固高科技301510现金流量表 |
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当前股价：27.52，市值：110
亿，动态市盈率PE：191.16，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.2%，净利增长率：-7.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31186.14 | 31330.14 | 30289.69 | 25002.07 | 17153.17 | 20644.62 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 908.82 | 344.12 | 707.97 | 799.86 | 997.54 | 969.91 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3065.17 | 1274.43 | 1516.27 | 1756.64 | 1432.08 | 1534.48 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35160.12 | 32948.69 | 32513.93 | 27558.58 | 19582.79 | 23149.01 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15845.07 | 11891.47 | 11980.87 | 5547.45 | 3139.74 | 6270.1 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10421.6 | 10427.27 | 8889.49 | 6672.65 | 6721.33 | 6548.71 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3535.96 | 2257.22 | 3590.94 | 3506.19 | 3082.46 | 3601.07 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3681.29 | 2623.8 | 2953.17 | 2197.73 | 2956.74 | 2210.73 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33483.92 | 27199.76 | 27414.47 | 17924.02 | 15900.27 | 18630.61 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1676.2 | 5748.92 | 5099.46 | 9634.56 | 3682.52 | 4518.4 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 68.64 | - | 175 | - | - | 97.05 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.01 | - | 87.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.48 | 3.52 | 7.51 | 1.11 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3374.91 | 1272.37 | 3331.97 | 910.98 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68.65 | 3.48 | 3640.94 | 1279.88 | 3333.08 | 1008.03 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 938.48 | 983.12 | 1686.25 | 763.27 | 1460.13 | 2912.66 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1219.94 | 550.7 | 2034.14 | 1980.83 | 3188.54 | 1277.99 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26851.19 | - | 2530 | 1260 | 3310 | 900 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29009.61 | 1533.82 | 6250.38 | 4004.1 | 7958.67 | 5090.65 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28940.96 | -1530.34 | -2609.45 | -2724.22 | -4625.58 | -4082.62 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 46035.58 | 200 | 20012.46 | 340 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200 | 50 | 340 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 894.6 | 2488.2 | 200 | 5031.3 | 2508.89 | 3650 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | 7000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 46930.18 | 2688.2 | 20212.46 | 5871.3 | 9508.89 | 3650 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2588.2 | 1227 | 4096.3 | 6104.89 | 962 | 1700 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 57.19 | 10.42 | 6131.45 | 632.8 | 442.07 | 815.85 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2443.99 | 301.6 | 8321.15 | 500 | 3150 | 300 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5089.39 | 1539.02 | 18548.9 | 7237.69 | 4554.07 | 2815.85 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 41840.8 | 1149.18 | 1663.56 | -1366.39 | 4954.83 | 834.15 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 16.99 | 56.59 | -13.66 | 2.32 | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14593.03 | 5424.35 | 4139.92 | 5546.27 | 4014.87 | 1273.03 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28466.41 | 23042.06 | 18902.15 | 13355.88 | 9341.02 | 8067.99 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43059.44 | 28466.41 | 23042.06 | 18902.15 | 13355.88 | 9341.02 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5129.71 | 5221.25 | 6419.77 | 2738.83 | 5001.95 | 7515.17 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 544.28 | 243.22 | 229.11 | 974.91 | 70.11 | 166.26 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1264.69 | 1234.81 | 1099.93 | 911.41 | 867.4 | 851.12 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 72.15 | 67.48 | 65.38 | 68.55 | 67.9 | 72.57 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 43.51 | 26.31 | 3.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.97 | -0.88 | -1.1 | 1.49 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.68 | 12.28 | 14.65 | 1.71 | 9.13 | 9.85 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 67.16 | -18.74 | 301.7 | 642.22 | 454.11 | 348.76 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 102.98 | 28.14 | 5.22 | 60.51 | -442.47 | 408.17 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -93.22 | -17.13 | 43.23 | -26.08 | -41.14 | 8.38 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 130.99 | -1128.58 | -3217.64 | -366.91 | -1239.98 | -437.37 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10446.29 | -1693.51 | -403.35 | 502.9 | -1193.26 | -3386.7 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3070.02 | -369.09 | -280.05 | 571.14 | -411.95 | -1240.9 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1314.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1676.2 | 5748.92 | 5099.46 | 9634.56 | 3682.52 | 4518.4 | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 496.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | 43059.44 | 28466.41 | - | - | - | 9341.02 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 28466.41 | 23042.06 | - | - | - | 8067.99 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14593.03 | 5424.35 | - | - | - | 1273.03 | - | - | - | - |