开勒股份301070现金流量表 |
2629 ℃ |
|
当前股价：109.35，市值：99
亿，动态市盈率PE：-3146.1，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:55.88%, 28E:49.06%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 34197.6 | 35095.82 | 29807.22 | 33134.52 | 26951.65 | 27505.3 | 24705.77 | 19857.84 | 10616.44 |
| 收到的税费返还(万) | - | 553.59 | 848.72 | 533.76 | 537.29 | 195.91 | 100.31 | 73.37 | 31.7 | 18.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3822.61 | 3404.38 | 2479.66 | 2196.54 | 1630 | 725.1 | 531.69 | 769.95 | 266.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 38573.8 | 39348.92 | 32820.64 | 35868.34 | 28777.57 | 28330.71 | 25310.83 | 20659.49 | 10901.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 14300.23 | 16123.76 | 12580.45 | 16389.76 | 10200.06 | 8703.38 | 9272.13 | 8400.58 | 4872.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 10933.45 | 10469.43 | 8983.71 | 7533.75 | 5791.42 | 5743.4 | 4488.88 | 2821.67 | 802.44 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1816.58 | 3201.55 | 2035.09 | 2072.86 | 3355.54 | 3192.24 | 3084.25 | 2547.61 | 859.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7159.11 | 5911.95 | 5374.2 | 4362.9 | 3572.5 | 3657.42 | 3023.6 | 2763.14 | 1210.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 34209.37 | 35706.68 | 28973.45 | 30359.27 | 22919.52 | 21296.44 | 19868.85 | 16533 | 7744.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 4364.43 | 3642.24 | 3847.18 | 5509.08 | 5858.05 | 7034.27 | 5441.98 | 4126.49 | 3157.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 97590.5 | 137600 | 169034.5 | 72509.1 | 46511.04 | 76814.6 | 49184 | 16950 | 11594 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 550.22 | 706.09 | 1168.24 | 273.79 | 283.14 | 308.07 | 161.14 | 69.16 | 32.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 52.81 | 12.2 | 3.2 | 2.83 | 6.95 | 0.15 | 1.7 | 76.85 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 192.19 | 759.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10038.55 | 2035.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 108424.26 | 141113.38 | 170205.94 | 72785.71 | 46801.13 | 77122.82 | 49346.84 | 17096.01 | 11626.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4539.3 | 6324.01 | 7071.86 | 7560.11 | 4578.39 | 2858.4 | 1956.58 | 2681.09 | 1629.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 88101.52 | 130657.99 | 171467 | 108601.1 | 37713.25 | 82863.6 | 51289 | 19800 | 12464 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 93.86 | - | - | - | - | 1543.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15367.54 | 6996.92 | 1995.84 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 108008.35 | 143978.92 | 180534.7 | 116255.07 | 42291.64 | 85722 | 53245.58 | 22481.09 | 15637.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 415.91 | -2865.54 | -10328.77 | -43469.36 | 4509.49 | -8599.18 | -3898.75 | -5385.08 | -4010.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 281.75 | - | - | 40864.8 | - | 279.42 | 2499.84 | 4390 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 281.75 | - | - | - | - | 279.42 | - | 10 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 303.21 | 2794.4 | 1208.4 | 7039 | 600 | 3805 | 2500 | 1400 | 2400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 396.77 | 235.96 | - | - | - | - | - | 114.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 584.96 | 3191.17 | 1444.36 | 47903.8 | 600 | 4084.42 | 4999.84 | 5790 | 2514.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2735.13 | 1057.47 | 1263.56 | 3503.28 | 1390.37 | 3453.64 | 1300 | 3000 | 650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3232.74 | 348.75 | 3473.82 | 169.05 | 107.55 | 1062.78 | 798 | 828.9 | 514.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 456.45 | 121.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 658.58 | 497.82 | 338.11 | 2003.57 | - | 72 | 1821.25 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6626.45 | 1904.04 | 5075.49 | 5675.91 | 1497.92 | 4588.42 | 3919.25 | 3828.9 | 1164.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6041.49 | 1287.13 | -3631.13 | 42227.89 | -897.92 | -504 | 1080.59 | 1961.1 | 1350.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 38.67 | 65.73 | 332.74 | -96.34 | -164.48 | 19.57 | 10.71 | -18.09 | 1.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1222.49 | 2129.56 | -9779.97 | 4171.27 | 9305.15 | -2049.34 | 2634.54 | 684.42 | 498.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 8637.16 | 6507.61 | 16287.58 | 12116.31 | 2811.16 | 4860.5 | 2225.96 | 1541.54 | 1042.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 7414.68 | 8637.16 | 6507.61 | 16287.58 | 12116.31 | 2811.16 | 4860.5 | 2225.96 | 1541.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1866.35 | 2523.43 | 3181.6 | 5503.2 | 6345 | 6499.49 | 6180.87 | 5118.69 | 2683.11 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 24.12 | 182.52 | 215.25 | 251.71 | 172.86 | 164.77 | 220.27 | 218.15 | 47.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 184.79 | 1096.31 | 557.46 | 351.38 | 375.4 | 316.71 | 280.17 | 192.18 | 79.58 |
| 无形资产摊销(万) | - | 153.99 | 145.51 | 145.34 | 147.66 | 112.71 | 71.94 | 199.89 | 69.78 | 8.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 170.95 | 87.77 | 107.66 | 109.31 | 127.92 | 140.31 | 87.52 | 38.2 | 21.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 155.79 | -13.86 | 33.3 | -3.11 | 6.07 | 0.68 | -0.81 | 3.6 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.89 | 13.21 | 0.02 | 0.01 | - | 2.14 | 0.07 | 2.32 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -79.41 | -140.18 | 2.29 | -88.59 | -3.14 | -49.57 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 208.79 | 68.6 | -240.19 | 147.04 | 190.1 | 54.64 | 77.79 | 46.99 | 12.62 |
| 投资损失(万) | - | -975.69 | -886.44 | -1106.71 | -270.12 | -235.88 | -108.32 | -161.14 | -69.16 | -32.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 10.31 | -93.57 | 2.73 | 15.81 | -33.45 | -29.8 | -33.97 | -47.65 | -25.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -7.08 | -100.6 | 26.5 | -5.72 | -5.68 | -5.7 | -5.86 | -57.07 | - |
| 存货的减少(万) | - | 3400.67 | -3172.2 | -436.75 | -2841.18 | 595.93 | -1159.42 | -287.45 | -972.09 | -318.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -787.64 | -1457.5 | -2636.67 | -759.54 | -21.34 | -2937.23 | -2445.89 | -1546.34 | -687.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1676.07 | 4563.51 | 3659.53 | 2617.42 | -1848.44 | 3993.63 | 1133.84 | 848.88 | 1326.38 |
| 其他(万) | - | 251.16 | 522.75 | 35.24 | 46.67 | 80 | 80 | 196.67 | 280 | 42.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4364.43 | 3642.24 | 3847.18 | 5509.08 | 5858.05 | 7034.27 | 5441.98 | 4126.49 | 3157.17 |
| 现金的期末余额(万) | - | 7414.68 | 8637.16 | 6507.61 | 16287.58 | 12116.31 | 2811.16 | 4860.5 | 2225.96 | 1541.54 |
| 现金的期初余额(万) | - | 8637.16 | 6507.61 | 16287.58 | 12116.31 | 2811.16 | 4860.5 | 2225.96 | 1541.54 | 1042.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1222.49 | 2129.56 | -9779.97 | 4171.27 | 9305.15 | -2049.34 | 2634.54 | 684.42 | 498.75 |