海科新源301292现金流量表 |
406 ℃ |
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当前股价：14.4，市值：32
亿，动态市盈率PE：-13.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.66%，净利增长率：-11.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 223720.01 | 232803.59 | 139645.43 | 88366.21 | 56065.97 | 63014.38 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 9894.66 | 3530.78 | 2817.06 | 1328.61 | 839.92 | 445.03 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8608.24 | 7459.66 | 6613.46 | 3973.71 | 11241.25 | 3215.22 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 242222.91 | 243794.03 | 149075.95 | 93668.53 | 68147.14 | 66674.64 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 212127.35 | 153984.6 | 91528.03 | 83819.76 | 48335.91 | 48001.06 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24572.53 | 22934.38 | 12645.07 | 7462.62 | 5705.69 | 4230.14 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4681.89 | 9490.95 | 5915.19 | 4451.26 | 6617.52 | 1694.17 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7048.76 | 8598.85 | 9263.93 | 10459.81 | 9631.72 | 3992.39 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 248430.53 | 195008.77 | 119352.22 | 106193.45 | 70290.84 | 57917.76 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6207.62 | 48785.25 | 29723.73 | -12524.91 | -2143.7 | 8756.87 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 76.81 | 489.5 | 697.2 | 163.12 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 398.12 | 1300.82 | 86.82 | 58.4 | 150.97 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 284063.86 | 271701.68 | 302115.3 | 111140.62 | 7803.44 | 57257.76 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 284140.67 | 272589.3 | 304113.32 | 111390.56 | 7861.84 | 57408.72 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 105386.93 | 138284.5 | 32599.22 | 9888.09 | 15815.25 | 1382.78 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 304009.84 | 269731.08 | 303619.84 | 122695.9 | 14944.88 | 101178.71 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 409396.77 | 408015.58 | 336219.05 | 132583.99 | 30760.13 | 102561.49 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -125256.1 | -135426.28 | -32105.73 | -21193.43 | -22898.3 | -45152.77 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 102644.39 | 17000 | - | 72433.35 | 20000 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 164031.85 | 67178 | 23678 | 17678 | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 53349.56 | 31272.25 | 1181.08 | 37558 | 111648.63 | 162465.59 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 320025.79 | 115450.25 | 24859.08 | 127669.35 | 133648.63 | 164465.59 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 146565.5 | 21678 | 23678 | 2000 | 2000 | 8000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4315.72 | 1360.07 | 845.07 | 22121.4 | 97.83 | 207.77 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26603.86 | 14297.84 | 1435.42 | 53186.21 | 97635.23 | 118530.63 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 177485.08 | 37335.92 | 25958.49 | 77307.61 | 99733.05 | 126738.39 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 142540.72 | 78114.33 | -1099.41 | 50361.74 | 33915.58 | 37727.2 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 95.41 | 487.45 | -300.94 | -505.97 | 28.33 | 183.68 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11172.4 | -8039.24 | -3782.35 | 16137.42 | 8901.91 | 1514.98 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18324.56 | 26363.8 | 30146.15 | 14008.73 | 5106.82 | 3591.84 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29496.97 | 18324.56 | 26363.8 | 30146.15 | 14008.73 | 5106.82 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1616.19 | 27708.04 | 60749.86 | 15284.41 | 12234.9 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 733.65 | 2059.67 | 2289.18 | 174.15 | -65.69 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19897.62 | 9834.62 | 6393.08 | 4382.02 | 2917.77 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 689.81 | 502.63 | 174.61 | 149.52 | 77.18 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 98.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.83 | - | -0.15 | -78.54 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -216.38 | -355.3 | -112.17 | - | 530.64 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 151.84 | 173.04 | -93.02 | -143.64 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4599.14 | 931.74 | 1774.47 | 1817.93 | 1109.8 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 329.03 | 420.97 | -460.72 | -163.12 | -308.54 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -269.39 | -538.77 | -140.93 | -381.24 | -301.36 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -715.67 | 3688.8 | 2309.86 | 501.36 | 58.23 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 300.81 | -12965.37 | -436.51 | -6112.44 | 1620.68 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30318.4 | -62857.09 | -64993.51 | -37699.51 | 1324.95 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3728.06 | 79012.81 | 19040.13 | 4007.34 | -21374.33 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -584.88 | 511.09 | 177.73 | 4596.53 | 1.63 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6207.62 | 48785.25 | 29723.73 | -12524.91 | -2143.7 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 29496.97 | 18324.56 | 26363.8 | 30146.15 | 14008.73 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18324.56 | 26363.8 | 30146.15 | 14008.73 | 5106.82 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11172.4 | -8039.24 | -3782.35 | 16137.42 | 8901.91 | - | - | - | - | - |