东睦股份600114现金流量表 |
4360 ℃ |
|
当前股价：16.62，市值：102
亿，动态市盈率PE：27.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.6%。 其中，历史营业增长率：15.13%，净利增长率：10.53%； 未来三年预估净利增长率：53.2% （24E:117.46%, 25E:31.29%, 26E:25.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 272103.37 | 280733.86 | 290713.57 | 233714.93 | 132521.18 | 135519.49 | 121002.69 | 118950.65 | 100887.54 | 102184.02 |
| 收到的税费返还(万) | 907.78 | 4582.72 | 4068.8 | 4777.67 | 4700.33 | 918.52 | 479.6 | 504.34 | 286.54 | 242 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10725.47 | 9113.03 | 15154.78 | 14676.13 | 5224.02 | 8509.94 | 5751.54 | 5683.32 | 4154.78 | 2710.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 283736.63 | 294429.61 | 309937.15 | 253168.73 | 142445.53 | 144947.95 | 127233.83 | 125138.31 | 105328.86 | 105136.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 123955.35 | 132103.41 | 156638.43 | 123242.96 | 60720.08 | 51308.21 | 46868.69 | 40987.5 | 38923.84 | 42377.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 99997.64 | 102081.02 | 100596.36 | 81885.1 | 43046.21 | 38482.36 | 35133.56 | 29918.5 | 26590.84 | 22877.15 |
| 支付的各项税费(万) | 16673.5 | 9734.71 | 10897.13 | 13426.04 | 10011.35 | 15840.88 | 13986.53 | 12269.7 | 12107.65 | 11894.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13593.51 | 19560.14 | 14974.73 | 21838.74 | 12163.13 | 11660.65 | 13097.45 | 11430.26 | 9225.93 | 8240.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 254220 | 263479.28 | 283106.66 | 240392.83 | 125940.77 | 117292.1 | 109086.23 | 94605.95 | 86848.25 | 85390.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29516.64 | 30950.32 | 26830.49 | 12775.9 | 16504.77 | 27655.85 | 18147.6 | 30532.36 | 18480.61 | 19746.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 38.2 | 649.92 | 31.11 | 4.14 | 4379.52 | 3221.52 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 20 | 239.47 | 35.31 | - | 451.21 | 93.43 | 10 | 10 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 637.17 | 4488.5 | 3304.59 | 6746.91 | 24023.45 | 754.56 | 5289.27 | 68.08 | 344.08 | 1001.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2848.23 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 357.85 | 709.97 | 239.07 | 28174.26 | 817 | 35210 | 16131.5 | 474 | 348.4 | 380.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 995.02 | 5218.47 | 3783.12 | 34956.48 | 24878.65 | 37065.69 | 21545.31 | 556.22 | 7930.23 | 4603.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25336.11 | 24230.91 | 47043.49 | 39427.39 | 14869.05 | 26218.92 | 28992.66 | 22038.22 | 16719.01 | 20830.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 140 | - | 20000 | 99.11 | 87.31 | 7500.84 | 9374.17 | 3834.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 13771.11 | - | 95435.57 | 10868.43 | - | - | - | 1900 | 6096.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 66.98 | 1558.65 | 451.53 | 408.87 | 24552.07 | 18320 | 24320 | - | - | 1800.03 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25403.09 | 39560.67 | 47635.02 | 135271.83 | 70289.54 | 44638.03 | 53399.97 | 29539.06 | 27993.18 | 32562.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24408.07 | -34342.2 | -43851.9 | -100315.35 | -45410.9 | -7572.34 | -31854.66 | -28982.84 | -20062.95 | -27958.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 28235.29 | - | - | - | - | - | 11654.3 | 58100 | 10042 | 61238 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 28235.29 | - | - | - | - | - | 2040 | - | - | 3688 |
