金凯生科301509现金流量表 |
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当前股价：37.62，市值：45
亿，动态市盈率PE：30.28，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.59%，净利增长率：45.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:0.82%, 25E:16.57%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64570.38 | 74634.33 | 51027.13 | 41048.43 | 36433.37 | 23391.12 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2609.09 | 3293.17 | 1769.11 | 1778.76 | 801.81 | 106.2 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 568.99 | 1846.66 | 1309.46 | 877.72 | 2125.01 | 367.71 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67748.46 | 79774.17 | 54105.7 | 43704.91 | 39360.19 | 23865.02 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28443.37 | 33822.85 | 29405.41 | 18276.97 | 19545.79 | 11529.92 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15090.06 | 13567.11 | 10721.03 | 9116.2 | 7177.09 | 5378.86 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3498.6 | 3874.05 | 1417.42 | 936.03 | 1990.63 | 816.54 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5200.8 | 4354.85 | 5334.73 | 4769.82 | 3540.57 | 3912.94 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52232.82 | 55618.85 | 46878.6 | 33099.02 | 32254.07 | 21638.25 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15515.64 | 24155.32 | 7227.1 | 10605.89 | 7106.12 | 2226.77 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 311.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 78.09 | 1.2 | 33.49 | - | 20.07 | 13.9 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3100.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3490.53 | 1.2 | 33.49 | - | 20.07 | 13.9 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7289.82 | 12668.84 | 17065.94 | 8692.65 | 4378.7 | 3734.75 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 796.06 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 89999.99 | 10474.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 97289.81 | 23143.47 | 17065.94 | 8692.65 | 4378.7 | 4530.81 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -93799.28 | -23142.27 | -17032.45 | -8692.65 | -4358.63 | -4516.91 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 112996.58 | - | 10500 | 18550 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 500 | 7974 | 6996.22 | 5274.96 | 5740.48 | 7417.12 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 113496.58 | 11208 | 17496.22 | 23824.96 | 5740.48 | 7417.12 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8193.15 | 7025.78 | 7346.83 | 5881.83 | 6204.47 | 3500 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 220.3 | 411.32 | 4947.23 | 629.91 | 388.26 | 314.92 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1335.56 | 800.9 | 3931.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9749.01 | 8237.99 | 16225.92 | 6511.74 | 6592.72 | 3814.92 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 103747.57 | 2970.01 | 1270.3 | 17313.22 | -852.24 | 3602.19 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 125.1 | 1012.84 | -231.12 | -428.35 | 84.28 | 198.41 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 25589.02 | 4995.89 | -8766.16 | 18798.11 | 1979.52 | 1510.46 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23101.11 | 18105.22 | 26871.38 | 8073.27 | 6093.75 | 4583.29 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48690.14 | 23101.11 | 18105.22 | 26871.38 | 8073.27 | 6093.75 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17357.42 | 16145.05 | 8454.83 | 5893.63 | 5816.1 | 2668.61 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1345.94 | 758.98 | 701.28 | 353.55 | 282.07 | 517.21 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6427.75 | 5027.48 | 4204.13 | 3538.06 | 3135.17 | 2943.25 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 156.87 | 147.76 | 80.9 | 26.15 | 22.34 | 22.34 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16.85 | 15.95 | 18.1 | 9.3 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 49.18 | - | -2.51 | -1.49 | -14.86 | -4.07 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 36.29 | 5.46 | 66.08 | 181.71 | 25.98 | 43.64 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 124.34 | -662.78 | 389.41 | 401.24 | 375.12 | 332.36 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -475.28 | 36.37 | 4.08 | 4.05 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -44.97 | -129.33 | 165.21 | -120.45 | 251.96 | -123.77 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 523.81 | -6099.84 | -5065.02 | -719.89 | -2786.2 | -2647.11 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9727.87 | -6057.72 | -3569.82 | -2541.43 | -216.89 | -3842.47 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1036.7 | 14240.41 | 1324.2 | 3249.8 | 276.14 | 2316.76 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 536.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15515.64 | 24155.32 | 7227.1 | 10605.89 | 7106.12 | 2226.77 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 48690.14 | 23101.11 | - | - | - | 6093.75 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 23101.11 | 18105.22 | - | - | - | 4583.29 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 25589.02 | 4995.89 | - | - | - | 1510.46 | - | - | - | - |