.41 | 951991.67 |
股东权益增长率(%) | - | 18.62 | 21.94 | 2.05 | 2.87 | 8.71 | 9.16 | -10.66 | 1.12 | -1.92 |
自由现金流(万) | - | 403093 | 272117 | 62605 | 92597 | 97063 | 72744 | -81084 | -12866 | -70006 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 530.22 | -81.62 | -292.95 |
每股股东权益(元) | - | 13.56 | 11.44 | 9.38 | 9.19 | 8.93 | 8.22 | 7.53 | 8.43 | 8.33 |
每股股东收益(元) | - | 2.82 | 2.06 | 0.33 | 0.58 | 0.95 | 0.68 | -0.58 | 0.01 | 0.06 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | AAAAA | ABAAA | BCACB | BBACB | ABABA | BBABB | BCCCB | BCBCB | BCCCB | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | |
现金流分析 | 2023: 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |