昊帆生物301393现金流量表 |
384 ℃ |
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当前股价：45.54，市值：49
亿，动态市盈率PE：42.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.49%，净利增长率：51.24%； 未来三年预估净利增长率：24.06% （24E:18.21%, 25E:28.21%, 26E:26.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37573.78 | 48368.3 | 34073.82 | 27755.95 | 16375.8 | 14982.36 | 10309.8 | 9219.19 | 7085.88 | 5454.95 |
| 收到的税费返还(万) | 1579.86 | 1509.11 | 495.18 | - | - | 21.44 | - | - | 23.08 | 3.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2661.3 | 1519.74 | 720.84 | 267.88 | 741.38 | 170.33 | 167.19 | 172.85 | 379.75 | 313.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41814.94 | 51397.14 | 35289.84 | 28023.83 | 17117.17 | 15152.69 | 10477 | 9392.04 | 7488.71 | 5771.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22724.62 | 28196.35 | 19756.08 | 13703.93 | 10210.64 | 9320.59 | 6087.5 | 5886.89 | 4964.37 | 3973.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5167.6 | 4032.48 | 2659.04 | 1441.48 | 1251.28 | 877.36 | 707.47 | 552.07 | 391.5 | 346.43 |
| 支付的各项税费(万) | 3816.86 | 3167.25 | 2541.84 | 2577.8 | 1722.47 | 1382.57 | 934.68 | 598.17 | 326.04 | 164.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1322.87 | 2133.74 | 2735.44 | 1383.54 | 899.93 | 759.57 | 579.93 | 1028.98 | 939.56 | 907.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33031.95 | 37529.81 | 27692.4 | 19106.75 | 14084.32 | 12340.09 | 8309.58 | 8066.11 | 6621.48 | 5391.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8782.99 | 13867.33 | 7597.45 | 8917.08 | 3032.86 | 2812.6 | 2167.42 | 1325.93 | 867.23 | 380.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19500 | 29800 | 7500 | 2300 | 3600 | 5700 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 150.92 | 181.77 | 36.94 | 22.89 | 62.95 | 58.24 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 85.76 | 4.97 | 0.48 | 0.98 | 0.04 | 0.26 | 2.58 | 17.22 | 2.1 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3528.16 | 7669.05 | 9241.96 | 20049.75 | 5275.25 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23264.85 | 37655.79 | 16779.38 | 22373.62 | 8938.24 | 5758.5 | 2.58 | 17.22 | 2.1 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12047.29 | 8140.46 | 5355.86 | 6743.38 | 2060.89 | 332.93 | 225.65 | 163.88 | 285.45 | 264.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 16553.3 | 31299.85 | 11000 | 3300 | 1800 | 6200 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 51200 | 7638.18 | 4608.56 | 19652.93 | 10119.83 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79800.59 | 47078.49 | 20964.42 | 29696.31 | 13980.72 | 6532.93 | 225.65 | 163.88 | 285.45 | 264.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56535.75 | -9422.7 | -4185.04 | -7322.68 | -5042.48 | -774.43 | -223.07 | -146.65 | -283.35 | -264.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 168317.12 | - | - | - | - | - | - | 1425 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 168317.12 | - | - | 100 | - | - | - | 1425 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2700 | 2025 | 0.97 | 3.42 | 1020 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2257.3 | 150.26 | 85.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4957.3 | 2175.26 | 186.06 | 3.42 | 1020 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 163359.82 | -2175.26 | -186.06 | 96.58 | -1020 | - | - | 1425 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.78 | 197.72 | -233.33 | -582.19 | 171.89 | 244.72 | -169.48 | 96.51 | 5.73 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 115606.28 | 2467.09 | 2993.02 | 1108.78 | -2857.73 | 2282.88 | 1774.87 | 2700.78 | 589.61 | 116.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9917.36 | 7450.28 | 4457.26 | 3348.48 | 6206.21 | 3923.33 | 3448.45 | 747.67 | 158.06 | 41.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 125523.65 | 9917.36 | 7450.28 | 4457.26 | 3348.48 | 6206.21 | 5223.33 | 3448.45 | 747.67 | 158.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9897.38 | 12937.09 | 11140.27 | 4040.21 | 5812.36 | 3971.39 | 2274.91 | 1917.59 | 947.92 | 314.39 |
| 资产减值准备(万) | 509.39 | 3.17 | 171.67 | -6.64 | 149.9 | 73.02 | -4.24 | 45.69 | 3.88 | 12.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1243.41 | 1120.55 | 640.87 | 157.64 | 162.96 | 129.6 | 115.23 | 119.35 | 135.16 | 98.23 |
| 无形资产摊销(万) | 50.16 | 44.99 | 44.99 | 42.96 | 7.62 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.01 | 12.25 | 6.34 | 3.91 | 36.22 | 45.72 | 45.54 | 48.36 | 48.36 | 2.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.01 | 12.34 | 2.66 | -0.3 | 0.5 | 0.02 | 2.86 | 1.13 | 67.43 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.43 | 28.46 | 7.8 | 10.06 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -22.43 | - | -0.15 | - | 33.12 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -7.86 | -346.7 | 242.42 | 577.23 | -242.88 | -244.72 | 169.48 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -150.92 | -39.54 | -117.91 | -91.43 | -62.95 | -58.24 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 28.55 | -157.96 | -120.4 | -37.98 | -51.41 | -12.51 | 0.64 | -6.85 | -0.58 | -1.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.98 | 11.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -608.1 | -3534.56 | -2657.36 | -958.92 | -1441.62 | -652.96 | -684.69 | -393.29 | -39.53 | 77.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1871.5 | 508.11 | -4533.93 | -1226.73 | -2738.28 | -733.92 | 291.55 | -780.93 | -352.98 | -129.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -654.21 | 3208.64 | 2737 | 1705.16 | 1367.3 | 295.19 | -43.85 | 374.88 | 57.56 | 7.07 |
| 其他(万) | 222.59 | 58.96 | 33.17 | 4701.91 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8782.99 | 13867.33 | 7597.45 | 8917.08 | 3032.86 | 2812.6 | 2167.42 | 1325.93 | 867.23 | 380.56 |
| 现金的期末余额(万) | 125523.65 | 9917.36 | - | - | - | 6206.21 | 5223.33 | 3448.45 | 747.67 | 158.06 |
| 现金的期初余额(万) | 9917.36 | 7450.28 | - | - | - | 3923.33 | 3448.45 | 747.67 | 158.06 | 41.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 115606.28 | 2467.09 | - | - | - | 2282.88 | 1774.87 | 2700.78 | 589.61 | 116.14 |