联特科技301205核心经营数据 |
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当前股价：79.66，市值：103
亿，动态市盈率PE：153.5，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.83%，净利增长率：-11.25%； 未来三年预估净利增长率：90.35% （24E:288.17%, 25E:34.95%, 26E:31.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12974.4 | 7208 | 5406 | 5406 | 5100 | 1379.62 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 142160.28 | 140975.45 | 62636.11 | 49655.39 | 34189.92 | 28107.2 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 174053.59 | 166724.16 | 81641.5 | 67503.41 | 46203.27 | 36424.26 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 60572.45 | 82470.73 | 69841.16 | 51740.19 | 37723.73 | 33118.96 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -26.55 | 18.08 | 34.98 | 37.16 | 13.9 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 45324.22 | 56359.59 | 44122.82 | 35861.73 | 23627.27 | 21054.13 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -19.58 | 27.73 | 23.04 | 51.78 | 12.22 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 25.17 | 31.66 | 36.82 | 30.69 | 37.37 | 36.43 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5897.99 | 6486.66 | 6991.78 | 4354.64 | 3773.16 | 5801.35 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -9.08 | -7.22 | 60.56 | 15.41 | -34.96 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 38.68 | 24.84 | 27.19 | 27.42 | 26.77 | 48.08 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2648.27 | 11325.59 | 10589.86 | 4315.42 | 5697.07 | 2444.81 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -76.62 | 6.95 | 145.4 | -24.25 | 133.03 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 11850.22 | 7662.16 | 7900.35 | 700.42 | 8370.93 | 1161.13 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 54.66 | -3.01 | 1027.94 | -91.63 | 620.93 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 4.47 | 0.68 | 0.75 | 0.16 | 1.47 | 0.47 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.87 | 11.12 | 18.86 | 10.29 | 18.29 | 17.4 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 4.13 | 41.37 | 78.73 | 48.74 | 65.02 | 147.01 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 41836.79 | 18262.76 | 6390.64 | 4938.38 | 3224.59 | 7265.38 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5481 | 3640 | 2604 | 1707 | 1089 | 389 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 142160.28 | 140975.45 | 62636.11 | 49655.39 | 34189.92 | 28107.2 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.84 | 125.07 | 26.14 | 45.23 | 21.64 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -33708 | -3297 | 6803 | 1084 | 3561 | -4432 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -148.46 | 527.58 | -69.56 | -180.35 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.96 | 19.56 | 11.59 | 9.19 | 6.7 | 20.37 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 1.57 | 1.96 | 0.8 | 1.12 | 1.77 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BABBA | BABAA | BABBA | BAAAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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