联特科技301205现金流量表 |
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当前股价：79.66，市值：103
亿，动态市盈率PE：153.5，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.83%，净利增长率：-11.25%； 未来三年预估净利增长率：90.35% （24E:288.17%, 25E:34.95%, 26E:31.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63318.09 | 83293.3 | 64711.12 | 48669.24 | 36265.92 | 29109.25 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5423.28 | 7363.41 | 5164.02 | 5243.05 | 3238.86 | 3444.39 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3562.06 | 2255.63 | 727.63 | 607.1 | 320.48 | 168.59 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72303.43 | 92912.35 | 70602.77 | 54519.4 | 39825.26 | 32722.23 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38484.92 | 63261.38 | 49744.58 | 45109.17 | 23784.88 | 24532.7 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14205.62 | 13825.45 | 8519.7 | 5337.24 | 4193.42 | 3015.94 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 693.17 | 1862.26 | 1285.04 | 1207.84 | 1294.94 | 1991.16 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7069.49 | 6301.1 | 3153.09 | 2164.73 | 2181.09 | 2021.31 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 60453.21 | 85250.18 | 62702.42 | 53818.98 | 31454.33 | 31561.1 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11850.22 | 7662.16 | 7900.35 | 700.42 | 8370.93 | 1161.13 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20706.18 | 13200 | 12800 | 10486.83 | 6200 | 2000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 85.2 | 221.73 | 170.88 | 35.49 | 5.37 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.75 | 0.29 | 1.6 | 16.14 | 52.41 | 0.01 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20707.93 | 13285.5 | 13023.33 | 10673.86 | 6287.9 | 2005.38 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41836.79 | 18262.76 | 6390.64 | 4938.38 | 3224.59 | 7265.38 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 30000 | 33200 | 12800 | 10186.83 | 9000 | 3500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71836.79 | 51462.76 | 19190.64 | 15125.21 | 12224.59 | 10765.38 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51128.86 | -38177.27 | -6167.31 | -4451.36 | -5936.69 | -8760 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 67599.57 | - | 9000 | - | 10000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14900 | 14900 | - | 2835 | 992.92 | 3281 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14900 | 82499.57 | - | 11835 | 992.92 | 13781 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8900 | 7689.3 | 3032.43 | 837.59 | 1510.59 | 1039.01 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1748 | 254.21 | 135.01 | 182.81 | 1153.93 | 72.77 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 278.39 | 2486.86 | 298.5 | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10926.39 | 10430.37 | 3465.94 | 1020.39 | 2664.53 | 1611.79 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3973.61 | 72069.2 | -3465.94 | 10814.61 | -1671.6 | 12169.21 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 137.61 | 379.63 | -279.49 | -359.32 | -24.96 | 45.66 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -35167.42 | 41933.71 | -2012.39 | 6704.35 | 737.67 | 4616.01 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53870.96 | 11937.25 | 13949.64 | 7245.29 | 6507.62 | 1891.61 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18703.54 | 53870.96 | 11937.25 | 13949.64 | 7245.29 | 6507.62 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2648.27 | 11325.59 | 10589.86 | 5795.33 | 5697.07 | 2444.81 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4173.02 | 3168.48 | 2316.66 | 1711.64 | 1057.54 | 1297.13 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4832.17 | 3153.24 | 2265.29 | 1619.85 | 1070.55 | 382.38 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 400.71 | 330.69 | 303.34 | 83.95 | 18.65 | 6.67 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 248.41 | 156.21 | 35.4 | 3.38 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.95 | 0.71 | -0.03 | -5.56 | -35.11 | 8 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 7.83 | 0.03 | 67.36 | 6.25 | 4.39 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -727.17 | -88.95 | - | 76.11 | -76.11 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 89.59 | -90.8 | 424.59 | 544 | 212.25 | 32.06 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -277.23 | -83.93 | -218.08 | -172.15 | -35.49 | -5.37 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -414.77 | -170.62 | -170.49 | -140.58 | -35.25 | -83.72 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -23.48 | 24.9 | - | -11.42 | 11.42 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6304.78 | -8290.31 | -9227.06 | -8727.25 | -2009.45 | -3695.81 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9378.32 | 452.8 | -4128.5 | -2472.36 | -2108.57 | -2426.44 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16252.56 | -3745.22 | 2957.7 | 1469.74 | 3094.08 | -389.65 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 1200.76 | 2401.52 | 692.55 | 1344.34 | 3586.68 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11850.22 | 7662.16 | 7900.35 | 700.42 | 8370.93 | 1161.13 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18703.54 | 53870.96 | 11937.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 53870.96 | 11937.25 | 13949.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -35167.42 | 41933.71 | -2012.39 | - | - | - | - | - | - | - |