中集环科301559现金流量表 |
458 ℃ |
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当前股价：16.09，市值：97
亿，动态市盈率PE：33.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-0.41%，净利增长率：3.41%； 未来三年预估净利增长率：0.32% （24E:-48.95%, 25E:50.25%, 26E:31.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 499743.63 | 541773.35 | 380512.19 | 264348.45 | 436544.84 | 476492.4 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 29833.47 | 40850.28 | 25224 | 9771.85 | 18201.02 | 23604.37 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8724 | 4182.19 | 2166.15 | 2537.46 | 3785.13 | 6356.84 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 538301.1 | 586805.81 | 407902.33 | 276657.77 | 458530.99 | 506453.6 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 377383.35 | 415506.32 | 366701.74 | 188462.5 | 320862.61 | 372895.08 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49488.27 | 51830.53 | 42931.36 | 38756.9 | 50017.36 | 49503.5 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14516.12 | 13135.58 | 3629.77 | 6049.7 | 12519.93 | 11634.31 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5146.91 | 6582.4 | 6480.84 | 7455.59 | 16088.05 | 17140.01 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 446534.66 | 487054.83 | 419743.71 | 240724.69 | 399487.95 | 451172.9 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 91766.44 | 99750.98 | -11841.37 | 35933.08 | 59043.04 | 55280.7 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 19084.51 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 16.96 | 372.3 | 19.72 | 18.55 | 12.6 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 24608.38 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1882.25 | 68.15 | 4064.36 | 215836.89 | 38771.36 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1882.25 | 85.11 | 4436.66 | 259549.5 | 38789.91 | 12.6 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8890.42 | 7751.18 | 8814.49 | 5716.82 | 12000.71 | 7955.7 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 600 | 1441.5 | 2241.5 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 11301.48 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 70867.76 | 8401.31 | 0.41 | 62275.28 | 44112.66 | 477.71 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79758.18 | 16152.49 | 9414.9 | 80735.08 | 58354.87 | 8433.41 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -77875.92 | -16067.38 | -4978.24 | 178814.41 | -19564.96 | -8420.81 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 204752.92 | - | 4567.72 | 14423.84 | 2742.6 | 9680 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1075 | - | 600 | 2480 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 52120.02 | 1687.98 | 7140.18 | 42464.72 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 600 | 2000 | 30879.82 | 31500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 204752.92 | - | 57287.74 | 18111.82 | 40762.6 | 83644.72 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 381.44 | 10381.44 | 42501.46 | 5202.69 | 40035.15 | 36000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 50224.7 | 209.87 | 2358.61 | 181491.91 | 30448.59 | 6847.42 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2541.37 | 1545.58 | 2200.67 | 21680.99 | 24202.25 | 56819.42 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53147.5 | 12136.89 | 47060.75 | 208375.59 | 94685.99 | 99666.84 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 151605.42 | -12136.89 | 10227 | -190263.76 | -53923.39 | -16022.12 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -223.21 | 3812.32 | -1173.26 | -1407.2 | -404.68 | 1431.85 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 165272.72 | 75359.02 | -7765.88 | 23076.53 | -14849.99 | 32269.62 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121765.4 | 46406.38 | 54172.26 | 31095.73 | 45945.73 | 13676.11 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 287038.13 | 121765.4 | 46406.38 | 54172.26 | 31095.73 | 45945.73 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59226.17 | 68941.34 | 30630.45 | 24601.21 | 37226.12 | 50313.81 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 167.46 | 5868.71 | 1326.54 | 1235.48 | 2745.02 | 3814.05 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3847.96 | 3548.52 | 3300.62 | 4315.72 | 4659.74 | 4510.97 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 416.21 | 387.56 | 353.96 | 621.33 | 543.84 | 376.52 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10.21 | 8.98 | 7.83 | 7.31 | 1.83 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 15.49 | -256.53 | 0.3 | -5.79 | -8.44 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 625.37 | 49.01 | 422.42 | 142.86 | 221.01 | 165.95 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -813.41 | 3370.94 | -909.95 | -1348.27 | -207.75 | 32.12 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1013.64 | -3128.2 | 1586.66 | 2053.47 | 1774.11 | 787.62 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 7979.87 | 8955.61 | -3569.8 | -3069.71 | 941.22 | 487.1 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 878.39 | -1241.02 | -468.73 | 845.44 | 1147.86 | -526.22 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -59.16 | -47.63 | 106.79 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9444.94 | -19404.58 | -32115.43 | 10978.63 | 5374.05 | -30386.56 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 41625.85 | 13946.21 | -48539.84 | 10062.32 | 24222.27 | 7654.38 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -34820.95 | 15832.2 | 32954.45 | -14857.43 | -19674.78 | 17042.78 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1011.6 | 930.14 | 1210.42 | -53.36 | 445.39 | 584.94 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 91766.44 | 99750.98 | -11841.37 | 35933.08 | 59043.04 | 55280.7 | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 101.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 287038.13 | 121765.4 | - | - | - | 45945.73 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 121765.4 | 46406.38 | - | - | - | 13676.11 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 165272.72 | 75359.02 | - | - | - | 32269.62 | - | - | - | - |