协昌科技301418现金流量表 |
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当前股价：34.02，市值：25
亿，动态市盈率PE：108.19，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.97%，净利增长率：40.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23479.43 | 28649.3 | 33469.06 | 37040.08 | 31719.91 | 30246.22 | 27405.92 | 20788.43 | 25219.62 | 12401.58 |
| 收到的税费返还(万) | 282.23 | 369.77 | 322.84 | 265.44 | 262 | 204.82 | 27.48 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1116.67 | 1292.93 | 1386.93 | 1346.84 | 1080.56 | 803.3 | 489.74 | 517.47 | 304.32 | 258.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 24878.32 | 30312 | 35178.83 | 38652.36 | 33062.47 | 31254.34 | 27923.15 | 21305.9 | 25523.93 | 12659.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6955.28 | 7886.77 | 13822.1 | 15060.66 | 15103.73 | 15019.89 | 14597.69 | 11368.97 | 11133.05 | 9977.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6612.39 | 4913.08 | 5101.47 | 4538.8 | 4028.7 | 4489.09 | 4011.55 | 3344.27 | 2470.44 | 2283.21 |
| 支付的各项税费(万) | 1820.02 | 5352.3 | 3413.46 | 5095.03 | 4997.94 | 5686.36 | 4242.76 | 2766.02 | 2279.5 | 1117.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1649.62 | 1695.33 | 1701.01 | 2266.69 | 1938.03 | 1490.37 | 1313.31 | 1224.94 | 912.72 | 634.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 17037.31 | 19847.49 | 24038.04 | 26961.18 | 26068.4 | 26685.71 | 24165.31 | 18704.2 | 16795.72 | 14012.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7841.01 | 10464.51 | 11140.79 | 11691.18 | 6994.08 | 4568.64 | 3757.84 | 2601.7 | 8728.21 | -1353.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 276699.9 | 75550 | 18000 | 16000 | 28700 | 48280 | 15150 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2150.96 | 711.45 | 352.33 | 273.64 | 208.61 | 192.96 | 57.29 | 0.34 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.57 | 12.2 | - | 3.5 | 6.2 | 29 | 1.38 | 20 | 42 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 928 | - | - | - | - | - | - | 143.75 | 32.5 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 279781.42 | 76273.65 | 18352.33 | 16277.14 | 28914.81 | 48501.96 | 15208.67 | 164.09 | 74.5 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4257.66 | 563.25 | 191.53 | 287.66 | 583.85 | 647.71 | 631.35 | 460.23 | 392.55 | 572.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 344146.82 | 130500 | 18000 | 16000 | 30700 | 50530 | 19900 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 928 | - | - | - | - | - | - | 143.75 | 32.5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 349332.48 | 131063.25 | 18191.53 | 16287.66 | 31283.85 | 51177.71 | 20531.35 | 603.98 | 425.05 | 572.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -69551.05 | -54789.59 | 160.8 | -10.51 | -2369.04 | -2675.75 | -5322.68 | -439.9 | -350.55 | -572.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1000 | 86629.74 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 6900 | - | 14000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.18 | 6747.6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1000 | 86629.74 | - | - | - | - | 1000 | 6900 | 60.18 | 22739.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 6900 | 9000 | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2484.72 | - | - | - | - | - | 13.32 | 152.46 | 326.97 | 183.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 522.16 | 1744.65 | 21.89 | 8.78 | - | 113.6 | - | - | 34.4 | 9397.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3006.88 | 1744.65 | 21.89 | 8.78 | - | 113.6 | 1013.32 | 7052.46 | 9361.38 | 19580.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2006.88 | 84885.09 | -21.89 | -8.78 | - | -113.6 | -13.32 | -152.46 | -9301.2 | 3158.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -63716.92 | 40560 | 11279.69 | 11671.89 | 4625.04 | 1779.29 | -1578.17 | 2009.34 | -923.53 | 1232.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70709.72 | 30149.72 | 18870.03 | 7198.14 | 2573.1 | 793.82 | 2371.98 | 362.65 | 1286.18 | 53.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6992.81 | 70709.72 | 30149.72 | 18870.03 | 7198.14 | 2573.1 | 793.82 | 2371.98 | 362.65 | 1286.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3665.5 | 8338.62 | 10608.23 | 10274.33 | 9674.8 | 9420.56 | 8197.52 | 4588.43 | 4187.24 | 2994.12 |
| 资产减值准备(万) | 453.33 | 93.58 | 118.23 | 17.99 | 29.64 | 51.55 | 114.14 | -0.47 | 168.51 | 30.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 817.65 | 709.3 | 708.54 | 701.95 | 691.44 | 651.66 | 608.01 | 584.04 | 554.9 | 514.1 |
| 无形资产摊销(万) | 58.26 | 37.36 | 37.53 | 37.03 | 37.18 | 36.72 | 35.03 | 34.09 | 33.76 | 33.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.98 | - | 3.03 | 5.45 | 17.02 | 1.81 | 58.5 | 12.24 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.43 | 4.12 | 1.58 | 1.17 | 4.28 | - | 5.11 | - | - | 1.66 |
| 公允价值变动损失(万) | -306.74 | -146.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1.2 | 0.9 | 0.29 | 0.17 | - | - | 13.32 | 139.33 | 325.01 | 176.29 |
| 投资损失(万) | -2393.83 | -711.45 | -352.33 | -273.64 | -208.61 | -192.96 | -57.29 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -500.97 | -5.5 | -33.05 | -134.68 | 26.54 | -147.27 | -122.22 | -11.79 | -42.4 | 46.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 34.45 | 32.22 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -1.09 | - |
| 存货的减少(万) | -319.79 | 1969.67 | -3401.78 | -1282.49 | 1675.62 | -319.51 | -2784.9 | -461.89 | 1243.29 | 36.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9816.07 | 2460.13 | 1196.27 | -665.96 | -3615.3 | -5164.79 | -3998.55 | -1942.76 | -1444.68 | -4111.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3330.15 | -2161.2 | 2130.12 | 2798.66 | -1327.94 | -71.25 | 1746.63 | -185.02 | 3691.43 | -1074.42 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -200 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7841.01 | 10464.51 | 11140.79 | 11691.18 | 6994.08 | 4568.64 | 3757.84 | 2601.7 | 8728.21 | -1353.02 |
| 现金的期末余额(万) | 6992.81 | 70709.72 | 30149.72 | 18870.03 | - | 2573.1 | 793.82 | 2371.98 | 362.65 | 1286.18 |
| 现金的期初余额(万) | 70709.72 | 30149.72 | 18870.03 | 7198.14 | - | 793.82 | 2371.98 | 362.65 | 1286.18 | 53.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -63716.92 | 40560 | 11279.69 | 11671.89 | - | 1779.29 | -1578.17 | 2009.34 | -923.53 | 1232.91 |