欧圣电气301187现金流量表 |
773 ℃ |
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当前股价：20.63，市值：38
亿，动态市盈率PE：18.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.18%，净利增长率：39.74%； 未来三年预估净利增长率：24.93% （24E:27.46%, 25E:22.88%, 26E:24.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 119894.01 | 134562.27 | 132426.4 | 98252.02 | 62162.61 | 62152.99 | 54204.92 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 7606.8 | 10082.23 | 11827.5 | 5880.35 | 5326.45 | 6846.41 | 6286.66 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6228.53 | 3421.62 | 2122.8 | 2894.26 | 309.69 | 270.08 | 667.44 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 133729.34 | 148066.12 | 146376.7 | 107026.63 | 67798.75 | 69269.48 | 61159.01 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73018.58 | 104386.59 | 109385.91 | 58507.65 | 41010.36 | 46431.03 | 43462.04 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17465.09 | 15442.67 | 13285.08 | 8888.13 | 7088.55 | 8185.78 | 6085.6 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2765.02 | 3435.82 | 3927.92 | 3480.65 | 947.55 | 825.08 | 876.54 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14727.52 | 10563.26 | 9087.19 | 15732.47 | 10081.59 | 7615.7 | 7069.78 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 107976.22 | 133828.33 | 135686.09 | 86608.91 | 59128.04 | 63057.58 | 57493.95 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25753.12 | 14237.78 | 10690.61 | 20417.72 | 8670.71 | 6211.9 | 3665.06 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 137356.81 | 167016.15 | 66200 | 36600 | 29800 | 39300 | 33000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1326.09 | 2113.03 | 653.07 | 377.97 | 409.3 | 428.27 | 122.8 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 176.45 | 12.74 | 5.3 | 1.82 | - | - | 1.71 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 138859.35 | 169141.91 | 66858.37 | 36979.79 | 30209.3 | 39728.27 | 33124.51 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26769.83 | 13965.61 | 1601.5 | 9764.29 | 1142.13 | 1229.09 | 2545.44 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 111856.81 | 187016.15 | 80700 | 39600 | 27000 | 40600 | 42500 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 921.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 661.98 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 139548.01 | 200981.76 | 82301.5 | 49364.29 | 28804.1 | 41829.09 | 45045.44 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -688.66 | -31839.84 | -15443.13 | -12384.5 | 1405.2 | -2100.81 | -11920.93 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 91533.17 | - | - | 1000 | - | 372 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35780.79 | 8430 | 5506.08 | 4779.62 | 5207.94 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3800.09 | 2115.61 | 3405.01 | 1369.72 | 11176.4 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35780.79 | 99963.17 | 9306.17 | 6895.23 | 9612.94 | 1369.72 | 11548.4 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21064.2 | 6096.14 | 2805.86 | 2125.53 | 5207.94 | - | 343.49 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14028.82 | 9877.39 | 145.62 | 2607.25 | 3684.44 | 1356.85 | 7.57 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 159.63 | 2258.05 | 4940.83 | 651.43 | 4667.29 | 2233.13 | 6508.09 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35252.65 | 18231.58 | 7892.31 | 5384.22 | 13559.67 | 3589.97 | 6859.16 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 528.14 | 81731.6 | 1413.86 | 1511.01 | -3946.73 | -2220.25 | 4689.24 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1079.19 | 551.28 | -195.04 | -827.21 | 87.48 | 160.04 | -114.62 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26671.79 | 64680.81 | -3533.7 | 8717.02 | 6216.66 | 2050.88 | -3681.25 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 83282.1 | 18601.29 | 22134.99 | 13417.97 | 7201.31 | 5150.43 | 8831.68 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 109953.89 | 83282.1 | 18601.29 | 22134.99 | 13417.97 | 7201.31 | 5150.43 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17486.43 | 16127.18 | 11594.02 | 13035.88 | 5863.01 | 4543.04 | 2348.51 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 630.81 | 1077.03 | -126.71 | 75.91 | 164.89 | 135.94 | 273.57 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1567.28 | 1321.84 | 1180.57 | 1028.11 | 960.92 | 841.99 | 708.11 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 193.05 | 239.43 | 106.76 | 101.01 | 106.05 | 109.2 | 104.62 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 0.13 | 0.31 | 9.99 | 13.15 | 31.91 | 13.29 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.43 | - | -0.14 | - | -0.3 | - | 8.63 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 49.63 | -5.34 | 74.14 | 55.99 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -513.37 | 387.44 | 349.86 | 832.06 | -73.07 | -153.2 | 122.19 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1326.09 | -2113.03 | -653.07 | -377.97 | 252.67 | -428.27 | -122.8 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -116.47 | -463.97 | -126.57 | -257.79 | 40.08 | -112.54 | -144.71 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -119.29 | 42.43 | 113.37 | -0.61 | 88.95 | 111.1 | 281.12 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2847.76 | 3412.22 | -6689.08 | -5553.57 | -21.9 | -526.71 | 331.73 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 515.88 | 3615.46 | -4821.65 | -12545.64 | 2351.25 | -787.93 | 3491.01 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4389.85 | -9457.4 | 9534.31 | 23449.86 | -1147.58 | 2399.43 | -4306.43 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 146.57 | 167.61 | 47.92 | 556.21 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25753.12 | 14237.78 | 10690.61 | 20417.72 | 8670.71 | 6211.9 | 3665.06 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 109953.89 | 83282.1 | 18601.29 | - | - | - | 5150.43 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 83282.1 | 18601.29 | 22134.99 | - | - | - | 8831.68 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26671.79 | 64680.81 | -3533.7 | - | - | - | -3681.25 | - | - | - |