东睦股份600114核心经营数据 |
3822 ℃ |
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当前股价：13.93，市值：86
亿，动态市盈率PE：43.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.28%。 其中，历史营业增长率：15.71%，净利增长率：9.8%； 未来三年预估净利增长率：43% （23E:24.84%, 24E:76.58%, 25E:32.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 61638.35 | 61638.35 | 61638.94 | 61649 | 64554.59 | 43634.76 | 42534.76 | 39076.55 | 37721.55 |
| 净资产(万) | - | 287193.21 | 296717.8 | 301457.04 | 284178.87 | 287781.65 | 272292.35 | 240988.16 | 165816.07 | 152388.53 |
| 总资产(万) | - | 648243.5 | 612054.06 | 589777 | 417083.89 | 343605.95 | 330271.66 | 283085.42 | 231440.11 | 209110.87 |
| 营业收入(万) | - | 372634.19 | 359132.69 | 328345.4 | 216154.81 | 191817.64 | 178289.81 | 146748 | 136871.23 | 123066.54 |
| 营业收入增长率(%) | - | 3.76 | 9.38 | 51.9 | 12.69 | 7.59 | 21.49 | 7.22 | 11.22 | 7.93 |
| 营业成本(万) | - | 290473.54 | 279982.52 | 252290.32 | 146328.12 | 131146.51 | 115812.57 | 96103.16 | 92799.85 | 85524.93 |
| 营业成本增长率(%) | - | 3.75 | 10.98 | 72.41 | 11.58 | 13.24 | 20.51 | 3.56 | 8.51 | 4.25 |
| 毛利率(%) | - | 22.05 | 22.04 | 23.16 | 32.3 | 31.63 | 35.04 | 34.51 | 32.2 | 30.51 |
| 三项费用(万) | - | 35909.16 | 38682.35 | 36927.33 | 20507.9 | 20822.03 | 29581.15 | 27032.52 | 25225.76 | 22175.78 |
| 费用增长率(%) | - | -7.17 | 4.75 | 80.06 | -1.51 | -29.61 | 9.43 | 7.16 | 13.75 | 2.65 |
| 费用率(%) | - | 43.71 | 48.87 | 48.55 | 29.37 | 34.32 | 47.35 | 53.38 | 57.24 | 59.07 |
| 净利润(万) | - | 16945.29 | 4022.55 | 9772.28 | 32073.61 | 34691.22 | 31537.2 | 17998.6 | 16516.64 | 13112.05 |
| 净利润增长率(%) | - | 321.26 | -58.84 | -69.53 | -7.55 | 10 | 75.22 | 8.97 | 25.97 | 61.41 |
| 经营现金流(万) | - | 30950.32 | 26830.49 | 12775.9 | 16504.77 | 27655.85 | 18147.6 | 30532.36 | 18480.61 | 19746.71 |
| 现金流增长率(%) | - | 15.36 | 110.01 | -22.59 | -40.32 | 52.39 | -40.56 | 65.21 | -6.41 | -11.92 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.83 | 6.67 | 1.31 | 0.51 | 0.8 | 0.58 | 1.7 | 1.12 | 1.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.8 | 1.34 | 3.34 | 11.22 | 12.39 | 12.29 | 8.85 | 10.38 | 11.23 |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.12 | 1.32 | 4.67 | 18.97 | 21.85 | 23.42 | 15.6 | 15.2 | 12.36 |
| 资本支出(万) | - | 24230.91 | 47043.49 | 39427.39 | 14869.05 | 26218.92 | 28992.66 | 22038.22 | 16719.01 | 20830.9 |
| 折旧和摊销(万) | - | 34097 | 33084 | 29988 | 18474 | 15351 | 13396 | 11904 | 12136 | 11061 |
| 归属股东权益(万) | - | 251378.32 | 258131.51 | 263461.43 | 264763.82 | 270069.67 | 256099.62 | 227987.44 | 152636.65 | 137987.64 |
| 股东权益增长率(%) | - | -2.62 | -2.02 | -0.49 | -1.96 | 5.45 | 12.33 | 49.37 | 10.62 | 85.89 |
| 自由现金流(万) | - | 25440 | -11378 | -689 | 34377 | 21929 | 14414 | 7452 | 11456 | 2567 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -34.95 | 346.28 | -26.57 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.08 | 4.19 | 4.27 | 4.29 | 4.18 | 5.87 | 5.36 | 3.91 | 3.66 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.25 | 0.04 | 0.14 | 0.5 | 0.51 | 0.69 | 0.41 | 0.41 | 0.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | BBACB | BABBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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