维海德301318现金流量表 |
833 ℃ |
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当前股价：33.62，市值：45
亿，动态市盈率PE：49.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.43%，净利增长率：39.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57622.63 | 57356.11 | 58279.29 | 66820.05 | 28124.3 | 21824.58 | 18390.95 | 13570.37 | 9362.87 | 5641.77 |
| 收到的税费返还(万) | 1927.59 | 2623.22 | 3996.93 | 1742.67 | 1525.68 | 1426.52 | 902.03 | 161.01 | 156.84 | 220.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2353.74 | 1364.46 | 1277.32 | 2706.4 | 903.63 | 1106.62 | 227.92 | 952.34 | 625.64 | 280.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61903.96 | 61343.8 | 63553.55 | 71269.11 | 30553.61 | 24357.72 | 19520.9 | 14683.72 | 10145.35 | 6142.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29180.04 | 29899.19 | 32776.82 | 39116.29 | 14644.3 | 12832.24 | 9697.33 | 9063.04 | 6410.16 | 4991.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16661.5 | 13113.42 | 10487.68 | 7422.06 | 6382.17 | 4586.43 | 2880.78 | 1636.29 | 953.24 | 861.56 |
| 支付的各项税费(万) | 2008.34 | 3632.01 | 3612.31 | 3899.15 | 1971.72 | 2191.93 | 1465.99 | 1024.92 | 423.3 | 302.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4950.97 | 4212.02 | 3430.01 | 6793.15 | 2528.92 | 1647.4 | 1374.56 | 1614.61 | 857.18 | 920.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52800.85 | 50856.65 | 50306.82 | 57230.65 | 25527.11 | 21258 | 15418.65 | 13338.86 | 8643.87 | 7075.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9103.12 | 10487.15 | 13246.73 | 14038.46 | 5026.5 | 3099.72 | 4102.25 | 1344.86 | 1501.48 | -932.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 47.9 | - | - | 700 | - | 400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 22.48 | - | 20.79 | 12.62 | 17.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.8 | - | 12.78 | - | - | - | - | 7.27 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 313428.11 | 64515.82 | 12625.21 | 16781.46 | 519.08 | 2522.48 | 97.09 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 313445.91 | 64515.82 | 12637.99 | 16781.46 | 566.98 | 2522.48 | 97.09 | 728.06 | 12.62 | 417.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1922.28 | 1835.26 | 907.15 | 464.67 | 364.03 | 190.9 | 124.46 | 351.77 | 58.03 | 80.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | - | - | - | - | 40 | 49.9 | 1084.11 | 100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 200 | - | - | 181.73 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 320945.9 | 138964.6 | 33600 | 19000 | 3500 | 1500 | 2300 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 323068.17 | 140799.86 | 34507.15 | 19664.67 | 3864.03 | 1730.9 | 2656.09 | 1435.88 | 158.03 | 80.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9622.26 | -76284.04 | -21869.15 | -2883.21 | -3297.04 | 791.59 | -2559 | -707.82 | -145.42 | 337.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 105928.75 | - | 585 | 321 | - | 590.13 | 877 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 105928.75 | - | 2585 | 321 | - | 590.13 | 877 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2082.36 | 3470.6 | - | 1543.68 | 989.74 | 1499.52 | 350 | 200 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1703.24 | 2916.68 | 886.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3785.6 | 6387.28 | 886.4 | 3543.68 | 989.74 | 1499.52 | 350 | 200 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3785.6 | 99541.48 | -886.4 | -958.68 | -668.74 | -1499.52 | 240.13 | 677 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 617.31 | 160.03 | -212.94 | -1097.9 | 90.08 | 260.03 | -142.19 | 28.57 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3687.43 | 33904.62 | -9721.77 | 9098.67 | 1150.8 | 2651.81 | 1641.18 | 1342.61 | 1356.07 | -595.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41518.13 | 7613.51 | 17335.27 | 8236.6 | 7085.8 | 4433.99 | 2792.81 | 1450.2 | 94.13 | 689.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37830.7 | 41518.13 | 7613.51 | 17335.27 | 8236.6 | 7085.8 | 4433.99 | 2792.81 | 1450.2 | 94.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8217.06 | 12712.11 | 14970.82 | 16832.49 | 5096.35 | 4962.82 | 3315.67 | 2122.51 | 855.13 | 408.14 |
| 资产减值准备(万) | 557.72 | 645.87 | 140.95 | 245.21 | 60 | 200.42 | 76.48 | 0.54 | 4.7 | 68.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 705.7 | 459.06 | 282.25 | 207.16 | 159 | 118.23 | 108.85 | 55.66 | 57.69 | 42.4 |
| 无形资产摊销(万) | 36.01 | 26.4 | 19.23 | 13.51 | 6.04 | 2.58 | 1.54 | 1.11 | 0.52 | 0.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 91.36 | 85.43 | 77.52 | 23.78 | 15.59 | 15.59 | 15.32 | 6.38 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.69 | -4.54 | -6.41 | -0.55 | - | - | - | 3.85 | -2.52 | -0.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1842.49 | -419.49 | -320.15 | -51.15 | -38.66 | - | -11.63 | 11.63 | - | - |
| 财务费用(万) | -1100.43 | -23.51 | 476.65 | 1116.43 | -100.17 | -217.38 | 158 | -28.57 | - | - |
| 投资损失(万) | -858.19 | -844.68 | -125.2 | -268.56 | -19.08 | -22.48 | -13.04 | -20.79 | -12.62 | -17.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -74.69 | -78.13 | 17.99 | -79.48 | -26.58 | -23.7 | -11.47 | -0.08 | -0.7 | -10.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1399.56 | -960.03 | 596.24 | -7461.89 | 6 | -1525.91 | -1126.26 | -1280.19 | 104.99 | -356.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4881.25 | -5373.04 | -367.11 | -9197.75 | -2472.03 | -806.33 | -1842.22 | -56.19 | -274.55 | -1330.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1948.44 | 2239.44 | -4182.31 | 9247.61 | 1377.67 | 326.75 | 1916.96 | 528.99 | 649.26 | 263.48 |
| 其他(万) | 367.64 | 735.28 | - | - | - | - | - | - | 119.58 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9103.12 | 10487.15 | 13246.73 | 14038.46 | 5026.5 | 3099.72 | 4102.25 | 1344.86 | 1501.48 | -932.88 |
| 融资租入固定资产(万) | 578.84 | 1325.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 37830.7 | 41518.13 | 7613.51 | 17335.27 | 8236.6 | 7085.8 | 4433.99 | 2792.81 | 1450.2 | 94.13 |
| 现金的期初余额(万) | 41518.13 | 7613.51 | 17335.27 | 8236.6 | 7085.8 | 4433.99 | 2792.81 | 1450.2 | 94.13 | 689.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3687.43 | 33904.62 | -9721.77 | 9098.67 | 1150.8 | 2651.81 | 1641.18 | 1342.61 | 1356.07 | -595.37 |