瑞德智能301135核心经营数据 |
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当前股价：26.01，市值：27
亿，动态市盈率PE：74.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.78%，净利增长率：4.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10256.95 | 10314.6 | 7646.4 | 7646.4 | 7080 | 7080 | 7080 | 7000 | 6600 | 6600 |
| 净资产(万) | 129487.34 | 128604.6 | 54417.32 | 48416.15 | 35134.58 | 30231.1 | 27328.11 | 25705.11 | 19530.1 | 18012.63 |
| 总资产(万) | 183237.86 | 185483.46 | 121496.28 | 115286.89 | 96055.29 | 90912.76 | 80203.48 | 67098.53 | 58693.48 | 56575.14 |
| 营业收入(万) | 106924.54 | 103436.72 | 132406.11 | 109020.41 | 94288.39 | 83140.53 | 69817.82 | 50113.02 | 45801.24 | 56760.2 |
| 营业收入增长率(%) | 3.37 | -21.88 | 21.45 | 15.62 | 13.41 | 19.08 | 39.32 | 9.41 | -19.31 | 2.32 |
| 营业成本(万) | 85738.56 | 83875.12 | 106689.78 | 84676.93 | 73853.94 | 65471.29 | 54642.64 | 38298.23 | 35286.47 | 43418.72 |
| 营业成本增长率(%) | 2.22 | -21.38 | 26 | 14.65 | 12.8 | 19.82 | 42.68 | 8.54 | -18.73 | -0.26 |
| 毛利率(%) | 19.81 | 18.91 | 19.42 | 22.33 | 21.67 | 21.25 | 21.74 | 23.58 | 22.96 | 23.5 |
| 三项费用(万) | 11235.81 | 10625.96 | 10304.91 | 9698.17 | 8875.17 | 9019.12 | 8267.66 | 9116.25 | 8723.3 | 9165.05 |
| 费用增长率(%) | 5.74 | 3.12 | 6.26 | 9.27 | -1.6 | 9.09 | -9.31 | 4.5 | -4.82 | 6.85 |
| 费用率(%) | 53.03 | 54.32 | 40.07 | 39.84 | 43.43 | 51.04 | 54.48 | 77.16 | 82.96 | 68.7 |
| 净利润(万) | 4080.29 | 4412.41 | 8027.46 | 7263.83 | 5994.77 | 3699.12 | 1892.77 | 2025.65 | 1517.46 | 2035.57 |
| 净利润增长率(%) | -7.53 | -45.03 | 10.51 | 21.17 | 62.06 | 95.43 | -6.56 | 33.49 | -25.45 | -20.07 |
| 经营现金流(万) | 7695.84 | 7559.26 | 5632.61 | 7374.5 | 10037.47 | 5952.97 | 1141.97 | 756.77 | 1541.72 | 3162.42 |
| 现金流增长率(%) | 1.81 | 34.21 | -23.62 | -26.53 | 68.61 | 421.29 | 50.9 | -50.91 | -51.25 | -34.57 |
| 净利润现金比(-) | 1.89 | 1.71 | 0.7 | 1.02 | 1.67 | 1.61 | 0.6 | 0.37 | 1.02 | 1.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.16 | 4.82 | 15.61 | 17.39 | 18.34 | 12.85 | 7.14 | 8.96 | 8.08 | 11.98 |
| 生产资本回报率(%) | 10.02 | 12.21 | 27.29 | 26.33 | 23.06 | 13.5 | 6.57 | 8.4 | 7.16 | 11.27 |
| 资本支出(万) | 12565.46 | 10669.68 | 3195.08 | 3803.73 | 2133.45 | 3332.95 | 2347.73 | 2383.87 | 3785.36 | 7363.62 |
| 折旧和摊销(万) | 2987 | 2646 | 2571 | 2178 | 2077 | 1984 | 1971 | 1583 | 1458 | 1287 |
| 归属股东权益(万) | 129444.23 | 128553.9 | 54542.22 | 48481.65 | 35148.99 | 30157.57 | 27186.98 | 25705.11 | 19530.1 | 18012.63 |
| 股东权益增长率(%) | 0.69 | 135.7 | 12.5 | 37.93 | 16.55 | 10.93 | 5.76 | 31.62 | 8.42 | 12.74 |
| 自由现金流(万) | -5491 | -3576 | 7463 | 5689 | 6026 | 2418 | 1525 | 1225 | -810 | -4041 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 31.18 | -5.59 | 149.21 | 58.56 | 24.49 | -251.23 | -79.96 | 833.26 |
| 每股股东权益(元) | 12.62 | 12.46 | 7.13 | 6.34 | 4.96 | 4.26 | 3.84 | 3.67 | 2.96 | 2.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 0.43 | 1.06 | 0.96 | 0.86 | 0.53 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBBAA | BBAAA | BBAAA | BBABA | BBBBA | BCBBA | BCABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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