海科新源301292核心经营数据 |
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当前股价：14.5，市值：32
亿，动态市盈率PE：-52.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.66%，净利增长率：-11.85%； 未来三年预估净利增长率：116.97% （24E:64.44%, 25E:111.54%, 26E:193.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22296.32 | 16722.24 | 16722.24 | 16722.24 | 2228.88 | 2228.88 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 327339.43 | 225863.08 | 180640.84 | 119925.23 | 42610.95 | 10374.41 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 696794.95 | 524772.88 | 277374.61 | 202146.12 | 105218.95 | 67686.19 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 336258.36 | 302920.25 | 307246.05 | 166048.19 | 104657.91 | 103168.56 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 11.01 | -1.41 | 85.03 | 58.66 | 1.44 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 307860.69 | 242309.08 | 210956.25 | 130293.24 | 74180.53 | 81710.3 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 27.05 | 14.86 | 61.91 | 75.64 | -9.22 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 8.45 | 20.01 | 31.34 | 21.53 | 29.12 | 20.8 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 17674.19 | 15166.78 | 11016.23 | 11494.99 | 12326.3 | 11265.06 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 16.53 | 37.68 | -4.16 | -6.74 | 9.42 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 62.24 | 25.02 | 11.44 | 32.15 | 40.44 | 52.5 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1616.19 | 27708.04 | 60749.86 | 15284.41 | 12234.9 | 5942.29 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -94.17 | -54.39 | 297.46 | 24.92 | 105.9 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -6207.62 | 48785.25 | 29723.73 | -12524.91 | -2143.7 | 8756.87 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -112.72 | 64.13 | -337.32 | 484.27 | -124.48 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -3.84 | 1.76 | 0.49 | -0.82 | -0.18 | 1.47 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.58 | 13.63 | 40.42 | 18.81 | 46.18 | 114.56 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 0.51 | 11.43 | 69.32 | 22.25 | 26.04 | 27.76 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 105386.93 | 138284.5 | 32599.22 | 9888.09 | 15815.25 | 1382.78 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 20686 | 10337 | 6568 | 4532 | 2995 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 312540.13 | 209517.7 | 180640.84 | 119925.23 | 42610.95 | 10374.41 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 49.17 | 15.99 | 50.63 | 181.44 | 310.73 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -81539 | -99585 | 34719 | 9928 | -585 | 4560 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -18.12 | -386.83 | 249.71 | -1797.09 | -112.83 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.02 | 12.53 | 10.8 | 7.17 | 19.12 | 4.65 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 1.7 | 3.63 | 0.91 | 5.49 | 2.67 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | BAABA | BABAA | BBCAA | BBCAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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