戎美股份301088现金流量表 |
719 ℃ |
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当前股价：11.92，市值：27
亿，动态市盈率PE：36.54，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.64%，净利增长率：3.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:95.94%, 25E:22.29%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86690.18 | 107198.83 | 98555.31 | 96839.16 | 79466.5 | 82507.79 | 68991.26 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2497.24 | 1889.22 | 1270.53 | 633.28 | 175.61 | 41.05 | 32.13 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 89187.42 | 109088.05 | 99825.84 | 97472.44 | 79642.11 | 82548.84 | 69023.39 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63918.44 | 69738.9 | 72282.01 | 57707 | 43008.06 | 59358.73 | 51247.27 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7264.86 | 6599.22 | 5256.24 | 4310.7 | 4585 | 4809.65 | 4148.81 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7302.57 | 7712.04 | 9372.53 | 9949.71 | 8040.18 | 5766.63 | 4940.34 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11435.97 | 12506.98 | 12494.79 | 10993.3 | 10858.16 | 9409.89 | 8315.89 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 89921.85 | 96557.15 | 99405.56 | 82960.71 | 66491.4 | 79344.89 | 68652.31 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -734.42 | 12530.9 | 420.28 | 14511.73 | 13150.71 | 3203.95 | 371.09 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 533911 | 595655 | 144050 | 67331.39 | 461.84 | 3693.17 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4933.24 | 4243.26 | 719.99 | 547.69 | 8.16 | 10.69 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.7 | - | 24.9 | 26.39 | 2.18 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 538849.94 | 599898.26 | 144794.89 | 67905.47 | 472.18 | 3703.85 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32048.38 | 6805.11 | 8560.52 | 963.4 | 1959.63 | 22.39 | 2784.16 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 497196 | 624055 | 274450 | 89438.35 | 2891.58 | 6156.46 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 529244.38 | 630860.11 | 283010.52 | 90401.75 | 4851.21 | 6178.84 | 2784.16 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9605.56 | -30961.85 | -138215.63 | -22496.28 | -4379.02 | -2474.99 | -2784.16 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 175072 | - | 999 | - | 7000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2800 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5100 | 6650 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 175072 | - | 999 | 7900 | 13650 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2800 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8344.8 | 4058.4 | - | - | - | 45.49 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 195.42 | 321.28 | 2498.89 | 242.18 | - | 6081.86 | 10803.45 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8540.22 | 4379.68 | 2498.89 | 242.18 | - | 8927.36 | 10803.45 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8540.22 | -4379.68 | 172573.11 | -242.18 | 999 | -1027.36 | 2846.55 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 330.93 | -22810.63 | 34777.76 | -8226.73 | 9770.69 | -298.39 | 433.48 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14224.39 | 37035.02 | 2257.26 | 10483.99 | 713.31 | 1011.7 | 578.22 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14555.32 | 14224.39 | 37035.02 | 2257.26 | 10483.99 | 713.31 | 1011.7 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8471.94 | 16704.08 | 16267.46 | 16206.47 | 10978.34 | 10030.6 | 6994.08 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6756.86 | 4912.79 | 2967.15 | 2484.16 | 2419.63 | 1264.09 | 677.75 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1157.7 | 520.7 | 213.42 | 210 | 227.87 | 236.92 | 147.25 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 44.28 | 44.15 | 44.12 | 43.27 | 10.88 | 3.86 | 4.38 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25.46 | 21.36 | 16.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.07 | - | -15.77 | -8.72 | -0.83 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -973.67 | -931.22 | -444.06 | -182.06 | -103.96 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 0.52 | 5.01 | 8.79 | - | - | 45.49 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3806.12 | -4000.93 | -671.46 | -316.11 | -8.16 | -10.69 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1031.31 | -750.68 | -403.43 | -405.62 | -529.52 | -225.15 | -361.63 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 74.06 | 156.55 | 135.78 | -4 | 32.92 | -14.42 | 39.28 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7748.59 | -6381.44 | -12435.51 | -4576.6 | 763.85 | -8333.13 | -9372.56 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -432.63 | 46.85 | -0.93 | -175.45 | 290.86 | -475.69 | -560.3 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3390.38 | 2031.67 | -5381.06 | 1237.65 | -1428.76 | 682.07 | 2802.84 | - | - | - |
| 其他(万) | -6.67 | -3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -734.42 | 12530.9 | 420.28 | 14511.73 | 13150.71 | 3203.95 | 371.09 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14555.32 | 14224.39 | 37035.02 | 2257.26 | 10483.99 | 713.31 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 14224.39 | 37035.02 | 2257.26 | 10483.99 | 713.31 | 1011.7 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 330.93 | -22810.63 | 34777.76 | -8226.73 | 9770.69 | -298.39 | - | - | - | - |