万事利301066现金流量表 |
774 ℃ |
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当前股价：10.39，市值：20
亿，动态市盈率PE：49.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-0.49%，净利增长率：-7.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 80310.06 | 63386.81 | 62108.32 | 87108.98 | 80549.69 | 84468.27 | 81523.8 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 285.67 | 669.95 | 299.63 | 971.93 | 1309.19 | 1361.09 | 1475.21 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1495.16 | 2635.22 | 2329.22 | 2149.34 | 2000.26 | 1044.67 | 1901.61 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 82090.89 | 66691.97 | 64737.16 | 90230.25 | 83859.14 | 86874.03 | 84900.62 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37954.96 | 38362.44 | 38982.56 | 52653.36 | 47753.38 | 51924.09 | 58123.08 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14679.24 | 12950.21 | 13410.3 | 12010.86 | 12934.35 | 14392.46 | 12645.49 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4873.68 | 2967.7 | 5443.21 | 5376.36 | 5377.47 | 4864.02 | 4799.98 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12477.2 | 10443.5 | 9018.25 | 8443.76 | 8728.95 | 8145.07 | 8129.66 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 69985.08 | 64723.85 | 66854.32 | 78484.33 | 74794.15 | 79325.63 | 83698.21 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12105.81 | 1968.12 | -2117.15 | 11745.92 | 9064.99 | 7548.4 | 1202.41 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 546.45 | 330.83 | 64.5 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 25.42 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.9 | 4.94 | 4.3 | 41.91 | 5.01 | 36.45 | 79.3 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 70 | - | - | 30.41 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2075.54 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 88.9 | 551.39 | 335.13 | 162.24 | 5.01 | 36.45 | 2154.85 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8068.82 | 3143.19 | 7171.82 | 3831.53 | 1450.22 | 2097.79 | 852.97 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 66.99 | 326.3 | 1150 | 138.9 | - | 120 | 1353.86 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1279.81 | - | - | - | - | 152.49 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8135.81 | 4749.3 | 8321.82 | 3970.43 | 1450.22 | 2217.79 | 2359.32 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8046.91 | -4197.91 | -7986.7 | -3808.19 | -1445.21 | -2181.35 | -204.48 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 14424.38 | - | 75.6 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 389.76 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 14424.38 | - | 75.6 | - | 389.76 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1345.37 | 485.46 | 2018.06 | - | 277.29 | 742.5 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 485.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2331.44 | 1650.74 | 2408.18 | 604.53 | - | - | 5309.57 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2331.44 | 2996.12 | 2893.65 | 2622.59 | - | 277.29 | 6052.07 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2331.44 | -2996.12 | 11530.74 | -2622.59 | 75.6 | -277.29 | -5662.31 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.54 | 71.34 | -25.49 | -144.75 | 42.85 | 63.4 | -164.69 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1735.99 | -5154.57 | 1401.4 | 5170.4 | 7738.23 | 5153.16 | -4829.07 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28046.96 | 33201.53 | 31800.13 | 26629.73 | 18891.5 | 13738.34 | 18567.41 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29782.95 | 28046.96 | 33201.53 | 31800.13 | 26629.73 | 18891.5 | 13738.34 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3486.76 | -144.23 | 5102.51 | 6308.13 | 5933.46 | 5001.43 | 5811.42 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1263.6 | 1857.01 | 1536.78 | 2410.98 | 1055.9 | 826.61 | 126.55 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1423.95 | 1346.94 | 1448.12 | 1192.38 | 1058.39 | 994.67 | 1001.29 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 391.57 | 331.68 | 206.51 | 142.03 | 101.17 | 81.47 | 46.42 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 348.71 | 298.57 | 236.16 | 270.3 | 216.27 | 168.1 | 249.76 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.41 | 0.23 | 2.47 | 1.09 | 0.96 | -18.56 | 5.45 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.48 | 644.05 | 3.92 | 17.72 | 1.49 | 3.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -30.55 | -124.18 | 127.18 | 196.27 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6.05 | -47.82 | 51.76 | 144.75 | -42.85 | -63.4 | 206.84 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -20.17 | -49.32 | 28.71 | -40.49 | 13.68 | 11.9 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 343.4 | -557.59 | -323.87 | -502.02 | -97.75 | -28.28 | 4.52 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.03 | 51.18 | -189.91 | 208.13 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -622.81 | 1166.01 | -6960.86 | 860.59 | -145.13 | -343.56 | -7440.17 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -189.33 | 2644.21 | -4577.79 | 3641.98 | 637 | -1639.12 | 775.23 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5348.81 | -5155.85 | 359.12 | -3092.13 | 316.17 | 2555.64 | 411.63 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12105.81 | 1968.12 | -2117.15 | 11745.92 | 9064.99 | 7548.4 | 1202.41 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 29782.95 | 28046.96 | 33201.53 | 31800.13 | 26629.73 | 18891.5 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 28046.96 | 33201.53 | 31800.13 | 26629.73 | 18891.5 | 13738.34 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1735.99 | -5154.57 | 1401.4 | 5170.4 | 7738.23 | 5153.16 | - | - | - | - |