| 取得借款收到的现金(万) | 149388.94 | 209020.23 | 186364.82 | 232623.25 | 79288 | - | 9000 | 54500 | 65800 | 36799.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6300 | - | - | 25263.93 | 1800 | 625 | 18000 | 4500 | 128 | 109.92 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 183924.23 | 209020.23 | 186364.82 | 257887.18 | 81088 | 625 | 38654.3 | 117100 | 75970 | 98147.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 163264.51 | 168657.7 | 145866.06 | 134753.24 | 1460 | - | 14000 | 80500 | 64749.84 | 80599.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17113.23 | 17475.06 | 18211.09 | 20644.86 | 26594.65 | 26020.84 | 8809.77 | 10094.66 | 6740.28 | 6246.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 200 | 3442 | 682.8 | 1625 | 1375 | 375 | 375 | 591 | 440 | 493.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14437.5 | 26767.59 | 10560.61 | 4950.89 | 20627.11 | 2397.44 | - | 5917 | 15 | 1558.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 194815.24 | 212900.35 | 174637.76 | 160348.98 | 48681.76 | 28418.28 | 22809.77 | 96511.65 | 71505.12 | 88404.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10891.01 | -3880.12 | 11727.07 | 97538.2 | 32406.24 | -27793.28 | 15844.53 | 20588.35 | 4464.88 | 9743.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 312.03 | 2079.9 | -1011.85 | -1221.48 | 67.8 | 39.8 | -435.95 | 329.13 | 117.87 | 1.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5470.42 | -5192.1 | -6306.19 | 8777.27 | 3567.91 | -7669.97 | 1701.51 | 22467 | 3000.41 | 1533.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30129.64 | 35321.74 | 41627.93 | 32850.66 | 29282.75 | 36952.71 | 35251.2 | 12784.2 | 9783.8 | 8250.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24659.22 | 30129.64 | 35321.74 | 41627.93 | 32850.66 | 29282.75 | 36952.71 | 35251.2 | 12784.2 | 9783.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19416.49 | 16945.29 | 4022.55 | 9772.28 | 32073.61 | 34691.22 | 31537.2 | 17998.6 | 16516.64 | 13112.05 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2674.29 | 2295.86 | 11977.67 | 2060.97 | 1939.67 | 185.8 | 586.1 | 1259.19 | 53.69 | 313.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30631.19 | 28043.84 | 25737.59 | 21766.52 | 15280.93 | 12953.57 | 11313.42 | 10196.37 | 10825.23 | 10244.87 |
| 无形资产摊销(万) | 2613.8 | 3482.39 | 4205.65 | 5455.67 | 1617.18 | 964.25 | 957.44 | 920.91 | 886.47 | 605.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3054.92 | 2570.82 | 3141.02 | 2765.59 | 1575.68 | 1432.95 | 1125.21 | 786.99 | 424.38 | 210.32 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.78 | -316.52 | -4672.75 | -3.28 | 201.9 | 219.68 | -2708.02 | 213.32 | 756.8 | 34.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 70.69 | 88.18 | 85.45 | 65.18 | 296.19 | 298.17 | 126.6 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 116.64 | -213.95 | 34.34 | - | -262.42 | 249.1 | -67.54 | 26.62 | 54.3 |
| 财务费用(万) | 10554.58 | 9471.61 | 9771.94 | 9202.83 | 903.72 | -41.82 | 457.45 | 1277.61 | 1598.05 | 1921.79 |
| 投资损失(万) | -2903.81 | 1190.19 | 176.6 | 4.44 | -259.25 | -8614.77 | 337.01 | 457.08 | -1315.54 | -55.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1854.93 | -2823.37 | -1396.23 | 1088.39 | 1.9 | -408.67 | -300.81 | -157.19 | -427.48 | -74.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2597.11 | 1480.55 | -460.07 | 591.56 | 423.32 | -282.41 | -122.57 | -129.94 | -128.48 | 17.91 |
| 存货的减少(万) | -3686.92 | -14761.29 | -20342.79 | -2584.96 | -5010.72 | -6765.76 | -6894.6 | -3491.97 | -177.22 | -1676.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -54724.38 | -16358.67 | -20463.5 | -33884.82 | -26838.48 | -12429.41 | -29918.1 | 5684.77 | -9051.44 | -1413.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19778.29 | -1703.98 | 13194.51 | -800.32 | 12642.13 | 2285.97 | 8147.33 | -4415.85 | -1507.11 | -3547.96 |
| 其他(万) | -160.94 | -592.53 | 127.84 | -3786.62 | -18343.01 | 3429.49 | 3254.84 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29516.64 | 30950.32 | 26830.49 | 12775.9 | 16504.77 | 27655.85 | 18147.6 | 30532.36 | 18480.61 | 19746.71 |
| 现金的期末余额(万) | 24659.22 | 30129.64 | 35321.74 | 41627.93 | 32850.66 | 29282.75 | 36952.71 | 35251.2 | 12784.2 | 9783.8 |
| 现金的期初余额(万) | 30129.64 | 35321.74 | 41627.93 | 32850.66 | 29282.75 | 36952.71 | 35251.2 | 12784.2 | 9783.8 | 8250.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5470.42 | -5192.1 | -6306.19 | 8777.27 | 3567.91 | -7669.97 | 1701.51 | 22467 | 3000.41 | 1533.02 |