智立方301312现金流量表 |
922 ℃ |
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当前股价：51.08，市值：45
亿，动态市盈率PE：71.72，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.43%，净利增长率：4.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55118.8 | 45905.73 | 49303.5 | 40491.62 | 29157.49 | 30216.35 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2284.02 | 2115.08 | 3260.97 | 1078.04 | 1487.08 | 3782.32 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1234.52 | 2163.12 | 1489.31 | 365.02 | 216.83 | 237.14 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58637.33 | 50183.93 | 54053.78 | 41934.68 | 30861.4 | 34235.81 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26394.19 | 23171.38 | 37885.14 | 18702.62 | 11775.04 | 20704.96 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14302.85 | 12192.41 | 10604.81 | 5944.5 | 5414.91 | 4557.9 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2177.54 | 3512.98 | 2473.92 | 2693.86 | 3081.74 | 1003.06 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2902.16 | 2091.53 | 1969.06 | 2936.49 | 1869.12 | 2240.14 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45776.74 | 40968.3 | 52932.93 | 30277.46 | 22140.81 | 28506.06 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12860.6 | 9215.63 | 1120.84 | 11657.22 | 8720.6 | 5729.74 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9930.32 | - | 142.78 | 17325 | 11865 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 445.93 | - | - | 96.1 | 42.71 | 43.06 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.55 | 22.13 | - | 73.45 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 514.97 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 449.48 | 9952.46 | - | 312.34 | 17367.71 | 12423.03 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1609.95 | 1167.64 | 1147.69 | 690.14 | 2675.47 | 3044.72 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10000 | - | 983.37 | 15853.36 | 13395 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 65000 | - | - | - | - | 514.97 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66609.95 | 11167.64 | 1147.69 | 1673.51 | 18528.83 | 16954.69 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -66160.47 | -1215.19 | -1147.69 | -1361.17 | -1161.12 | -4531.66 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3507.19 | 68852.32 | - | 1300 | 141 | 245 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 300 | 141 | 245 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2761.72 | - | 1990 | 3438.56 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3507.19 | 68852.32 | 2761.72 | 1300 | 2131 | 3683.56 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 4524.69 | 159.56 | 125.64 | 3438.56 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4171.78 | - | 80.54 | 3146.97 | 10102.33 | 47.08 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 663.15 | 2885.14 | 531.38 | - | - | 2650 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4834.93 | 2885.14 | 5136.61 | 3306.52 | 10227.97 | 6135.64 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1327.74 | 65967.18 | -2374.89 | -2006.52 | -8096.97 | -2452.08 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 640.62 | 580.53 | -231.33 | -449.31 | 4.44 | 534.67 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -53986.99 | 74548.15 | -2633.07 | 7840.21 | -533.05 | -719.32 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 81127.12 | 6578.96 | 9212.03 | 1371.82 | 1904.87 | 2624.19 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27140.13 | 81127.12 | 6578.96 | 9212.03 | 1371.82 | 1904.87 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7272.29 | 11667.05 | 11485.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -572.09 | 428.11 | 464.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 605.02 | 592.06 | 548.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 109.1 | 78.59 | 57.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 186.52 | 56.64 | 35.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.71 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1487.38 | 236.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -192.82 | -654.18 | 188.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -373.9 | 118.8 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 15.08 | 39.55 | -198.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -59.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2475.12 | 1636.19 | -5098.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9682.55 | -7265.51 | -7882.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1380.7 | 1742.09 | 1422.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 945.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12860.6 | 9215.63 | 1120.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 27140.13 | 81127.12 | 6578.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 81127.12 | 6578.96 | 9212.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -53986.99 | 74548.15 | -2633.07 | - | - | - | - | - | - | - |