天山电子301379现金流量表 |
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当前股价：21.68，市值：31
亿，动态市盈率PE：24.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.08%，净利增长率：25.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 113283.43 | 113588.04 | 93358.56 | 53955.41 | 53696.53 | 47995.49 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3914.6 | 3290.9 | 3120.22 | 1597.79 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7542.69 | 7323.76 | 5953.38 | 4152.13 | 2745.84 | 2377.97 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 124740.73 | 124202.69 | 102432.17 | 59705.33 | 56442.37 | 50373.45 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88239.78 | 76808.44 | 74829.54 | 39634 | 30622.22 | 32130.16 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19761.89 | 18064.87 | 14006.57 | 9954.1 | 11298.35 | 11046.56 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1021.71 | 1849.23 | 1284.59 | 634.72 | 774.2 | 1120.89 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9037.85 | 9969.62 | 9331.73 | 5592.32 | 4231.31 | 3369.15 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 118061.22 | 106692.16 | 99452.43 | 55815.14 | 46926.08 | 47666.75 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6679.5 | 17510.54 | 2979.74 | 3890.19 | 9516.29 | 2706.7 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 130772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 962.29 | - | 8.02 | 74.35 | 0.23 | 1.2 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.9 | 8.14 | 1.5 | 76.05 | - | 30.61 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 58579.3 | 193.83 | - | 63.82 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 190330.49 | 201.97 | 9.52 | 214.22 | 0.23 | 31.81 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11627.77 | 8115.36 | 6777.71 | 4249.9 | 4009.11 | 4559.82 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 107404 | 47759 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 75079.87 | 24082.18 | 151.41 | 63.82 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 194111.64 | 79956.54 | 6929.12 | 4313.72 | 4009.11 | 4559.82 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3781.15 | -79754.58 | -6919.6 | -4099.5 | -4008.88 | -4528.01 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 74384.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7500 | 9800 | 11360.88 | 1000 | 1000 | 3000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7500 | 84184.79 | 11360.88 | 1000 | 1000 | 3000 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 20198 | 1962.88 | 1000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6154.95 | 178.42 | 1346.59 | 1164.59 | 1303.91 | 178.3 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 265.21 | 1983.73 | 697.36 | 88.5 | 16 | 29 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6420.16 | 22360.15 | 4006.83 | 2253.09 | 4319.91 | 3207.3 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1079.84 | 61824.64 | 7354.05 | -1253.09 | -3319.91 | -207.3 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 263.79 | 375.32 | -111.95 | -325.99 | 63.47 | 6.05 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4241.98 | -44.08 | 3302.24 | -1788.4 | 2250.97 | -2022.56 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6878.09 | 6922.17 | 3619.93 | 5408.33 | 3157.36 | 5179.92 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11120.07 | 6878.09 | 6922.17 | 3619.93 | 5408.33 | 3157.36 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10742.65 | 11832.37 | 9722.71 | 4785.09 | 3808.41 | 3492.69 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1744.03 | 1016.06 | 870.47 | 254.63 | 103.18 | 311.2 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2965.25 | 2510.58 | 2152.82 | 1857.13 | 1787.92 | 1662.28 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 165.89 | 146.33 | 133.35 | 125.84 | 99.64 | 55.27 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 63.2 | 35.18 | 26.22 | 26.22 | 21.85 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 46.97 | 35.38 | -0.08 | 54.14 | -11.97 | -0.44 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 47.64 | 55.42 | 82.48 | 27.19 | 1.43 | 105.21 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 133.9 | -133.76 | -18.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1532.34 | -1280.15 | 481.67 | 562.99 | 41.6 | 34.93 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -936.92 | 878.49 | 35.94 | -74.35 | -0.23 | -1.2 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -25.03 | -1.88 | 80.57 | 88.15 | 36.85 | -33.11 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -118.02 | 284.22 | 132.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -811.09 | -912.68 | -8928.13 | -5983.58 | -699.93 | -1451.36 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1804.88 | -3851.73 | -10302.78 | -4625.02 | -729.77 | -2519.3 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4282.31 | 6701.83 | 8413.5 | 6791.75 | 5057.31 | 1050.53 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6679.5 | 17510.54 | 2979.74 | 3890.19 | 9516.29 | 2706.7 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 11120.07 | 6878.09 | 6922.17 | 3619.93 | 5408.33 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 6878.09 | 6922.17 | 3619.93 | 5408.33 | 3157.36 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4241.98 | -44.08 | 3302.24 | -1788.4 | 2250.97 | - | - | - | - | - |