欧圣电气301187核心经营数据 |
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当前股价：20.97，市值：53
亿，动态市盈率PE：98.84，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.17%，净利增长率：20.52%； 未来三年预估净利增长率：55.34% （26E:111.66%, 27E:38.25%, 28E:28.11%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 18260.77 | 18260.77 | 18260.77 | 13695.57 | 13695.57 | 13695.57 | 13473.34 | 13473.34 | - |
| 净资产(万) | - | 149067.22 | 149358.2 | 145025.81 | 48920.41 | 36475.98 | 26748.56 | 23397.63 | 20227.88 | - |
| 总资产(万) | - | 295526.11 | 232142.02 | 203665.63 | 111123.48 | 87293.69 | 54082.24 | 51767.9 | 45784.38 | - |
| 营业收入(万) | - | 176394.94 | 121612.11 | 128375.6 | 131452.93 | 99127.65 | 60977.44 | 62988.23 | 52096.9 | - |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 45.05 | -5.27 | -2.34 | 32.61 | 62.56 | -3.19 | 20.91 | - | - |
| 营业成本(万) | - | 116327.38 | 78103.71 | 90068.4 | 100500.04 | 66695.5 | 39228.75 | 47189.83 | 38405.34 | - |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 48.94 | -13.28 | -10.38 | 50.68 | 70.02 | -16.87 | 22.87 | - | - |
| 毛利率(%) | - | 34.05 | 35.78 | 29.84 | 23.55 | 32.72 | 35.67 | 25.08 | 26.28 | - |
| 三项费用(万) | - | 26500.35 | 19633.62 | 18750.04 | 14642.4 | 14161.87 | 12568.47 | 8468.11 | 8655.19 | - |
| 费用增长率(%) | -100 | 34.97 | 4.71 | 28.05 | 3.39 | 12.68 | 48.42 | -2.16 | - | - |
| 费用率(%) | - | 44.12 | 45.13 | 48.95 | 47.31 | 43.67 | 57.79 | 53.6 | 63.22 | - |
| 净利润(万) | - | 25344.73 | 17486.43 | 16127.18 | 11594.02 | 13705.65 | 5863.01 | 4543.04 | 2348.51 | - |
| 净利润增长率(%) | -100 | 44.94 | 8.43 | 39.1 | -15.41 | 133.76 | 29.05 | 93.44 | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 36809.58 | 25753.12 | 14237.78 | 10690.61 | 20417.72 | 8670.71 | 6211.9 | 3665.06 | - |
| 现金流增长率(%) | -100 | 42.93 | 80.88 | 33.18 | -47.64 | 135.48 | 39.58 | 69.49 | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.45 | 1.47 | 0.88 | 0.92 | 1.49 | 1.48 | 1.37 | 1.56 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 16.99 | 11.88 | 16.63 | 27.15 | 43.36 | 23.38 | 20.83 | 23.22 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 21.24 | 32.71 | 58.48 | 64.85 | 154.6 | 69.46 | 53.45 | 29.59 | - |
| 资本支出(万) | - | 65519.15 | 26769.83 | 13965.61 | 1601.5 | 9764.29 | 1142.13 | 1229.09 | 2545.44 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 1926 | 1760 | 1561 | 1288 | 1139 | 1080 | 983 | 826 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 149067.22 | 149358.2 | 145025.81 | 48920.41 | 36475.98 | 26748.56 | 23397.63 | 20227.88 | - |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.19 | 2.99 | 196.45 | 34.12 | 36.37 | 14.32 | 15.67 | - | - |
| 自由现金流(万) | - | -38248 | -7523 | 3723 | 11281 | 5080 | 5801 | 4297 | 629 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 122.07 | -12.43 | 35 | 583.15 | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 8.16 | 8.18 | 7.94 | 3.57 | 2.66 | 1.95 | 1.74 | 1.5 | - |
| 每股股东收益(元) | - | 1.39 | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 1 | 0.43 | 0.34 | 0.17 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBAAA | BBABA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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